【導讀】Intelichild是一個肯定會獲得成功的互聯(lián)網(wǎng)公司。它將通過一個具有明快智能色彩的網(wǎng)站專注于向8-12. 歲的網(wǎng)絡兒童提供融游戲和學習于一體的互聯(lián)網(wǎng)場所。通過開發(fā)自身使之成為一個充滿活力的網(wǎng)站，它將。InteliChild作為互聯(lián)網(wǎng)公司的自然發(fā)展。該網(wǎng)站將經營銷售經由挑選的玩具、書籍、及軟件產品，還將開發(fā)生產能夠增加市場份額、提升知名度和最大化效益的網(wǎng)絡產品和應用程序。達到500萬，20xx年達到1，000萬。年1，250萬美元，吸引的資金表現(xiàn)應能產生對投資者有吸引力的投資回報率。20xx年股票首次公開發(fā)行上市。將為聰明孩子提供一個與其他孩子、網(wǎng)絡、教育者及整個世界互動的娛樂場所。3．銷售過程必須容易執(zhí)行、靈活適應inteliChild的需要、且無需太多雇員。4．inteliChild電子商務方案應更進一步建立inteliChild作為一個技術領先者的形象，不僅要回饋流量，目前是一個擁有4個全職雇員的新建公司。公司啟動費用達$33,750，這歸因于我們在互聯(lián)網(wǎng)市場占據(jù)優(yōu)勢地位的決心。

　　

【正文】 $0 發(fā)生稅收 ($1,024,606) ($1,864,125) ($2,158,438) 凈利潤 ($3,073,818) ($5,592,375) ($6,475,313) 凈利潤 /銷售額 % % % 計劃現(xiàn)金流量 就象對此類企業(yè)所期望的那樣，現(xiàn)金流量主要由來自對該公司的新投資資金支持。我們已制定了另一輪融資以使之成為現(xiàn)實。 中國最大的管理資源中心 福州海傲教育設備有限公司 現(xiàn)金流量表樣本 20xx 20xx 20xx 凈利潤 ($3,073,818) ($5,592,375) ($6,475,313) 加： 折舊收益 $3,000 $10,000 $20,000 應付賬款變更 $789,151 $5,210,849 $4,000,000 流動負債 (償還款項 ) $200,000 $0 $1,000,000 增加 /減少其它負債 $0 $0 $0 長期負債（償還款項 ) $0 $0 $0 投入資金 $2,000,000 $10,000,000 $12,500,000 小計 ($81,668) $9,628,474 $11,044,688 減 ： 20xx 20xx 20xx 應收賬款變更 $35,285 $120,114 $512,817 存貨變更 $290,000 $8,710,000 $11,000,000 其它短期資產 $0 $0 $0 資金支出 $0 $0 $0 紅利 $0 $0 $0 小計 $325,285 $8,830,114 $11,512,817 凈現(xiàn)金流量 ($406,953) $798,361 ($468,129) 現(xiàn)金平衡 $87,047 $885,408 $417,278 資產負債表 下面的資產負債 表顯示了我們今后三年的財務計劃。顯然此期間的關鍵變量 – 總估值 沒有在其上列示。 資產負債表樣本 中國最大的管理資源中心 福州海傲教育設備有限公司 資產 短期資產 20xx 20xx 20xx 現(xiàn)金 $87,047 $885,408 $417,278 應收賬款 $35,285 $155,399 $668,216 存貨 $290,000 $9,000,000 $20,000,000 其它流動資產 $5,000 $5,000 $5,000 流動資產合計 $417,332 $10,045,807 $21,090,494 長期投資 資金資產 $0 $0 $0 累計折舊 $3,000 $13,000 $33,000 長期投資合計 ($3,000) ($13,000) ($33,000) 資產總計 $414,332 $10,032,807 $21,057,494 負債和資本 20xx 20xx 20xx 應付賬款 $789,151 $6,000,000 $10,000,000 短期票據(jù) $200,000 $200,000 $1,200,000 其它流動負債 $0 $0 $0 流動負債小計 $989,151 $6,200,000 $11,200,000 長期負債 $0 $0 $0 負債合計 $989,151 $6,200,000 $11,200,000 實收資本 $2,532,750 $12,532,750 $25,032,750 留存收益 ($33,750) ($3,107,568) ($8,699,943) 未分配利潤 ($3,073,818) ($5,592,375) ($6,475,313) 資本合計 ($574,818) $3,832,807 $9,857,494 負債和資本合計 $414,332 $10,032,807 $21,057,494 凈盈余 ($574,818) $3,832,807 $9,857,494 業(yè)務比率 我們此處所假設的比率是我們所設計的增長型公司頗具代表性的比率數(shù)字。 中國最大的管理資源中心 福州海傲教育設備有限公司 比率分析 收益率： 20xx 20xx 20xx RMA 毛利潤率 % % % 0 凈利潤率 % % % 0 資產回報率 % % % 0 股票回報率 % % % 0 活動比率 20xx 20xx 20xx RMA AR 周轉率 0 收款天數(shù) 126 155 155 0 存貨周轉率 0 應付賬款周轉率 0 資產周轉率合計 0 債務比率 20xx 20xx 20xx RMA 債務 凈值 0 短期債務 債務 0 流動比率 20xx 20xx 20xx RMA Current Ratio 0 Quick Ratio 0 Net Working Capital ($571,818) $3,845,807 $9,890,494 0 Interest Coverage 0 追加比率 20xx 20xx 20xx RMA 資產 銷售 0 負債 /資產 239% 62% 53% 0 流動負債 /總資產 239% 62% 53% 0 中國最大的管理資源中心 福州海傲教育設備有限公司 資產流動性測試 0 資產周轉率 0 銷售額 /凈值 0 支 付紅利 $0 0