某能源有限責任公司工會財務核算辦法-資料下載頁
2025-04-09 01:25本頁面
【正文】 211借入款 121借出款221應付上級經(jīng)費131應收上級經(jīng)費222應付下級經(jīng)費132應收下級經(jīng)費225其他應付款135其他應收款231代管經(jīng)費141庫存物品負債合計151投 資161在建工程三、凈資產(chǎn)類162固定資產(chǎn)301固定基金 302在建工程占用資金 311投資基金 321專用基金 322后備金 331結(jié)余 凈資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 負債與凈資產(chǎn)總計 工會主席： 財務負責人： 復核： 制表： 第五十四條 收入支出表格式收入支出表工會02表編制單位： 年 月 單位：元項 目本月數(shù)本年累計數(shù)一、收 入401會費收入402撥繳經(jīng)費收入 40340301403024030340304403054030640307上級補助收入回撥補助專項補助超收補助幫扶補助送溫暖補助救災補助其他補助 404政府補助收入405行政補助收入406事業(yè)收入407投資收益408其他收入本期收入合計二、支 出50150101501025010350104職工活動支出職工教育費文體活動費宣傳活動費其他活動支出502502015020250203502045020550206維權(quán)支出勞動關系協(xié)調(diào)費勞動保護費法律援助費困難職工幫扶費送溫暖費其他維權(quán)支出5035030150302503035030450305業(yè)務支出培訓費會議費外事費專項業(yè)務費其他業(yè)務支出50450401504025040350404行政支出工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助其他行政支出 50550501505025050350504505055050650507資本性支出房屋建筑物購建辦公設備購置專用設備購置交通工具購置大型修繕信息網(wǎng)絡購建其他資本性支出 50650601506025060350604506055060650607補助下級支出回撥補助專項補助超收補助幫扶補助送溫暖補助救災補助其他補助 507事業(yè)支出 508其他支出 本期支出合計三、本期結(jié)余工會主席： 財務負責人： 復核： 制表： 第五十五條 往來款項明細表格式往來款項明細表工會01表附表1編制單位：年 月 日 單位：元資產(chǎn)類科目具體內(nèi)容金額負債類科目具體內(nèi)容金額借出款借入款（按明細項目列）（按明細項目列）應收上級經(jīng)費應付上級經(jīng)費（按明細項目列）（按明細項目列）應收下級經(jīng)費應付下級經(jīng)費（按明細項目列）（按明細項目列）其他應收款其他應付款（按明細項目列）（按明細項目列）代管經(jīng)費（按明細項目列）工會主席： 財務負責人： 復核： 制表： 第五十六條經(jīng)費收繳情況表格式經(jīng)費收繳情況表工會02表附表1編制單位：年 季度單位：元項目單位應收經(jīng)費撥繳經(jīng)費收入(本級)應付經(jīng)費已付上級經(jīng)費應付未付上級經(jīng)費應收上級經(jīng)費應收下級經(jīng)費應付上級經(jīng)費應付下級經(jīng)費比例金額比例金額比例金額比例金額比例金額 總 計 工會主席：財務負責人： 復核： 制表：第五章 會計報表編制說明 第五十七條 資產(chǎn)負債表編制說明（一）本表反映工會某一會計期末全部資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)的情況。工會至少應當編制月度、年度資產(chǎn)負債表，可以根據(jù)需要編制季度、半年度資產(chǎn)負債表。（二）編制年度資產(chǎn)負債表時，將“期末數(shù)”欄改為“年末數(shù)”欄。（三）本表“年初數(shù)”欄內(nèi)各項目，根據(jù)上年度資產(chǎn)負債表“年末數(shù)”欄內(nèi)各對應項目數(shù)字填列。（四）本表“期末數(shù)”欄內(nèi)各項目，根據(jù)本期末總賬各科目余額填列?！敖Y(jié)余”項目也可以根據(jù)上期資產(chǎn)負債表“結(jié)余——期末數(shù)”加上本期收入支出表“本期結(jié)余——本月數(shù)”并加上本期收回投資、減去本期對外投資后的金額填列。年度資產(chǎn)負債表“年末數(shù)”欄內(nèi)各項目，根據(jù)本年末總賬各科目余額填列。第五十八條 收入支出表編制說明（一）本表反映工會某一會計期間全部收入、支出和結(jié)余的情況。工會至少應當編制月度、年度收入支出表，可以根據(jù)需要編制季度、半年度收入支出表。（二）編制年度收入支出表時，將表頭中的“ 年 月”改為“ 年度”；并將“本月數(shù)”欄改為“本年數(shù)”欄，將“本年累計數(shù)”欄改為“上年數(shù)”欄。（三）本表“本月數(shù)”欄內(nèi)各項目，根據(jù)本月總賬各科目借方或貸方發(fā)生額填列。年度收入支出表“本年數(shù)”欄內(nèi)各項目，根據(jù)本年度總賬各科目借方或貸方發(fā)生額填列。（四）本表“本年累計數(shù)”欄內(nèi)各項目，根據(jù)本月末總賬各科目余額填列，也可以根據(jù)上月收入支出表“本年累計數(shù)”加上本月收入支出表“本月數(shù)”后的金額填列。年度收入支出表“上年數(shù)”欄內(nèi)各項目，根據(jù)上年度收入支出表“本年數(shù)”欄內(nèi)各對應項目數(shù)字填列。第六章 附則 第五十九條 本制度從下發(fā)之日起實施，請各直屬單位工會、公司工會各部門認真貫徹執(zhí)行。 第六十條 如遇國家工會會計政策變更時本制度實時調(diào)整。 50 /
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