【正文】 的行上的“顯示訂單明細”按鈕可以直接打開“訂單明細信息”窗口，查看每個訂單的明細信息。. 采購訂單類資產(chǎn)存貨報賬單【業(yè)務定義】本報賬單據(jù)模板用于資產(chǎn)存貨類采購的報賬流程，如零星固定資產(chǎn)、低耗消費品、業(yè)務用品、其它物業(yè)等。【表單樣式】【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息31 / 119報賬單編號、經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼、日期、幣種、附件張數(shù)、供應商編號、供應商名稱、供應商地點、開戶行、賬戶、合同號、合同名稱、詳細信息、支付方式、預付款單號、核銷金額、摘要?！?行信息訂單號、訂貨金額、已接收金額、應匹配金額、付款金額、顯示訂單明細。● 訂單明細信息（可選功能）訂單號、訂單行號、物料描述、說明、訂貨（單價、數(shù)量、金額）、已接收（單價、數(shù)量、金額）、應匹配（單價、數(shù)量、金額）、付款金額。【功能要求】● 根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別經(jīng)辦人信息，包括經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼等，其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改，電子郵箱和手機號碼可以修改；● 日期默認為當前日期，可修改；● 支持多幣種費用報賬，并將人民幣作為默認項；● 支持值列表選擇本公司的供應商名稱和供應商編號，對于有多個地點的供應商，可以值列表選擇相應地點，開戶行和賬戶根據(jù)供應商地點自動顯示；● 對于有合同的采購報賬，支持值列表選擇合同號和合同名稱，同時在報賬平臺系統(tǒng)上基于合同號建立與合同條款的鏈接（通過“詳細信息”按鈕），各流程節(jié)點負責人都能通過鏈接自動調(diào)用和查看合同信息，如合同文本、付款條件等；● 對多種支付方式進行區(qū)分，如：現(xiàn)金、支票、結清（表示已經(jīng)用托收方式支付）；● 在供應商存在已經(jīng)審批完成但尚未完全核銷的預付款單時，系統(tǒng)支持自動進行提示，并能值列表選擇一個或多個進行核銷，支持手工填寫核銷金額，核銷金額不能大于預付款單的（已付款金額—已核銷金額），否則不能提交；● 單據(jù)填寫完畢后，系統(tǒng)自動根據(jù)填寫的核銷金額更新預付款單的狀態(tài)，并減少預付款單的可用余額（=預付金額—核銷金額）；● 以下訂單明細信息與訂單行匹配功能為可選功能，如選用則應滿足下列要求：? 支持填寫多行訂單信息，可以值列表選擇多個不同的訂單號，在選擇了一個訂單號后，系統(tǒng)自動彈出“訂單明細信息”窗口，只顯示在 ERP 系統(tǒng)中已經(jīng)接收但尚未進行發(fā)票匹配的采購訂單行信息；32 / 119? “訂單明細信息”窗口中訂單號、訂單行號、物料描述、說明、訂貨（單價、數(shù)量、金額）、已接收（單價、數(shù)量、金額）等信息根據(jù)選擇的訂單號自動顯示，并支持手工填寫每個訂單行應匹配（單價、數(shù)量和金額）和每個訂單的付款金額；? 點擊“確定”按鈕后“訂單明細信息”窗口自動關閉，并將該窗口中的信息自動匯總到每個訂單對應的行上，包括訂貨金額、已接收金額、應匹配金額和付款金額字段，每個訂單的付款金額不能大于對應的應匹配金額，否則報賬單據(jù)不能正常提交；? 通過每個訂單對應的行上的“顯示訂單明細”按鈕可以直接打開“訂單明細信息”窗口，查看每個訂單的明細信息。采購訂單類報賬是指公司日常發(fā)生的不經(jīng)過采購流程的費用。按業(yè)務類型可分為：市場營銷類、工程建設類和網(wǎng)絡運行維護類。. 非采購訂單類市場營銷報賬單【業(yè)務定義】本報賬單據(jù)模板用于公司日常發(fā)生的不需要經(jīng)過采購流程的市場營銷類費用的報賬流程，如廣告費、促銷費、展覽費、業(yè)務宣傳費、客戶服務費、業(yè)務外包費、業(yè)務用品費等?！