某能源有限責(zé)任公司工會(huì)財(cái)務(wù)核算辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-09 01:25本頁(yè)面
【正文】 211借入款 121借出款221應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)131應(yīng)收上級(jí)經(jīng)費(fèi)222應(yīng)付下級(jí)經(jīng)費(fèi)132應(yīng)收下級(jí)經(jīng)費(fèi)225其他應(yīng)付款135其他應(yīng)收款231代管經(jīng)費(fèi)141庫(kù)存物品負(fù)債合計(jì)151投 資161在建工程三、凈資產(chǎn)類162固定資產(chǎn)301固定基金 302在建工程占用資金 311投資基金 321專用基金 322后備金 331結(jié)余 凈資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債與凈資產(chǎn)總計(jì) 工會(huì)主席： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表： 第五十四條 收入支出表格式收入支出表工會(huì)02表編制單位： 年 月 單位：元項(xiàng) 目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、收 入401會(huì)費(fèi)收入402撥繳經(jīng)費(fèi)收入 40340301403024030340304403054030640307上級(jí)補(bǔ)助收入回?fù)苎a(bǔ)助專項(xiàng)補(bǔ)助超收補(bǔ)助幫扶補(bǔ)助送溫暖補(bǔ)助救災(zāi)補(bǔ)助其他補(bǔ)助 404政府補(bǔ)助收入405行政補(bǔ)助收入406事業(yè)收入407投資收益408其他收入本期收入合計(jì)二、支 出50150101501025010350104職工活動(dòng)支出職工教育費(fèi)文體活動(dòng)費(fèi)宣傳活動(dòng)費(fèi)其他活動(dòng)支出502502015020250203502045020550206維權(quán)支出勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)法律援助費(fèi)困難職工幫扶費(fèi)送溫暖費(fèi)其他維權(quán)支出5035030150302503035030450305業(yè)務(wù)支出培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)外事費(fèi)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)其他業(yè)務(wù)支出50450401504025040350404行政支出工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助其他行政支出 50550501505025050350504505055050650507資本性支出房屋建筑物購(gòu)建辦公設(shè)備購(gòu)置專用設(shè)備購(gòu)置交通工具購(gòu)置大型修繕信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建其他資本性支出 50650601506025060350604506055060650607補(bǔ)助下級(jí)支出回?fù)苎a(bǔ)助專項(xiàng)補(bǔ)助超收補(bǔ)助幫扶補(bǔ)助送溫暖補(bǔ)助救災(zāi)補(bǔ)助其他補(bǔ)助 507事業(yè)支出 508其他支出 本期支出合計(jì)三、本期結(jié)余工會(huì)主席： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表： 第五十五條 往來款項(xiàng)明細(xì)表格式往來款項(xiàng)明細(xì)表工會(huì)01表附表1編制單位：年 月 日 單位：元資產(chǎn)類科目具體內(nèi)容金額負(fù)債類科目具體內(nèi)容金額借出款借入款（按明細(xì)項(xiàng)目列）（按明細(xì)項(xiàng)目列）應(yīng)收上級(jí)經(jīng)費(fèi)應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)（按明細(xì)項(xiàng)目列）（按明細(xì)項(xiàng)目列）應(yīng)收下級(jí)經(jīng)費(fèi)應(yīng)付下級(jí)經(jīng)費(fèi)（按明細(xì)項(xiàng)目列）（按明細(xì)項(xiàng)目列）其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款（按明細(xì)項(xiàng)目列）（按明細(xì)項(xiàng)目列）代管經(jīng)費(fèi)（按明細(xì)項(xiàng)目列）工會(huì)主席： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表： 第五十六條經(jīng)費(fèi)收繳情況表格式經(jīng)費(fèi)收繳情況表工會(huì)02表附表1編制單位：年 季度單位：元項(xiàng)目單位應(yīng)收經(jīng)費(fèi)撥繳經(jīng)費(fèi)收入(本級(jí))應(yīng)付經(jīng)費(fèi)已付上級(jí)經(jīng)費(fèi)應(yīng)付未付上級(jí)經(jīng)費(fèi)應(yīng)收上級(jí)經(jīng)費(fèi)應(yīng)收下級(jí)經(jīng)費(fèi)應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)應(yīng)付下級(jí)經(jīng)費(fèi)比例金額比例金額比例金額比例金額比例金額 總 計(jì) 工會(huì)主席：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表：第五章 會(huì)計(jì)報(bào)表編制說明 第五十七條 資產(chǎn)負(fù)債表編制說明（一）本表反映工會(huì)某一會(huì)計(jì)期末全部資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)的情況。工會(huì)至少應(yīng)當(dāng)編制月度、年度資產(chǎn)負(fù)債表，可以根據(jù)需要編制季度、半年度資產(chǎn)負(fù)債表。（二）編制年度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，將“期末數(shù)”欄改為“年末數(shù)”欄。（三）本表“年初數(shù)”欄內(nèi)各項(xiàng)目，根據(jù)上年度資產(chǎn)負(fù)債表“年末數(shù)”欄內(nèi)各對(duì)應(yīng)項(xiàng)目數(shù)字填列。（四）本表“期末數(shù)”欄內(nèi)各項(xiàng)目，根據(jù)本期末總賬各科目余額填列。“結(jié)余”項(xiàng)目也可以根據(jù)上期資產(chǎn)負(fù)債表“結(jié)余——期末數(shù)”加上本期收入支出表“本期結(jié)余——本月數(shù)”并加上本期收回投資、減去本期對(duì)外投資后的金額填列。年度資產(chǎn)負(fù)債表“年末數(shù)”欄內(nèi)各項(xiàng)目，根據(jù)本年末總賬各科目余額填列。第五十八條 收入支出表編制說明（一）本表反映工會(huì)某一會(huì)計(jì)期間全部收入、支出和結(jié)余的情況。工會(huì)至少應(yīng)當(dāng)編制月度、年度收入支出表，可以根據(jù)需要編制季度、半年度收入支出表。（二）編制年度收入支出表時(shí)，將表頭中的“ 年 月”改為“ 年度”；并將“本月數(shù)”欄改為“本年數(shù)”欄，將“本年累計(jì)數(shù)”欄改為“上年數(shù)”欄。（三）本表“本月數(shù)”欄內(nèi)各項(xiàng)目，根據(jù)本月總賬各科目借方或貸方發(fā)生額填列。年度收入支出表“本年數(shù)”欄內(nèi)各項(xiàng)目，根據(jù)本年度總賬各科目借方或貸方發(fā)生額填列。（四）本表“本年累計(jì)數(shù)”欄內(nèi)各項(xiàng)目，根據(jù)本月末總賬各科目余額填列，也可以根據(jù)上月收入支出表“本年累計(jì)數(shù)”加上本月收入支出表“本月數(shù)”后的金額填列。年度收入支出表“上年數(shù)”欄內(nèi)各項(xiàng)目，根據(jù)上年度收入支出表“本年數(shù)”欄內(nèi)各對(duì)應(yīng)項(xiàng)目數(shù)字填列。第六章 附則 第五十九條 本制度從下發(fā)之日起實(shí)施，請(qǐng)各直屬單位工會(huì)、公司工會(huì)各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 第六十條 如遇國(guó)家工會(huì)會(huì)計(jì)政策變更時(shí)本制度實(shí)時(shí)調(diào)整。 50 /
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