0804自考銀行會計學試卷-資料下載頁
2025-03-27 23:00本頁面
【正文】 當日應支付的利息為1，000元。34．B公司于4月20日來行辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)，匯票金額為5，000，000元，票據到期日為8月20日，貼現(xiàn)利率為3%。35．本旬應調減繳存一般性存款300，000元。36．C公司向銀行提交“銀行匯票申請書”一式三聯(lián)，申辦銀行匯票300，000元，經審查無誤辦理轉賬。37．收到收報清算行傳來數據，打印資金匯劃補充借方憑證一式兩聯(lián)(匯票金額500，000元，結算金額449，000元，余額1，000元)，系開戶D公司申辦的銀行匯票，經審查無誤辦理轉賬。38．B公司將轉賬支票和三聯(lián)進賬單提交開戶行，用以支付在本系統(tǒng)不同行處開戶的甲公司的貨款76，600元，經審查無誤辦理轉賬。39．盤盈設備一臺，完全重置價值為30，000元，累計折舊為5，000元。40．經查看，當日有一筆申請人為D公司的銀行承兌匯票7，000，000元，現(xiàn)已到期，填制兩借一貸特種轉賬傳票辦理轉賬。41．收到系統(tǒng)內天津分行寄來的信匯憑證三、四聯(lián)及聯(lián)行貸方報單，經審查是個體經濟戶李琳“留行待取”的匯款，金額為50，000元，經審查無誤辦理轉賬。42．本行向跨系統(tǒng)的甲支行拆入資金8,000，000元，依據資金管理部門提交的借款合同副本和人民銀行的收賬通知，填制憑證并作出賬務處理。43．本行收到收款人張鴻交來的注明“現(xiàn)金”字樣的銀行不定額本票，金額為30，000元，經審核無誤辦理轉賬。44．儲戶王敏來行存入整存整取定期儲蓄存款100，000元約定存期為一年，%，辦理開戶手續(xù)。45．結轉本季度利息收入9，876，000元。6 / 6
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