颈韱螛邮健?3 / 119【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息報賬單編號、經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼、日期、幣種、附件張數(shù)、供應商名稱、供應商編號、供應商地點、開戶行、賬戶、合同號、合同名稱、詳細信息、支付方式、付款金額、預付款單號、核銷金額、沖銷計提類型、品牌、沖銷金額、摘要?！?行信息業(yè)務大類、業(yè)務小類、成本中心、明細信息、品牌、預算項目、列賬金額、摘要?！?付款清單供應商名稱、開戶行、賬戶、列賬金額、付款金額、摘要?！竟δ芤蟆?4 / 119● 根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別經(jīng)辦人信息，包括經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼等，其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改，電子郵箱和手機號碼可以修改；● 日期默認為當前日期，可修改；● 支持多幣種費用報賬，并將人民幣作為默認項；● 支持值列表選擇本公司的供應商名稱和供應商編號，對于有多個地點的供應商，可以值列表選擇相應地點，開戶行和賬戶根據(jù)供應商地點自動顯示，對于沒有在 ERP 中維護銀行賬戶的虛擬供應商（包括一次性供應商和由于供應商數(shù)量龐大而無法明確核算的虛擬供應商，此類供應商需要在 ERP 中對其進行標識，以便和真實供應商進行區(qū)別），系統(tǒng)可自動彈出“付款清單”項目；● “付款清單”項目支持批量導入和手工填寫，系統(tǒng)提供批量導入的標準 EXCEL 模板下載，模板字段包括：開戶行、賬戶名稱、賬號、列賬金額、付款金額和摘要等，支持將符合標準 EXCEL 模板格式要求的文檔自動上載到“付款清單”中并自動填充各相關字段；● 系統(tǒng)自動對上載信息的格式進行校驗，如模板所含字段的是否完整、是否符合字符格式要求等，如校驗錯誤則不能正常上載并提示錯誤信息；上載完成后，系統(tǒng)需要判斷“付款清單”中的列賬金額合計和付款金額合計與報賬單據(jù)上的列賬金額和付款金額是否一致，如不一致則單據(jù)不能提交并提示錯誤信息；● 對于有合同的費用報賬，支持值列表選擇合同號和合同名稱，同時在報賬平臺系統(tǒng)上基于合同號建立與合同條款的鏈接（通過“詳細信息”按鈕），各流程節(jié)點負責人都能通過鏈接自動調(diào)用和查看合同信息，如合同文本、付款條件等；● 對多種支付方式進行區(qū)分，如：現(xiàn)金、支票、結清（表示已經(jīng)用托收方式支付）；● 供應商存在已經(jīng)審批完成但尚未完全核銷的預付款單（外部供應商）或借款單（員工供應商）時，系統(tǒng)支持自動進行提示，并能值列表選擇一個或多個進行核銷，支持手工填寫核銷金額，核銷金額不能大于預付款單或借款單的（已付款金額—已核銷金額），否則不能提交；● 單據(jù)填寫完畢后，系統(tǒng)自動根據(jù)填寫的核銷金額更新預付款單或借款單的狀態(tài)，并減少預付款單或借款單的可用余額（=預付金額 核銷金額）；● 支持以供應商編號（有供應商無合同的報賬申請）或供應商編號和合同號（有合同的報賬申請）為索引字段自動檢索該合同或供應商是否存在未完全沖銷的計提費用，如果存在則在填寫報賬單據(jù)時系統(tǒng)自動進行提示并逐行顯示所有未完全沖銷的計提費用明細信息，如計提類型、品牌和計提余額和摘要等；35 / 119● 支持對未完全沖銷的計提費用信息進行單個或多個選擇，并能逐個填寫本次沖銷金額，沖銷金額默認等于計提余額；● 報賬平臺系統(tǒng)自動記錄此合同或此供應商沖銷的計提費用金額，在填寫“計提類費用”報賬單據(jù)時，此金額可自動填充“本月沖銷”字段；沖銷了計提費用的報賬單據(jù)在導入 ERP后生成的費用科目仍應根據(jù)報賬單據(jù)行上選擇的業(yè)務大類和業(yè)務小類進行匹配生成；● 