房產(chǎn)開發(fā)公司最新財務(wù)報銷制度及報銷流程-資料下載頁
2025-04-07 21:35本頁面
【正文】 通費按里程數(shù)根據(jù)實際油價進行報銷，交通補助費按交通費的40%補貼?！ ?，但下列情況除外： ?。?）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； ?。?） 攜有巨款或重要文件須確保安全的； ?。?） 帶資料笨重，搬運困難或時間緊迫的； ?。?）陪同重要客人外出的； ?。?） 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門負責(zé)人同意后方可報銷。，不得繞行。出差期間部門負責(zé)人批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示部門負責(zé)人同意后方可報銷?！ 。ㄋ模┩ㄓ嵸M報銷辦法出差人員，總經(jīng)理以下職位人員每天補助30元通訊費，總經(jīng)理及以上職位人員按50元每天進行報銷；特殊情況需經(jīng)總裁批準(zhǔn)，方可報銷。 ?。ㄎ澹┢渌?，并經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷?！ 。ù┢睍r間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。四、補充規(guī)定，在請示部門負責(zé)人允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，可享受食宿補助費。第九條 外出人員的臨時性支出，要及時與總經(jīng)理取得聯(lián)系，并得到同意后，方可支出。
第十條 對于支出金額在3000元以上的，要提前一天通知財務(wù)部，以便備款。
第十一條 報銷金額在3000元以上的，如本人沒有要求支付現(xiàn)金的情況下，財務(wù)部將把此報銷款項直接匯入該報銷人帳戶。
第十二條 各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)不予報銷： ，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù)；
；
3. 數(shù)量、單價、金額不明確的票據(jù)；
。
第十三條 所有財務(wù)單據(jù)要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據(jù)。
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