[04]125項目資金支出管理辦法[1]-資料下載頁
2025-04-07 07:26本頁面
【正文】 ，包括從項目一期土地款支付開始到項目交付期間的資金支出計劃，該計劃以月度為單位進行編制。月度項目資金支出計劃是項目資金支出控制計劃的補充，根據(jù)項目實際實施情況及款項實際支付進度，并參照項目資金支出控制計劃進行調(diào)整編制。第五章 項目資金支出管理體系管 理 流 程責任部門支付項目 項目發(fā)展中心 技術(shù)中心 創(chuàng)意中心營銷策劃中心 工程管理中心工程管理中心 材料部 材料部 項目發(fā)展中心 財務部 客戶服務部 土地款（契稅）報建費設計費廣告策劃費工程款 設備款材料款驗收手續(xù)費預付稅金物管相關(guān)費用（前期配合費、開辦費、補貼）1產(chǎn)權(quán)國土費及他項權(quán)證1維修資金說明：本管理體系根據(jù)工程款審批管理辦法規(guī)定的部門職責，要求各部門對擬付款進行審核控制，同時各部門應嚴格按現(xiàn)金支出計劃的月度支出額度控制支付。開發(fā)公司財務部應按資金計劃控制額度對擬付款進行審核，控制支出節(jié)奏。按設備付款進度核實工程 進度核實安裝 施工進度核實合同價款及撥付進度核實后將擬付金額返饋施工方認可經(jīng)營部預算 部確認工程質(zhì)量質(zhì)監(jiān)中心審核監(jiān)審 中心審核財務 部按資金計劃控制額度對擬付款進行審核材料部工程管理中心按合同、資金計劃審批付 款 程 序超權(quán)限集團 董事局公司 總裁銷售 中心物管配合費根據(jù)合同，按計劃支付產(chǎn)權(quán)稅費、維修資金按有關(guān)規(guī)定進行測算，并經(jīng)銷售財務復核后根據(jù)收入情況進行測算按測算情況核實實際入庫數(shù)按實施計劃、核實實施進度客戶 服務部財務部項目發(fā)展中心材料部工程管理中心營銷策劃中心創(chuàng)意中心技術(shù)中心項目發(fā)展中心核實實施進度 第六章 處罰辦法 為更好的推進制度實施，確保資金計劃的實行，將對本制度涉及的相關(guān)部門進行考核，考核辦法如下：一、 檢查考核部門：集團財務中心二、 執(zhí)行部門：集團財務中心、和駿財務部 三、 處罰辦法，若項目建設無重大變更（如設計變更導致工程量增加、設備增加）不得超月度資金計劃請款支付，凡超計劃按其超出部分對該部門5‰予以處罰。，導致工程款支付，以涉及資金支出額為基數(shù)按3‰，對該部門進行處罰。四、 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。四川藍光集團實業(yè)有限公司 二○○四年十一月九日主題詞：借款 費用報銷 辦法報：楊鏗總裁送：財務總監(jiān)、和駿總裁發(fā)：監(jiān)察審計中心、營銷策劃中心、集團公司及各子公司財務部、和駿相關(guān)部門擬稿：徐影、陳鳳祥 審核： 田丹 總裁辦公室印制（此件21份
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