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中國移動電子報賬平臺系統(tǒng)規(guī)范-資料下載頁

2025-04-07 22:48本頁面
  

【正文】 的行上的“顯示訂單明細(xì)”按鈕可以直接打開“訂單明細(xì)信息”窗口,查看每個訂單的明細(xì)信息。. 采購訂單類資產(chǎn)存貨報賬單【業(yè)務(wù)定義】本報賬單據(jù)模板用于資產(chǎn)存貨類采購的報賬流程,如零星固定資產(chǎn)、低耗消費品、業(yè)務(wù)用品、其它物業(yè)等?!颈韱螛邮健俊緮?shù)據(jù)要素】● 頭信息31 / 119報賬單編號、經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼、日期、幣種、附件張數(shù)、供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地點、開戶行、賬戶、合同號、合同名稱、詳細(xì)信息、支付方式、預(yù)付款單號、核銷金額、摘要。● 行信息訂單號、訂貨金額、已接收金額、應(yīng)匹配金額、付款金額、顯示訂單明細(xì)。● 訂單明細(xì)信息(可選功能)訂單號、訂單行號、物料描述、說明、訂貨(單價、數(shù)量、金額)、已接收(單價、數(shù)量、金額)、應(yīng)匹配(單價、數(shù)量、金額)、付款金額?!竟δ芤蟆俊?根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別經(jīng)辦人信息,包括經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼等,其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改,電子郵箱和手機號碼可以修改;● 日期默認(rèn)為當(dāng)前日期,可修改;● 支持多幣種費用報賬,并將人民幣作為默認(rèn)項;● 支持值列表選擇本公司的供應(yīng)商名稱和供應(yīng)商編號,對于有多個地點的供應(yīng)商,可以值列表選擇相應(yīng)地點,開戶行和賬戶根據(jù)供應(yīng)商地點自動顯示;● 對于有合同的采購報賬,支持值列表選擇合同號和合同名稱,同時在報賬平臺系統(tǒng)上基于合同號建立與合同條款的鏈接(通過“詳細(xì)信息”按鈕),各流程節(jié)點負(fù)責(zé)人都能通過鏈接自動調(diào)用和查看合同信息,如合同文本、付款條件等;● 對多種支付方式進(jìn)行區(qū)分,如:現(xiàn)金、支票、結(jié)清(表示已經(jīng)用托收方式支付);● 在供應(yīng)商存在已經(jīng)審批完成但尚未完全核銷的預(yù)付款單時,系統(tǒng)支持自動進(jìn)行提示,并能值列表選擇一個或多個進(jìn)行核銷,支持手工填寫核銷金額,核銷金額不能大于預(yù)付款單的(已付款金額—已核銷金額),否則不能提交;● 單據(jù)填寫完畢后,系統(tǒng)自動根據(jù)填寫的核銷金額更新預(yù)付款單的狀態(tài),并減少預(yù)付款單的可用余額(=預(yù)付金額—核銷金額);● 以下訂單明細(xì)信息與訂單行匹配功能為可選功能,如選用則應(yīng)滿足下列要求:? 支持填寫多行訂單信息,可以值列表選擇多個不同的訂單號,在選擇了一個訂單號后,系統(tǒng)自動彈出“訂單明細(xì)信息”窗口,只顯示在 ERP 系統(tǒng)中已經(jīng)接收但尚未進(jìn)行發(fā)票匹配的采購訂單行信息;32 / 119? “訂單明細(xì)信息”窗口中訂單號、訂單行號、物料描述、說明、訂貨(單價、數(shù)量、金額)、已接收(單價、數(shù)量、金額)等信息根據(jù)選擇的訂單號自動顯示,并支持手工填寫每個訂單行應(yīng)匹配(單價、數(shù)量和金額)和每個訂單的付款金額;? 點擊“確定”按鈕后“訂單明細(xì)信息”窗口自動關(guān)閉,并將該窗口中的信息自動匯總到每個訂單對應(yīng)的行上,包括訂貨金額、已接收金額、應(yīng)匹配金額和付款金額字段,每個訂單的付款金額不能大于對應(yīng)的應(yīng)匹配金額,否則報賬單據(jù)不能正常提交;? 通過每個訂單對應(yīng)的行上的“顯示訂單明細(xì)”按鈕可以直接打開“訂單明細(xì)信息”窗口,查看每個訂單的明細(xì)信息。采購訂單類報賬是指公司日常發(fā)生的不經(jīng)過采購流程的費用。按業(yè)務(wù)類型可分為:市場營銷類、工程建設(shè)類和網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)類。. 非采購訂單類市場營銷報賬單【業(yè)務(wù)定義】本報賬單據(jù)模板用于公司日常發(fā)生的不需要經(jīng)過采購流程的市場營銷類費用的報賬流程,如廣告費、促銷費、展覽費、業(yè)務(wù)宣傳費、客戶服務(wù)費、業(yè)務(wù)外包費、業(yè)務(wù)用品費等。