【正文】 ，一旦發(fā)現(xiàn)其個(gè)料品庫(kù)存數(shù)量比較少時(shí)就應(yīng)主動(dòng)核對(duì)一下實(shí)物量和帳面數(shù)量。發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的用其它出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整。相關(guān)定義其它入庫(kù)單：此出庫(kù)單是作為庫(kù)存盤點(diǎn)調(diào)整原始憑證。領(lǐng)料部門一律填倉(cāng)庫(kù)自已。相關(guān)文件信息解決方案FGMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工發(fā)現(xiàn)庫(kù)存實(shí)物量與帳面數(shù)量不相符，應(yīng)通知倉(cāng)管員進(jìn)行調(diào)整。各部門/任何人2ERP其它入庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù))在ERP中進(jìn)行其它入庫(kù)單進(jìn)行操作處理。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員、季未或年未倉(cāng)庫(kù)大盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程名稱庫(kù)存盤點(diǎn)調(diào)整業(yè)務(wù)流程編號(hào)RBMM15作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中對(duì)于倉(cāng)庫(kù)大盤點(diǎn)的作業(yè)過程，盤點(diǎn)作業(yè)是保證庫(kù)存實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量相一致，通過大盤點(diǎn)作業(yè)能使庫(kù)存量對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)影響最少。對(duì)ERP盤點(diǎn)調(diào)整單數(shù)據(jù)信息進(jìn)行維護(hù)過程。l 盤點(diǎn)小組建立，根據(jù)目前企業(yè)的特點(diǎn)有生產(chǎn)部牽線來組織盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及盤點(diǎn)成員。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組一般有以下部門人組成，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、辦公室、倉(cāng)庫(kù)主管。成員可以是各部門的人員。l 盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定盤點(diǎn)日期，到了盤點(diǎn)日期對(duì)庫(kù)存數(shù)量要進(jìn)行盤點(diǎn)凍結(jié)，也就是倉(cāng)庫(kù)實(shí)物不能從倉(cāng)庫(kù)中入出庫(kù)，ERP系統(tǒng)各出入庫(kù)類型的操作也要禁止。只要等到盤點(diǎn)調(diào)整結(jié)束后才能開始正常出入庫(kù)作業(yè)。l 進(jìn)入ERP系統(tǒng)盤點(diǎn)資料模塊，生成盤點(diǎn)資料表，同時(shí)打印出盤點(diǎn)空白表單為盤點(diǎn)做好準(zhǔn)備工作。注意：要記住盤點(diǎn)日期。l 根據(jù)盤點(diǎn)空白表單由盤點(diǎn)成員對(duì)絕個(gè)規(guī)格料品在倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)位中進(jìn)行盤點(diǎn)，并把實(shí)盤的庫(kù)存實(shí)物量填寫到空白盤點(diǎn)單中。l 盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)于盤點(diǎn)成員盤好的庫(kù)存進(jìn)行抽盤或復(fù)盤。審核確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)符合盤點(diǎn)要求。l 指定人員把盤好的實(shí)盤數(shù)量填入到ERP系統(tǒng)中的盤點(diǎn)調(diào)整單中的實(shí)盤數(shù)量中。l 確認(rèn)ERP系統(tǒng)中盤點(diǎn)調(diào)整單中實(shí)盤數(shù)量和空白盤點(diǎn)單中填寫的實(shí)盤數(shù)量一致。通知有調(diào)整權(quán)限的人員對(duì)ERP系統(tǒng)中庫(kù)存帳面數(shù)理進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整結(jié)束后倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)開始作業(yè)。庫(kù)存盤點(diǎn)工作量比較大，建議大盤以季度或以半年全盤一次，平時(shí)月盤可以是采用循環(huán)盤點(diǎn)，也就是接庫(kù)位輪流盤點(diǎn)，這樣能保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量誤差最少，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最少。相關(guān)定義空白盤點(diǎn)單：空白盤點(diǎn)單中有料品編號(hào)、品名、規(guī)格、單位沒有數(shù)量，數(shù)量是要盤點(diǎn)好了才填的，是由盤點(diǎn)人員填寫。盤點(diǎn)調(diào)整單：此單據(jù)是作為實(shí)盤數(shù)量輸入ERP的入口，盤點(diǎn)調(diào)整單可以自動(dòng)生成，也可以手工一行行增加來生成。盤點(diǎn)調(diào)整單是作為每次盤點(diǎn)的庫(kù)存實(shí)物與帳面差異的憑據(jù)。作為歷史資料備查。相關(guān)文件信息解決方案ZFMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工組建盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及成員生產(chǎn)部/主管2手工確定盤點(diǎn)日期，盤點(diǎn)日期到了凍結(jié)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)量、ERP系統(tǒng)中的帳面數(shù)量。