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0804自考銀行會計學試卷-資料下載頁

2025-03-27 23:00本頁面
  

【正文】 當日應支付的利息為1,000元。34.B公司于4月20日來行辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn),匯票金額為5,000,000元,票據到期日為8月20日,貼現(xiàn)利率為3%。35.本旬應調減繳存一般性存款300,000元。36.C公司向銀行提交“銀行匯票申請書”一式三聯(lián),申辦銀行匯票300,000元,經審查無誤辦理轉賬。37.收到收報清算行傳來數據,打印資金匯劃補充借方憑證一式兩聯(lián)(匯票金額500,000元,結算金額449,000元,余額1,000元),系開戶D公司申辦的銀行匯票,經審查無誤辦理轉賬。38.B公司將轉賬支票和三聯(lián)進賬單提交開戶行,用以支付在本系統(tǒng)不同行處開戶的甲公司的貨款76,600元,經審查無誤辦理轉賬。39.盤盈設備一臺,完全重置價值為30,000元,累計折舊為5,000元。40.經查看,當日有一筆申請人為D公司的銀行承兌匯票7,000,000元,現(xiàn)已到期,填制兩借一貸特種轉賬傳票辦理轉賬。41.收到系統(tǒng)內天津分行寄來的信匯憑證三、四聯(lián)及聯(lián)行貸方報單,經審查是個體經濟戶李琳“留行待取”的匯款,金額為50,000元,經審查無誤辦理轉賬。42.本行向跨系統(tǒng)的甲支行拆入資金8,000,000元,依據資金管理部門提交的借款合同副本和人民銀行的收賬通知,填制憑證并作出賬務處理。43.本行收到收款人張鴻交來的注明“現(xiàn)金”字樣的銀行不定額本票,金額為30,000元,經審核無誤辦理轉賬。44.儲戶王敏來行存入整存整取定期儲蓄存款100,000元約定存期為一年,%,辦理開戶手續(xù)。45.結轉本季度利息收入9,876,000元。6 / 6
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