【表單樣式】33 / 119【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息報賬單編號、經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼、日期、幣種、附件張數(shù)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號、供應(yīng)商地點、開戶行、賬戶、合同號、合同名稱、詳細(xì)信息、支付方式、付款金額、預(yù)付款單號、核銷金額、沖銷計提類型、品牌、沖銷金額、摘要?!?行信息業(yè)務(wù)大類、業(yè)務(wù)小類、成本中心、明細(xì)信息、品牌、預(yù)算項目、列賬金額、摘要?!?付款清單供應(yīng)商名稱、開戶行、賬戶、列賬金額、付款金額、摘要。【功能要求】34 / 119● 根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別經(jīng)辦人信息,包括經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼等,其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改,電子郵箱和手機號碼可以修改;● 日期默認(rèn)為當(dāng)前日期,可修改;● 支持多幣種費用報賬,并將人民幣作為默認(rèn)項;● 支持值列表選擇本公司的供應(yīng)商名稱和供應(yīng)商編號,對于有多個地點的供應(yīng)商,可以值列表選擇相應(yīng)地點,開戶行和賬戶根據(jù)供應(yīng)商地點自動顯示,對于沒有在 ERP 中維護(hù)銀行賬戶的虛擬供應(yīng)商(包括一次性供應(yīng)商和由于供應(yīng)商數(shù)量龐大而無法明確核算的虛擬供應(yīng)商,此類供應(yīng)商需要在 ERP 中對其進(jìn)行標(biāo)識,以便和真實供應(yīng)商進(jìn)行區(qū)別),系統(tǒng)可自動彈出“付款清單”項目;● “付款清單”項目支持批量導(dǎo)入和手工填寫,系統(tǒng)提供批量導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn) EXCEL 模板下載,模板字段包括:開戶行、賬戶名稱、賬號、列賬金額、付款金額和摘要等,支持將符合標(biāo)準(zhǔn) EXCEL 模板格式要求的文檔自動上載到“付款清單”中并自動填充各相關(guān)字段;● 系統(tǒng)自動對上載信息的格式進(jìn)行校驗,如模板所含字段的是否完整、是否符合字符格式要求等,如校驗錯誤則不能正常上載并提示錯誤信息;上載完成后,系統(tǒng)需要判斷“付款清單”中的列賬金額合計和付款金額合計與報賬單據(jù)上的列賬金額和付款金額是否一致,如不一致則單據(jù)不能提交并提示錯誤信息;● 對于有合同的費用報賬,支持值列表選擇合同號和合同名稱,同時在報賬平臺系統(tǒng)上基于合同號建立與合同條款的鏈接(通過“詳細(xì)信息”按鈕),各流程節(jié)點負(fù)責(zé)人都能通過鏈接自動調(diào)用和查看合同信息,如合同文本、付款條件等;● 對多種支付方式進(jìn)行區(qū)分,如:現(xiàn)金、支票、結(jié)清(表示已經(jīng)用托收方式支付);● 供應(yīng)商存在已經(jīng)審批完成但尚未完全核銷的預(yù)付款單(外部供應(yīng)商)或借款單(員工供應(yīng)商)時,系統(tǒng)支持自動進(jìn)行提示,并能值列表選擇一個或多個進(jìn)行核銷,支持手工填寫核銷金額,核銷金額不能大于預(yù)付款單或借款單的(已付款金額—已核銷金額),否則不能提交;● 單據(jù)填寫完畢后,系統(tǒng)自動根據(jù)填寫的核銷金額更新預(yù)付款單或借款單的狀態(tài),并減少預(yù)付款單或借款單的可用余額(=預(yù)付金額 核銷金額);● 支持以供應(yīng)商編號(有供應(yīng)商無合同的報賬申請)或供應(yīng)商編號和合同號(有合同的報賬申請)為索引字段自動檢索該合同或供應(yīng)商是否存在未完全沖銷的計提費用,如果存在則在填寫報賬單據(jù)時系統(tǒng)自動進(jìn)行提示并逐行顯示所有未完全沖銷的計提費用明細(xì)信息,如計提類型、品牌和計提余額和摘要等;35 / 119● 支持對未完全沖銷的計提費用信息進(jìn)行單個或多個選擇,并能逐個填寫本次沖銷金額,沖銷金額默認(rèn)等于計提余額;● 報賬平臺系統(tǒng)自動記錄此合同或此供應(yīng)商沖銷的計提費用金額,在填寫“計提類費用”報賬單據(jù)時,此金額可自動填充“本月沖銷”字段;沖銷了計提費用的報賬單據(jù)在導(dǎo)入 ERP后生成的費用科目仍應(yīng)根據(jù)報賬單據(jù)行上選擇的業(yè)務(wù)大類和業(yè)務(wù)小類進(jìn)行匹配生成;● 支持手工填寫本次付款金額(付款金額不能大于列賬金額),在列賬金額和本次付款金額不一致的情況下,根據(jù)列賬金額生成應(yīng)付發(fā)票,付款金額打印在報賬單上作為對發(fā)票進(jìn)行付款的依據(jù);● 