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/小組成員3ERP盤點(diǎn)資料表(倉(cāng)庫(kù))進(jìn)行ERP系統(tǒng)中在盤點(diǎn)資料表中生成盤點(diǎn)資料表，并打印空白盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/小組成員4手工盤點(diǎn)成員根據(jù)空白盤點(diǎn)單的料品進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)數(shù)。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/盤點(diǎn)成員5手工對(duì)于盤點(diǎn)好的料品進(jìn)行抽盤或復(fù)盤。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/小組成員6ERP盤點(diǎn)資料表(倉(cāng)庫(kù))在ERP中進(jìn)入盤點(diǎn)資料表模塊，把盤好的各料品實(shí)盤數(shù)量錄入到盤點(diǎn)調(diào)整單中。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/指定盤點(diǎn)人員7ERP盤點(diǎn)資料表(倉(cāng)庫(kù))確定盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入正確，在盤點(diǎn)調(diào)整單中用“調(diào)整”功能進(jìn)行調(diào)整ERP中的帳面數(shù)量。盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組/小組成員流程名稱庫(kù)存月未結(jié)帳業(yè)務(wù)流程編號(hào)RBMM16作者版本檢查復(fù)核批準(zhǔn)流程說明本流程描述了建立倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中把本月的期未庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)為下個(gè)月的期初庫(kù)存，到了本年度的最后一個(gè)月是把本年度期未數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為下一年度的期初數(shù)據(jù)，并對(duì)本月的庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行整理統(tǒng)計(jì)。l 在庫(kù)存月未結(jié)帳之前，倉(cāng)管員應(yīng)確認(rèn)本月所有出入庫(kù)單據(jù)是否錄入到ERP系統(tǒng)中，已錄入到ERP系統(tǒng)中的單據(jù)是否已審核。l 若發(fā)現(xiàn)沒有錄入到ERP系統(tǒng)中的單據(jù)應(yīng)補(bǔ)錄入ERP中，若沒有審核的出入庫(kù)單據(jù)應(yīng)進(jìn)行審核。l 只有本月的所有單據(jù)都進(jìn)入ERP系統(tǒng)中，倉(cāng)管員才能進(jìn)行月未結(jié)帳模塊功能進(jìn)行月未結(jié)轉(zhuǎn)帳。l 月未結(jié)帳完成后，倉(cāng)管員應(yīng)把倉(cāng)庫(kù)月進(jìn)耗存報(bào)表打印出來或?qū)胫罞XCL表中，核對(duì)各料品的月未庫(kù)存量。l 發(fā)現(xiàn)料品月未庫(kù)存量有異常狀況，倉(cāng)管員應(yīng)查明原因，并利用倉(cāng)庫(kù)管理中各出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)單。l 調(diào)整補(bǔ)單后應(yīng)重新進(jìn)行月未結(jié)帳，直到報(bào)表出來準(zhǔn)確為止。倉(cāng)庫(kù)月未結(jié)帳每月一次，應(yīng)在下月的第一天進(jìn)行。本系統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)月未結(jié)帳可以進(jìn)行多次結(jié)帳，多次結(jié)帳不會(huì)影響倉(cāng)庫(kù)正常業(yè)務(wù)作業(yè)。相關(guān)定義月進(jìn)耗存報(bào)表：庫(kù)存月進(jìn)耗存報(bào)表是反應(yīng)倉(cāng)庫(kù)各出入庫(kù)型及各料品出入庫(kù)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)表。報(bào)表的格式可以根據(jù)客戶進(jìn)行定制。相關(guān)文件信息解決方案ZFMM步驟操作界面描述操作部門/人1手工確認(rèn)當(dāng)月所有單據(jù)是否已錄入到ERP系統(tǒng)中，已錄入的單據(jù)是否都審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員2手工沒有錄入的單據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，沒有審核單據(jù)進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員3ERP月未結(jié)帳(倉(cāng)庫(kù))進(jìn)行ERP系統(tǒng)中進(jìn)入月未結(jié)帳模塊功能系統(tǒng)進(jìn)行月未結(jié)帳。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員4ERP月未進(jìn)耗存報(bào)表(倉(cāng)庫(kù))把進(jìn)耗存報(bào)表打印或?qū)С鯡XCL表中，進(jìn)行審核月庫(kù)存是否有異常。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員5手工報(bào)表數(shù)據(jù)有異常查找原因并在ERP系統(tǒng)中調(diào)整準(zhǔn)確。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員6ERP月未結(jié)帳(倉(cāng)庫(kù))報(bào)表有異常調(diào)整好后應(yīng)重新進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)月未結(jié)帳功能。倉(cāng)庫(kù)/倉(cāng)管員30 /