支持手工填寫本次付款金額（付款金額不能大于列賬金額），在列賬金額和本次付款金額不一致的情況下，根據(jù)列賬金額生成應付發(fā)票，付款金額打印在報賬單上作為對發(fā)票進行付款的依據(jù)；● 支持填寫多行費用明細信息，可以對業(yè)務大類、業(yè)務小類、明細信息、品牌、預算項目進行值列表選擇；● 業(yè)務大類和業(yè)務小類用于判斷費用科目的科目段，業(yè)務大類主要為費用類型如廣告費等，業(yè)務小類值列表從屬于業(yè)務大類值列表，如選擇業(yè)務大類“廣告費”后，業(yè)務小類值列表自動顯示廣告費包含的類型，如“電視廣告”等；● 對于沖銷了計提信息的報賬單據(jù)，費用明細信息行填寫的業(yè)務大類和業(yè)務小類對應的科目需要與沖銷計提類型對應的科目一致，否則單據(jù)不能提交；● 對于在報賬平臺系統(tǒng)中預設了與成本中心對應關系的業(yè)務大類和業(yè)務小類，在選擇后系統(tǒng)自動默認成本中心為預設的成本中心，對于沒有預設和成本中心對應關系的業(yè)務大類和業(yè)務小類，在選擇后系統(tǒng)自動默認成本中心為經(jīng)辦人所在部門，支持值列表選擇對默認的成本中心進行修改，依據(jù)成本中心生成費用科目的部門段；● 明細信息作為保留字段用于提升的管理分析需求，該欄位從屬于業(yè)務大類和業(yè)務小類，如業(yè)務大類和業(yè)務小類分別選擇了“廣告費”和“電視廣告”后，明細信息欄位自動顯示“投放地點”、“投放內(nèi)容”、“業(yè)務類別”三個字段，并可對其進行值列表選擇；● 品牌用于判斷費用科目的品牌段，如無對應品牌則無需填寫；預算項目作為保留字段用于進行預算控制；● 列賬金額欄中，如需要填寫單價和數(shù)量，則支持自動根據(jù)單價和數(shù)量計算出金額（=單價x 數(shù)量）。. 非采購訂單類工程建設報賬單【業(yè)務定義】本報賬單據(jù)模板用于公司日常發(fā)生的不需要經(jīng)過采購流程的工程類費用的報賬流程，如土地征用費、政府規(guī)費等。36 / 119【表單樣式】【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息報賬單編號、經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼、日期、幣種、附件張數(shù)、供應商名稱、供應商編號、供應商地點、開戶行、賬戶、合同號、合同名稱、詳細信息、支付類型、支付方式、摘要?！?行信息項目編號、項目任務、項目金額、已列賬金額、已支付金額、任務編號、任務名稱、列賬金額、預付款單號、核銷金額、付款金額等。? 付款清單供應商名稱、開戶行、賬戶、列賬金額、付款金額、摘要?！竟δ芤蟆?7 / 119● 根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別經(jīng)辦人信息，包括經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼等，其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改，電子郵箱和手機號碼可以修改；● 日期默認為當前日期，可修改；● 支持多幣種費用報賬，并將人民幣作為默認項；● 支持值列表選擇本公司的供應商名稱和供應商編號，對于有多個地點的供應商，可以值列表選擇相應地點，開戶行和賬戶根據(jù)供應商地點自動顯示，對于沒有在 ERP 中維護銀行賬戶的一次性供應商（此類供應商需要在 ERP 中對其進行標識，以便和真實供應商進行區(qū)別），系統(tǒng)可自動彈出“付款清單”項目；● “付款清單”項目支持批量導入和手工填寫，系統(tǒng)提供批量導入的標準 EXCEL 模板下載，模板字段包括：開戶行、賬戶名稱、賬號、列賬金額、付款金額和摘要等，支持將符合標準 EXCEL 模板格式要求的文檔自動上載到“付款清單”中并自動填充各相關字段；● 