隴西公司財務管理制度1-資料下載頁
2025-04-09 08:49本頁面
【正文】 ，其他證件及復印件、會計資料等由專人負責保存至文件柜，非本單位人員不能接觸。五、倉庫管理員每月編制商品質量情況處理表。與供應商達成協(xié)議預付部分貨款的，公司能控制質量風險的，采購員根據(jù)質量處理情況，編制付款申請單。倉庫管理員及時編制入庫單，以便財務及時準確核算成本。嚴禁公司員工，尤其是外貿員工，借故使用公司庫房，儲存公司無關業(yè)務貨物，以保護公司資產安全。采購員每月編制付款明細表，財務根據(jù)商品質量情況處理表和付款明細表進行匯總，編制未付款明細表，財務留存一聯(lián)，經理一聯(lián)，出納留存一聯(lián)，報公司一聯(lián)。六、倉庫加工費：由倉庫保管員根據(jù)加工工時及加工費標準，于每月月底統(tǒng)計，并經相關復核無誤后，雙方簽字，經財務主管復核，經理簽批，辦理承付手續(xù)。七、出納應妥善保存銀行支票、電匯匯票及現(xiàn)金，支票使用完后由出納填寫印章使用情況登記表，經相關印鑒保管人批準后方可去辦理新購支票的業(yè)務。八、其它相關事項：印鑒分管：財務專用章由財務主管保管，個人印鑒和公司公章由經理保管，如應外出或探親回家，應填寫印章使用情況登記表，記錄相關交接人員及相關人員簽字，授權其它人員保管和使用。授權付款：遵循相互牽制原則，因經理或財務主管不在，分別由其指定代理人辦理或電話告知，經理短信同意，才能辦理。 未盡事項，進一步完善。 此規(guī)定于二零一一年三月執(zhí)行，二零一一年十二月二十一日補充。隴西千金藥材有限公司20111218附件： 市內交通費審核表 年 月 部門 姓名 事項日期起始地點外出辦事單位實際費用備 注合 計部門負責人簽字：9 / 9
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