施工項(xiàng)目資金管理-資料下載頁(yè)
2025-04-07 23:12本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)理部解體后,其善后工作組將該工程的還款協(xié)議和相關(guān)結(jié)算資料移交給財(cái)務(wù)部(事業(yè)部設(shè)清欠部門的移交到清欠部門),財(cái)務(wù)部(或清欠部門)負(fù)責(zé)按協(xié)議約定收取工程尾款和工程保修費(fèi).第八條 資金運(yùn)用管理一,項(xiàng)目經(jīng)理部于每月20日前編制下月資金收支計(jì)劃,于12月20日編制下年度資金收支計(jì)劃,(年度),每年12月25日前編制完成下一年度資金收支計(jì)劃..二,項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定使用資金時(shí),向事業(yè)部財(cái)務(wù)部提交支票借取單,內(nèi)部轉(zhuǎn)賬(現(xiàn)金)支票和有效結(jié)算憑證,由財(cái)務(wù)部核對(duì)其計(jì)劃和存款額度后,.三,支付工程分包,勞務(wù)分包費(fèi)時(shí),由項(xiàng)目經(jīng)理部向事業(yè)部財(cái)務(wù)部提交工程分包,勞務(wù)分包合同及經(jīng)事業(yè)部合同預(yù)算管理部門核準(zhǔn)的結(jié)算單,內(nèi)部轉(zhuǎn)賬(現(xiàn)金)支票等有效票證,財(cái)務(wù)部依據(jù)票證結(jié)算并支付.四,支付材料費(fèi)時(shí),由項(xiàng)目經(jīng)理部向事業(yè)部財(cái)務(wù)部提交規(guī)定票證,物資供應(yīng)合同,材料驗(yàn)收單 及經(jīng)事業(yè)部物資管理部門核準(zhǔn)的結(jié)算單,財(cái)務(wù)部依據(jù)票證結(jié)算并支付.五,支付機(jī)械臺(tái)班費(fèi),由項(xiàng)目經(jīng)理部向事業(yè)部財(cái)務(wù)部提交規(guī)定票證,機(jī)械租賃合同和經(jīng)事業(yè)部機(jī)電管理部門核準(zhǔn)的 機(jī)械臺(tái)班使用預(yù)(結(jié))算單,財(cái)務(wù)部依據(jù)票證結(jié)算并支付.六,其他費(fèi)用的支付,由項(xiàng)目經(jīng)理部向事業(yè)部財(cái)務(wù)部提交規(guī)定票證,相關(guān)合同(協(xié)議),其他有效憑證及經(jīng)事業(yè)部相關(guān)部門核準(zhǔn)的結(jié)算單,財(cái)務(wù)部依據(jù)票證結(jié)算并支付.第九條 資金業(yè)務(wù)管理一,事業(yè)部財(cái)務(wù)部存貸利率統(tǒng)一執(zhí)行外部銀行同期利率,并于每季度最后一個(gè)月的25日,填制財(cái)務(wù)部存(借)款利息通知單劃轉(zhuǎn)存貸款利息.二,項(xiàng)目經(jīng)理部與其他內(nèi)部單獨(dú)核算單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái),內(nèi)部收據(jù),債務(wù)方于當(dāng)日開具內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票提交債權(quán)方,由債權(quán)方于當(dāng)日或次日存入事業(yè)部財(cái)務(wù)部本單位賬戶.三,銀行存款調(diào)節(jié)表.四,事業(yè)部財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的貸款,財(cái)務(wù)部通知借款單位的同時(shí)以劃撥形式償還借款。若借款方因特殊情況不能歸還時(shí),應(yīng)于貸款到期日前7天內(nèi),提出書面報(bào)告重新申請(qǐng)續(xù)貸,經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后辦理續(xù)貸手續(xù).五,項(xiàng)目經(jīng)理部須按照事業(yè)部現(xiàn)金管理制度,應(yīng)于當(dāng)日或次日存入財(cái)務(wù)部,對(duì)坐支現(xiàn)金的單位要予以處罰,并報(bào)請(qǐng)事業(yè)部項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組追究其領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任.六,項(xiàng)目經(jīng)理部在事業(yè)部財(cái)務(wù)部領(lǐng)取票據(jù)(內(nèi)部支票,內(nèi)部收據(jù))后,于使用當(dāng)日如實(shí)登記支票使用登記簿和收據(jù)使用登記簿.收據(jù)使用完后3日內(nèi),連同收據(jù)使用登記簿歸還財(cái)務(wù)部.7
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