系統(tǒng)自動對上載信息的格式進行校驗，如模板所含字段的是否完整、是否符合字符格式要求等，如校驗錯誤則不能正常上載并提示錯誤信息；上載完成后，系統(tǒng)需要判斷“付款清單”中的列賬金額合計和付款金額合計與報賬單據(jù)上的列賬金額和付款金額是否一致，如不一致則單據(jù)不能提交并提示錯誤信息；● 對于有合同的費用報賬，支持值列表選擇合同號和合同名稱，同時在報賬平臺系統(tǒng)上基于合同號建立與合同條款的鏈接（通過“詳細信息”按鈕），各流程節(jié)點負責人都能通過鏈接自動調(diào)用和查看合同信息，如合同文本、付款條件等；● 支出類型表示工程類費用的支出類型，根據(jù)值列表選擇的支出類型可判斷費用科目的科目段；● 對多種支付方式進行區(qū)分，如：現(xiàn)金、支票、結清（表示已經(jīng)用托收方式支付）；● 支持填寫多行項目信息，根據(jù)值列表選擇的項目編號可判斷費用科目的項目段，在選擇了項目編號和項目名稱后自動顯示項目相關信息，如項目金額、已支付金額、已列賬金額等；● 支持根據(jù)所選項目的不同對任務編號和任務名稱值列表進行選擇，并可以按行填寫每個項目和項目任務的列賬金額和付款金額；● 在供應商存在已經(jīng)審批完成但尚未完全核銷的預付款單（外部供應商）或借款單（員工供應商）時，系統(tǒng)支持自動進行提示，并能按行值列表選擇一個或多個進行核銷，支持手工填寫核銷金額，核銷金額不能大于預付款單或借款單的（已付款金額—已核銷金額），否則不能提交；38 / 119● 單據(jù)填寫完畢后，系統(tǒng)自動根據(jù)填寫的核銷金額更新預付款單或借款單的狀態(tài)，并減少預付款單或借款單的可用余額（=預付金額 核銷金額）；● 支持手工填寫本次付款金額（付款金額不能大于列賬金額），在列賬金額和本次付款金額不一致的情況下，根據(jù)列賬金額生成應付發(fā)票，付款金額打印在報賬單據(jù)上作為對發(fā)票進行付款的依據(jù)。. 非采購訂單類網(wǎng)絡運行維護報賬單【業(yè)務定義】本報賬單據(jù)模板用于公司日常發(fā)生的不需要經(jīng)過采購流程的網(wǎng)絡運行維護類費用的報賬流程，如代維費、動力費、業(yè)務技術支撐費、電路及網(wǎng)元租賃費、網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結算支出等。【表單樣式】【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息39 / 119報賬單編號、經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼、日期、幣種、附件張數(shù)、供應商名稱、供應商編號、供應商地點、開戶行、賬戶、合同號、合同名稱、詳細信息、支付方式、付款金額、預付款單號、核銷金額、沖銷計提類型、品牌、沖銷金額、摘要?！?行信息業(yè)務大類、業(yè)務小類、成本中心、明細信息、品牌、預算項目、列賬金額、摘要?！?付款清單供應商名稱、開戶行、賬戶、列賬金額、付款金額、摘要?！竟δ芤蟆俊?根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別經(jīng)辦人信息，包括經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機號碼等，其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改，電子郵箱和手機號碼可以修改；● 日期默認為當前日期，可修改；● 支持多幣種費用報賬，并將人民幣作為默認項；● 支持值列表選擇本公司的供應商名稱和供應商編號，對于有多個地點的供應商，可以值列表選擇相應地點，開戶行和賬戶根據(jù)供應商地點自動顯示，對于沒有在 ERP 中維護銀行賬戶的虛擬供應商（包括一次性供應商和由于供應商數(shù)量龐大而無法明確核算的虛擬供應商，此類供應商需要在 ERP 中對其進行標識，以便和真實供應商進行區(qū)別），系統(tǒng)可自動彈出“付款清單”項目；● “付款清單”項目支持批量導入和手工填寫，系統(tǒng)提供批量導入的標準 EXCEL 模板下載，模板字段包括：開戶行、賬戶名稱、賬號、列賬金額、