隴西公司財(cái)務(wù)管理制度1-資料下載頁(yè)
2025-04-09 08:49本頁(yè)面
【正文】 ，其他證件及復(fù)印件、會(huì)計(jì)資料等由專人負(fù)責(zé)保存至文件柜，非本單位人員不能接觸。五、倉(cāng)庫(kù)管理員每月編制商品質(zhì)量情況處理表。與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議預(yù)付部分貨款的，公司能控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的，采購(gòu)員根據(jù)質(zhì)量處理情況，編制付款申請(qǐng)單。倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)編制入庫(kù)單，以便財(cái)務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確核算成本。嚴(yán)禁公司員工，尤其是外貿(mào)員工，借故使用公司庫(kù)房，儲(chǔ)存公司無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)貨物，以保護(hù)公司資產(chǎn)安全。采購(gòu)員每月編制付款明細(xì)表，財(cái)務(wù)根據(jù)商品質(zhì)量情況處理表和付款明細(xì)表進(jìn)行匯總，編制未付款明細(xì)表，財(cái)務(wù)留存一聯(lián)，經(jīng)理一聯(lián)，出納留存一聯(lián)，報(bào)公司一聯(lián)。六、倉(cāng)庫(kù)加工費(fèi)：由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)加工工時(shí)及加工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，于每月月底統(tǒng)計(jì)，并經(jīng)相關(guān)復(fù)核無(wú)誤后，雙方簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)主管復(fù)核，經(jīng)理簽批，辦理承付手續(xù)。七、出納應(yīng)妥善保存銀行支票、電匯匯票及現(xiàn)金，支票使用完后由出納填寫印章使用情況登記表，經(jīng)相關(guān)印鑒保管人批準(zhǔn)后方可去辦理新購(gòu)支票的業(yè)務(wù)。八、其它相關(guān)事項(xiàng)：印鑒分管：財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)主管保管，個(gè)人印鑒和公司公章由經(jīng)理保管，如應(yīng)外出或探親回家，應(yīng)填寫印章使用情況登記表，記錄相關(guān)交接人員及相關(guān)人員簽字，授權(quán)其它人員保管和使用。授權(quán)付款：遵循相互牽制原則，因經(jīng)理或財(cái)務(wù)主管不在，分別由其指定代理人辦理或電話告知，經(jīng)理短信同意，才能辦理。 未盡事項(xiàng)，進(jìn)一步完善。 此規(guī)定于二零一一年三月執(zhí)行，二零一一年十二月二十一日補(bǔ)充。隴西千金藥材有限公司20111218附件： 市內(nèi)交通費(fèi)審核表 年 月 部門 姓名 事項(xiàng)日期起始地點(diǎn)外出辦事單位實(shí)際費(fèi)用備 注合 計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽字：9 / 9
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