[04]125項(xiàng)目資金支出管理辦法[1]-資料下載頁
2025-04-07 07:26本頁面
【正文】 ，包括從項(xiàng)目一期土地款支付開始到項(xiàng)目交付期間的資金支出計(jì)劃，該計(jì)劃以月度為單位進(jìn)行編制。月度項(xiàng)目資金支出計(jì)劃是項(xiàng)目資金支出控制計(jì)劃的補(bǔ)充，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況及款項(xiàng)實(shí)際支付進(jìn)度，并參照項(xiàng)目資金支出控制計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整編制。第五章 項(xiàng)目資金支出管理體系管 理 流 程責(zé)任部門支付項(xiàng)目 項(xiàng)目發(fā)展中心 技術(shù)中心 創(chuàng)意中心營(yíng)銷策劃中心 工程管理中心工程管理中心 材料部 材料部 項(xiàng)目發(fā)展中心 財(cái)務(wù)部 客戶服務(wù)部 土地款（契稅）報(bào)建費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)廣告策劃費(fèi)工程款 設(shè)備款材料款驗(yàn)收手續(xù)費(fèi)預(yù)付稅金物管相關(guān)費(fèi)用（前期配合費(fèi)、開辦費(fèi)、補(bǔ)貼）1產(chǎn)權(quán)國(guó)土費(fèi)及他項(xiàng)權(quán)證1維修資金說明：本管理體系根據(jù)工程款審批管理辦法規(guī)定的部門職責(zé)，要求各部門對(duì)擬付款進(jìn)行審核控制，同時(shí)各部門應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金支出計(jì)劃的月度支出額度控制支付。開發(fā)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按資金計(jì)劃控制額度對(duì)擬付款進(jìn)行審核，控制支出節(jié)奏。按設(shè)備付款進(jìn)度核實(shí)工程 進(jìn)度核實(shí)安裝 施工進(jìn)度核實(shí)合同價(jià)款及撥付進(jìn)度核實(shí)后將擬付金額返饋施工方認(rèn)可經(jīng)營(yíng)部預(yù)算 部確認(rèn)工程質(zhì)量質(zhì)監(jiān)中心審核監(jiān)審 中心審核財(cái)務(wù) 部按資金計(jì)劃控制額度對(duì)擬付款進(jìn)行審核材料部工程管理中心按合同、資金計(jì)劃審批付 款 程 序超權(quán)限集團(tuán) 董事局公司 總裁銷售 中心物管配合費(fèi)根據(jù)合同，按計(jì)劃支付產(chǎn)權(quán)稅費(fèi)、維修資金按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行測(cè)算，并經(jīng)銷售財(cái)務(wù)復(fù)核后根據(jù)收入情況進(jìn)行測(cè)算按測(cè)算情況核實(shí)實(shí)際入庫(kù)數(shù)按實(shí)施計(jì)劃、核實(shí)實(shí)施進(jìn)度客戶 服務(wù)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目發(fā)展中心材料部工程管理中心營(yíng)銷策劃中心創(chuàng)意中心技術(shù)中心項(xiàng)目發(fā)展中心核實(shí)實(shí)施進(jìn)度 第六章 處罰辦法 為更好的推進(jìn)制度實(shí)施，確保資金計(jì)劃的實(shí)行，將對(duì)本制度涉及的相關(guān)部門進(jìn)行考核，考核辦法如下：一、 檢查考核部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)中心二、 執(zhí)行部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、和駿財(cái)務(wù)部 三、 處罰辦法，若項(xiàng)目建設(shè)無重大變更（如設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增加、設(shè)備增加）不得超月度資金計(jì)劃請(qǐng)款支付，凡超計(jì)劃按其超出部分對(duì)該部門5‰予以處罰。，導(dǎo)致工程款支付，以涉及資金支出額為基數(shù)按3‰，對(duì)該部門進(jìn)行處罰。四、 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。四川藍(lán)光集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 二○○四年十一月九日主題詞：借款 費(fèi)用報(bào)銷 辦法報(bào)：楊鏗總裁送：財(cái)務(wù)總監(jiān)、和駿總裁發(fā)：監(jiān)察審計(jì)中心、營(yíng)銷策劃中心、集團(tuán)公司及各子公司財(cái)務(wù)部、和駿相關(guān)部門擬稿：徐影、陳鳳祥 審核： 田丹 總裁辦公室印制（此件21份
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