【正文】 收帳號、每頁顯示筆數(shù)，如圖99所示，確認無誤後使用者可按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖910所示。圖 Error! No text of specified style in document.90圖 Error! No text of specified style in document.91庫存明細查詢(為未提示，已提示不算庫存以銀行的觀點)使用者欲查詢目前代收票據(jù)庫存資料，可進入庫存明細查詢作業(yè)，查詢目前庫存票據(jù)資訊。使用者可依需要輸入託收日查詢起訖日、提示日查詢起訖日、票據(jù)號碼、託收帳號、每頁顯示筆數(shù)，如圖911所示，確認無誤後使用者可按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖912所示。圖 Error! No text of specified style in document.92圖 Error! No text of specified style in document.93付訖明細查詢(提供已付訖查詢)使用者欲查詢代收的電子票據(jù)付訖資訊，可進入提出明細查詢作業(yè)，依需要輸入查詢起訖日、票據(jù)號碼、託收帳號、每頁顯示筆數(shù)，如圖913所示，確認無誤後使用者可按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖914所示。圖 Error! No text of specified style in document.94圖 Error! No text of specified style in document.95退票查詢(提供已退票查詢)使用者欲查詢代收的電子票據(jù)退票資訊，可進入退票查詢作業(yè)，依需要輸入退票行別、退票日查詢起訖日、票據(jù)號碼、託收帳號、每頁顯示筆數(shù)，如圖915所示，確認無誤後，使用者可按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者可以選擇瀏覽、將查詢資料匯出或是以報表列印出來，如圖916所示。圖 Error! No text of specified style in document.96圖 Error! No text of specified style in document.97退票理由單(由付款行提供的退票理由單)使用者欲查詢退票理由單資訊時，可進入退票理由單查詢作業(yè)，可依需要輸入退票行別、退票日查詢起訖日、退票理由單號、票據(jù)號碼、每頁顯示筆數(shù)，如圖917所示，確認無誤後，使用者可按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者便可瀏覽查詢結果，如圖918所示。圖 Error! No text of specified style in document.98圖 Error! No text of specified style in document.99提示結果查詢(由票交所主系統(tǒng)通知提示交換結果資料的查詢)指定帳號託收管理系統(tǒng)每日代各銀行進行交換提出後，票交所電子票據(jù)主系統(tǒng)通知指定帳號託收管理系統(tǒng)提出結果。使用者可進入交換結果查詢作業(yè)，依需要輸入提出日查詢起訖日與每頁顯示筆數(shù)，如圖919所示，確認無誤後，使用者可按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者便可瀏覽查詢結果，如圖920所示。圖 Error! No text of specified style in document.100圖 Error! No text of specified style in document.101系統(tǒng)介紹－檔案報表管理檔案報表管理作業(yè)主要是提供作業(yè)銀行查詢票交所所提供的各種報表，共計有當日應提出交換票據(jù)統(tǒng)計檔(.TXT)、當日應提出交換票據(jù)統(tǒng)計表(.PDF)、當日提出退票票據(jù)各式統(tǒng)計表(.TXT)、當日提出退票票據(jù)各式統(tǒng)計表(.PDF)、前日提出交換票據(jù)及各行全日統(tǒng)計表(.TXT)、前日提出交換票據(jù)及各行全日統(tǒng)計表(.PDF)、電子票據(jù)每日交易紀錄檔(XML)、提示提出檔、退票提回檔等共九種文件(請參閱電子票據(jù)參加銀行系統(tǒng)介面規(guī)格書,11,12章)種類、查詢下載起訖日與設定每頁顯示筆數(shù)，如圖101，確認無誤後，使用者按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者便可瀏覽查詢結果，如圖102所示，當使用者要下載某一份文件時，點選選項的單選按鈕，再按『匯出』鍵，系統(tǒng)便會提供下載對話盒供使用者下載。圖 Error! No text of specified style in document.102圖 Error! No text of specified style in document.103系統(tǒng)介紹－日結說明: 當日會計帳託收及重行提示明細提出(本功能不涉入銀行會計科目)日結明細當銀行為執(zhí)票人進行各項代收票據(jù)相關業(yè)務時，指定帳號託收管理系統(tǒng)會因代收交易而產(chǎn)生借貸關係的會計資料，為銀行產(chǎn)生會計日結明細。使用者進入日結明細查詢作業(yè)，依需要設定營業(yè)日查詢起訖日與每頁顯示筆數(shù)，如圖111所示，確認無誤後，使用者可按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者便可瀏覽查詢結果及將查詢資料匯出，如圖112所示。圖 Error! No text of specified style in document.104圖 Error! No text of specified style in document.105日結統(tǒng)計指定帳號託收管理系統(tǒng)，於規(guī)定時間(交換提出後)，為銀行統(tǒng)計當日日結資料。使用者進入日結統(tǒng)計查詢作業(yè)，依需要設定營業(yè)日查詢起訖日與每頁顯示筆數(shù)，如圖113所示，確認無誤後，使用者可按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者便可瀏覽查詢結果及將查詢資料匯出，如圖114所示。圖 Error! No text of specified style in document.106圖 Error! No text of specified style in document.107日結累計指定帳號託收管理系統(tǒng)，於規(guī)定時間(日結統(tǒng)計後)，為銀行統(tǒng)計當日日結累計。使用者進入日結累計查詢作業(yè)，依需要設定營業(yè)日查詢起訖日與每頁顯示筆數(shù)，如圖115所示，確認無誤後，使用者可按下『查詢』鍵，系統(tǒng)便會將符合條件的資料顯示出來；結果顯示完畢後，使用者便可瀏覽查詢結果及將查詢資料匯出，如圖116所示。圖 Error! No text of specified style in document.108圖 Error! No text of specified style in document.109系統(tǒng)介紹－流程待辦事項點選左邊功能選單中的流程/待辦事項，系統(tǒng)便會顯示所有符合使用者權限的待審核或待放行的作業(yè)，首先使用者於選項欄位點選資料待審核或放行的資訊，確認無誤後，按下『通過』鍵，系統(tǒng)便會詢問『確認要通過此待辦事項?』，如圖122所示，假使使用者按下對話盒上的『確定』鍵，系統(tǒng)便會顯示交易通過成功的訊息，如圖123所示，使用者假使按下取消鍵，則系統(tǒng)不進行任何動作。另外使用者於選項欄位點選資料待審核或放行的資訊，但發(fā)現(xiàn)該筆資料有問題時，使用者可於退件理由欄位填寫退件理由，然後按『退件』鍵，系統(tǒng)便會詢問『確認要退件此待辦事項?』，如圖124所示，假使使用者按下對話盒上的『確定』鍵，系統(tǒng)便會顯示交易退件成功的訊息，如圖125所示，使用者假使按下取消鍵，則系統(tǒng)不進行任何動作。圖 Error! No text of specified style in document.110圖 Error! No text of specified style in document.111圖 Error! No text of specified style in document.112圖 Error! No text of specified style in document.113圖 Error! No text of specified style in document.114歷史流程使用者點選左邊功能選單中的流程/歷史流程，系統(tǒng)便會將所有的審核、放行及退件的表列出來，其中使用者可狀態(tài)為退件狀態(tài)的資料進行重編的動作，當使用者點選某筆退件資料後，按下『退審重編』鍵，如圖126，系統(tǒng)便會進入該交易查詢畫面。相關交易作業(yè)查詢畫面，請詳閱代收票據(jù)管理/指定帳號票據(jù)退回與指定帳號票據(jù)重行提示。圖 Error! No text of specified style in document.115