xx公司應(yīng)收帳款管理制度-資料下載頁
2025-04-12 00:41本頁面
【正文】 第二種情況分值在60－80之間，70為中值 第三種情況分值在40－60之間，50為中值 第四種情款為不知道，直接打分為60 公司內(nèi)部了解客戶的其他人（執(zhí)行董事、總經(jīng)理、市場部經(jīng)理等）如也可以利用此表打分，每人打分后，可以計算算術(shù)平均數(shù)或加權(quán)平均數(shù)（權(quán)重將來根據(jù)具體情況定）。 附表2收款情況報告表顧客名稱信用等級每月業(yè)務(wù)往來金額每年業(yè)務(wù)往來金額收款情況收款不順利的原因 收款金額預(yù)定收款金額 元實際收款金額 元差 額 元 對方資金周轉(zhuǎn)不靈 對方惡意拖欠 對方未收到帳單 對方未收到對方項目部工程項目量結(jié)算書 對方的甲方拖欠資金 我方和對方人員關(guān)系協(xié)調(diào)不好 其他 延遲付款日數(shù)約定付款日期實際收款日期 遲延日數(shù) 天付款方式上的差異合同規(guī)定 現(xiàn)金 % 票據(jù) ％實際收到 現(xiàn)金 % 票據(jù) ％差距 現(xiàn)金 % 票據(jù) ％有關(guān)該公司的輿論傳言 未曾聽說 聽到的內(nèi)容總經(jīng)理的決策指示： 終止業(yè)務(wù)往來 （1）立刻終止 （2）暫停往來 （3）伺機停止往來繼續(xù)業(yè)務(wù)往來 （1）限制每月的賒欠金額 (2) 改善收款條件后繼續(xù)往來 （3）維持現(xiàn)狀，繼續(xù)催收其他附表3逾期詢問函XXX公司我公司財務(wù)部提醒我們，我公司的發(fā)票號為 項下的帳款尚未收到，此筆帳款已經(jīng)逾期（ ）天，可能貴公司尚未發(fā)現(xiàn)這個情況。請貴公司務(wù)必在 月 日前支付這筆欠款，或提前告之原因。簽章：逾期追討函在逾期7－10天發(fā)出，語氣相對緩和附表4逾期催款函（嚴重）XX公司根據(jù)我們雙方協(xié)議，我公司給予貴公司的信用額度是發(fā)票日期后XX天，目前帳款已過期 天。這個帳款過期時間已經(jīng)超過我方提出的付款寬限期限，將產(chǎn)生嚴重后果。請貴公司立即支付上述遲付工程項目款并告知我方遲付的真實原因，并在 月 日之前給我們答復(fù)，否則我方會不再為貴公司繼續(xù)服務(wù)，暫時停止生產(chǎn)，并將采用必要方式追收該帳款。希望本信函能夠引起貴公司注意，以便我們的交易繼續(xù)順利進行。簽章：這個函件的語氣開始加重，對債務(wù)人施加更大壓力，表明企業(yè)對此事嚴肅認真的態(tài)度。附表5帳齡結(jié)構(gòu)分析公司名稱 時間：年 月 單位：元項目今年月度計劃上月本月比率余額比率余額比率余額1．總應(yīng)收帳款2．逾期帳款3．逾期帳齡過期1－30天過期31－60天過期61－90天過期91－180天總計4．應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(銷售額/總應(yīng)收)5正常應(yīng)收帳款逾期應(yīng)收帳款7．呆滯應(yīng)收帳款8．呆帳應(yīng)收帳款合計9．應(yīng)收帳款按主要客戶分類客戶一客戶二客戶三總計
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