商業(yè)匯票管理制度-資料下載頁
2025-04-07 23:05本頁面
【正文】 商業(yè)匯票號碼票面金額備注 實(shí)盤商業(yè)匯票總金額賬面金額 差異 差異原因解釋： 保管人： 盤點(diǎn)人： 監(jiān)盤人：日期：附件3 商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓申請審批表編號：申請部門申請日期付款事由付款依據(jù)申請背書轉(zhuǎn)讓的商業(yè)匯票：序號商業(yè)匯票種類商業(yè)匯票號碼票面金額票面利息共計金額佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管副總財務(wù)經(jīng)理部門經(jīng)理預(yù)算審核委員會總經(jīng)理主管人 會計 出納 記賬 證明人 經(jīng)手人附件4 商業(yè)匯票貼現(xiàn)申請審批表編號：申請日期貼現(xiàn)事由經(jīng)手人：申請貼現(xiàn)的商業(yè)匯票：商業(yè)匯票種類商業(yè)匯票號碼票面金額票面利息貼現(xiàn)利率貼現(xiàn)期預(yù)計貼現(xiàn)利息金額合計￥ ￥ ￥ 財務(wù)部負(fù)責(zé)人意見主管財務(wù)副總意見總經(jīng)理意見附件5——背書轉(zhuǎn)讓商業(yè)匯票協(xié)議書背書轉(zhuǎn)讓商業(yè)匯票協(xié)議書甲方：乙方：協(xié)議書號：在平等協(xié)商、互利互惠的原則下，甲方與乙方就附表所列商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓事宜于 年 月 日達(dá)成如下協(xié)議：甲方將 張可轉(zhuǎn)換商業(yè)匯票(商業(yè)匯票號為：………，…………，共計票面金額 元，利息 元)背書轉(zhuǎn)讓給乙方；乙方同意甲方將核銷 元甲方應(yīng)付乙方的款項；甲方將上述商業(yè)匯票轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方將承擔(dān)全部商業(yè)匯票的提前貼現(xiàn)損失；從乙方接到背書轉(zhuǎn)讓的商業(yè)匯票后的30日內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)此等商業(yè)匯票無效或不能承兌，甲方將無條件地收回商業(yè)匯票，同時將已經(jīng)核銷乙方的應(yīng)付賬款調(diào)整回來；從甲方將商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓給乙方后，如乙方將商業(yè)匯票遺失、或損毀、或被非法承兌，甲方可協(xié)助乙方處理相關(guān)事宜，但是不承擔(dān)任何連帶和被追索責(zé)任。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。附：商業(yè)匯票復(fù)印件； 乙方公司介紹信； 乙方接受人員身份證復(fù)印件。我收到了甲方轉(zhuǎn)讓的上述商業(yè)匯票。乙方代表簽字： 甲方代表簽字： 乙方代表簽字：日期： 日期：甲方財務(wù)專用章 乙方財務(wù)專用章
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