0804自考銀行會(huì)計(jì)學(xué)試卷-資料下載頁
2025-03-27 23:00本頁面
【正文】 當(dāng)日應(yīng)支付的利息為1，000元。34．B公司于4月20日來行辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)，匯票金額為5，000，000元，票據(jù)到期日為8月20日，貼現(xiàn)利率為3%。35．本旬應(yīng)調(diào)減繳存一般性存款300，000元。36．C公司向銀行提交“銀行匯票申請(qǐng)書”一式三聯(lián)，申辦銀行匯票300，000元，經(jīng)審查無誤辦理轉(zhuǎn)賬。37．收到收?qǐng)?bào)清算行傳來數(shù)據(jù)，打印資金匯劃補(bǔ)充借方憑證一式兩聯(lián)(匯票金額500，000元，結(jié)算金額449，000元，余額1，000元)，系開戶D公司申辦的銀行匯票，經(jīng)審查無誤辦理轉(zhuǎn)賬。38．B公司將轉(zhuǎn)賬支票和三聯(lián)進(jìn)賬單提交開戶行，用以支付在本系統(tǒng)不同行處開戶的甲公司的貨款76，600元，經(jīng)審查無誤辦理轉(zhuǎn)賬。39．盤盈設(shè)備一臺(tái)，完全重置價(jià)值為30，000元，累計(jì)折舊為5，000元。40．經(jīng)查看，當(dāng)日有一筆申請(qǐng)人為D公司的銀行承兌匯票7，000，000元，現(xiàn)已到期，填制兩借一貸特種轉(zhuǎn)賬傳票辦理轉(zhuǎn)賬。41．收到系統(tǒng)內(nèi)天津分行寄來的信匯憑證三、四聯(lián)及聯(lián)行貸方報(bào)單，經(jīng)審查是個(gè)體經(jīng)濟(jì)戶李琳“留行待取”的匯款，金額為50，000元，經(jīng)審查無誤辦理轉(zhuǎn)賬。42．本行向跨系統(tǒng)的甲支行拆入資金8,000，000元，依據(jù)資金管理部門提交的借款合同副本和人民銀行的收賬通知，填制憑證并作出賬務(wù)處理。43．本行收到收款人張鴻交來的注明“現(xiàn)金”字樣的銀行不定額本票，金額為30，000元，經(jīng)審核無誤辦理轉(zhuǎn)賬。44．儲(chǔ)戶王敏來行存入整存整取定期儲(chǔ)蓄存款100，000元約定存期為一年，%，辦理開戶手續(xù)。45．結(jié)轉(zhuǎn)本季度利息收入9，876，000元。6 / 6
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