支持填寫多行費用明細(xì)信息,可以對業(yè)務(wù)大類、業(yè)務(wù)小類、明細(xì)信息、品牌、預(yù)算項目進(jìn)行值列表選擇;● 業(yè)務(wù)大類和業(yè)務(wù)小類用于判斷費用科目的科目段,業(yè)務(wù)大類主要為費用類型如廣告費等,業(yè)務(wù)小類值列表從屬于業(yè)務(wù)大類值列表,如選擇業(yè)務(wù)大類“廣告費”后,業(yè)務(wù)小類值列表自動顯示廣告費包含的類型,如“電視廣告”等;● 對于沖銷了計提信息的報賬單據(jù),費用明細(xì)信息行填寫的業(yè)務(wù)大類和業(yè)務(wù)小類對應(yīng)的科目需要與沖銷計提類型對應(yīng)的科目一致,否則單據(jù)不能提交;● 對于在報賬平臺系統(tǒng)中預(yù)設(shè)了與成本中心對應(yīng)關(guān)系的業(yè)務(wù)大類和業(yè)務(wù)小類,在選擇后系統(tǒng)自動默認(rèn)成本中心為預(yù)設(shè)的成本中心,對于沒有預(yù)設(shè)和成本中心對應(yīng)關(guān)系的業(yè)務(wù)大類和業(yè)務(wù)小類,在選擇后系統(tǒng)自動默認(rèn)成本中心為經(jīng)辦人所在部門,支持值列表選擇對默認(rèn)的成本中心進(jìn)行修改,依據(jù)成本中心生成費用科目的部門段;● 明細(xì)信息作為保留字段用于提升的管理分析需求,該欄位從屬于業(yè)務(wù)大類和業(yè)務(wù)小類,如業(yè)務(wù)大類和業(yè)務(wù)小類分別選擇了“廣告費”和“電視廣告”后,明細(xì)信息欄位自動顯示“投放地點”、“投放內(nèi)容”、“業(yè)務(wù)類別”三個字段,并可對其進(jìn)行值列表選擇;● 品牌用于判斷費用科目的品牌段,如無對應(yīng)品牌則無需填寫;預(yù)算項目作為保留字段用于進(jìn)行預(yù)算控制;● 列賬金額欄中,如需要填寫單價和數(shù)量,則支持自動根據(jù)單價和數(shù)量計算出金額(=單價x 數(shù)量)。. 非采購訂單類工程建設(shè)報賬單【業(yè)務(wù)定義】本報賬單據(jù)模板用于公司日常發(fā)生的不需要經(jīng)過采購流程的工程類費用的報賬流程,如土地征用費、政府規(guī)費等。36 / 119【表單樣式】【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息報賬單編號、經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼、日期、幣種、附件張數(shù)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號、供應(yīng)商地點、開戶行、賬戶、合同號、合同名稱、詳細(xì)信息、支付類型、支付方式、摘要?!?行信息項目編號、項目任務(wù)、項目金額、已列賬金額、已支付金額、任務(wù)編號、任務(wù)名稱、列賬金額、預(yù)付款單號、核銷金額、付款金額等。? 付款清單供應(yīng)商名稱、開戶行、賬戶、列賬金額、付款金額、摘要?!竟δ芤蟆?7 / 119● 根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別經(jīng)辦人信息,包括經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼等,其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改,電子郵箱和手機號碼可以修改;● 日期默認(rèn)為當(dāng)前日期,可修改;● 支持多幣種費用報賬,并將人民幣作為默認(rèn)項;● 支持值列表選擇本公司的供應(yīng)商名稱和供應(yīng)商編號,對于有多個地點的供應(yīng)商,可以值列表選擇相應(yīng)地點,開戶行和賬戶根據(jù)供應(yīng)商地點自動顯示,對于沒有在 ERP 中維護(hù)銀行賬戶的一次性供應(yīng)商(此類供應(yīng)商需要在 ERP 中對其進(jìn)行標(biāo)識,以便和真實供應(yīng)商進(jìn)行區(qū)別),系統(tǒng)可自動彈出“付款清單”項目;● “付款清單”項目支持批量導(dǎo)入和手工填寫,系統(tǒng)提供批量導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn) EXCEL 模板下載,模板字段包括:開戶行、賬戶名稱、賬號、列賬金額、付款金額和摘要等,支持將符合標(biāo)準(zhǔn) EXCEL 模板格式要求的文檔自動上載到“付款清單”中并自動填充各相關(guān)字段;● 系統(tǒng)自動對上載信息的格式進(jìn)行校驗,如模板所含字段的是否完整、是否符合字符格式要求等,如校驗錯誤則不能正常上載并提示錯誤信息;上載完成后,系統(tǒng)需要判斷“付款清單”中的列賬金額合計和付款金額合計與報賬單據(jù)上的列賬金額和付款金額是否一致,如不一致則單據(jù)不能提交并提示錯誤信息;● 對于有合同的費用報賬,支持值列表選擇合同號和合同名稱,同時在報賬平臺系統(tǒng)上基于合同號建立與合同條款的鏈接(通過“詳細(xì)信息”按鈕),各流程節(jié)點負(fù)責(zé)人都能通過鏈接自動調(diào)用和查看合同信息,如合同文本、付款條件等;● 支出類型表示工程類費用的支出類型,根據(jù)值列表選擇的支出類型可判斷費用科目的科目段;● 對多種支付方式進(jìn)行區(qū)分,如:現(xiàn)金、支票、結(jié)清(表示已經(jīng)用托收方式支付);● 支持填寫多行項目信息,根據(jù)值列表選擇的項目編號可判斷費用科目的項目段,在選擇了項目編號和項目名稱后自動顯示項目相關(guān)信息,如項目金額、已支付金額、已列賬金額等;● 支持根據(jù)所選項目的不同對任務(wù)編號和任務(wù)名稱值列表進(jìn)行選擇,并可以按行填寫每個項目和項目任務(wù)的列賬金額和付款金額;● 在供應(yīng)商存在已經(jīng)審批完成但尚未完全核銷的預(yù)付款單(外部供應(yīng)商)或借款單(員工供應(yīng)商)時,系統(tǒng)支持自動進(jìn)行提示,并能按行值列表選擇一個或多個進(jìn)行核銷,支持手工填寫核銷金額,核銷金額不能大于預(yù)付款單或借款單的(已付款金額—已核銷金額),否則不能提交;38 / 119● 單據(jù)填寫完畢后,系統(tǒng)自動根據(jù)填寫的核銷金額更新預(yù)付款單或借款單的狀態(tài),并減少預(yù)付款單或借款單的可用余額(=預(yù)付金額 核銷金額);● 支持手工填寫本次付款金額(付款金額不能大于列賬金額),在列賬金額和本次付款金額不一致的情況下,根據(jù)列賬金額生成應(yīng)付發(fā)票,付款金額打印在報賬單據(jù)上作為對發(fā)票進(jìn)行付款的依據(jù)。. 非采購訂單類網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)報賬單【業(yè)務(wù)定義】本報賬單據(jù)模板用于公司日常發(fā)生的不需要經(jīng)過采購流程的網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)類費用的報賬流程,如代維費、動力費、業(yè)務(wù)技術(shù)支撐費、電路及網(wǎng)元租賃費、網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出等。【表單樣式】【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息39 / 119報賬單編號、經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼、日期、幣種、附件張數(shù)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號、供應(yīng)商地點、開戶行、賬戶、合同號、合同名稱、詳細(xì)信息、支付方式、付款金額、預(yù)付款單號、核銷金額、沖銷計提類型、品牌、沖銷金額、摘要?!?行信息業(yè)務(wù)大類、業(yè)務(wù)小類、成本中心、明細(xì)信息、品牌、預(yù)算項目、列賬金額、摘要?!?付款清單供應(yīng)商名稱、開戶行、賬戶、列賬金額、付款金額、摘要。【功能要求】● 根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別經(jīng)辦人信息,包括經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼等,其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改,電子郵箱和手機號碼可以修改;● 日期默認(rèn)為當(dāng)前日期,可修改;● 支持多幣種費用報賬,并將人民幣作為默認(rèn)項;● 支持值列表選擇本公司的供應(yīng)商名稱和供應(yīng)商編號,對于有多個地點的供應(yīng)商,可以值列表選擇相應(yīng)地點,開戶行和賬戶根據(jù)供應(yīng)商地點自動顯示,對于沒有在 ERP 中維護(hù)銀行賬戶的虛擬供應(yīng)商(包括一次性供應(yīng)商和由于供應(yīng)商數(shù)量龐大而無法明確核算的虛擬供應(yīng)商,此類供應(yīng)商需要在 ERP 中對其進(jìn)行標(biāo)識,以便和真實供應(yīng)商進(jìn)行區(qū)別),系統(tǒng)可自動彈出“付款清單”項目;● “付款清單”項目支持批量導(dǎo)入和手工填寫,系統(tǒng)提供批量導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn) EXCEL 模板下載,模板字段包括:開戶行、賬戶名稱、賬號、列賬金額、
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