金蝶k3供應鏈練習題-資料下載頁
2025-03-26 04:47本頁面
【正文】 倉存管理系統(tǒng)資料： 生產領料單（供應鏈—倉存管理領料發(fā)貨—生產領料錄入）生產部劉紅于2006年1月10日向倉庫領用甲材料100公斤。 生產退料（紅字生產領料單）（供應鏈—倉存管理領料發(fā)貨—生產領料錄入）再增加紅字領料單關 生產部劉紅于2006年1月15日退回甲材料10公斤到原材料倉。 產品入庫單 倉存管理驗收入庫—產品入庫錄入生產部孫晴于2006年1月20日入庫A產品100件，B產品100件。 委外加工出庫單（供應鏈—倉存管理領料發(fā)貨—委外加工發(fā)出——錄入）2006年1月17日劉紅領用甲材料500公斤，發(fā)送到天達公司加工。 委外加工入庫單 倉存管理驗收入庫—委外加工入庫—錄入 2006年1月25日天達公司將加工好的A產品100件送回原材料倉庫。供應鏈—倉存管理—倉庫調撥—調撥單—錄入（注：調撥單是指實倉之間的調撥，只能在實庫之間調撥；虛倉之間的物料的調撥使用虛倉調撥單，實倉和虛倉之間不能調撥，但可以通過選單達到將虛倉物料轉入實倉的目的） 委外加工業(yè)務流程：委外加工出庫→委外加工入庫 調撥單2006年1月26日發(fā)現(xiàn)A產品應該入產成品倉，而現(xiàn)在入了原材料倉，現(xiàn)更改重新入庫。 盤盈、盤虧單企業(yè)于2006年1月30日進行倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)實際庫存甲材料比賬面多50公斤，A產品比賬面少80件，做盤盈盤虧處理。其他出庫單銷售人員趙立于2006年1月31日從產成品倉庫領取了3件A產品送給客戶長海公司。存貨核算系統(tǒng)資料： 企業(yè)本月共發(fā)生了800元采購運輸費，按采購物料的金額分攤入物料的入庫成本，并確定本月發(fā)生的外購物料的入庫成本。（外購入庫核算） 確定企業(yè)自制產品的入庫成本，經(jīng)過核算確定：A產品500元，B產品800元。（自制入庫核算） 企業(yè)2006年1月25日委外加工后物料入庫，確定其成本510元。（委外加工入庫核算） 計算本月紅字出庫產品的成本，根據(jù)產品入庫計算所得成本，B產品銷售退回單位成本為800元。（紅字出庫核算） 財務人員根據(jù)甲材料的入庫成本確定其盤盈成本20元/公斤。 計算本月發(fā)出材料的成本。（材料出庫核算） 計算本月發(fā)出產品的成本。（產品出庫核算） 生成本期發(fā)生的業(yè)務憑證。（記賬憑證管理） 金額調整單（在存貨核算系統(tǒng)中期初末處理做）企業(yè)于2006年1月31日發(fā)現(xiàn)財務賬中甲材料的金額比實際少了300元，而數(shù)量正確。補充說明：①在制作產品入庫憑證前必須說明一點，當所有生產的費用歸集到生產成本后，財務人先手工在總賬中做一張憑證：借：生產成本—成本匯總貸： 生產成本—直接材料生產成本—工資及福利費生產成本—制造費用其次，設定產品入庫單憑證模板時分錄為：借：產成品貸：生產成本—成本匯總②在設定模板時，以采購發(fā)票為例進行操作。分錄為：借：材料采購 應交稅金——應交增值稅——進項稅（發(fā)票稅金） 應交稅金——應交增值稅——進項稅（運費稅金） 貸：應付賬款 銀行存款采購發(fā)票模板設定為科目來源科目借貸方向金額來源摘要核算項目單據(jù)上物料的存貨科目借采購發(fā)票不含稅金額外購材料憑證模板應交稅金—進項稅借采購發(fā)票稅金憑證模板應交稅金—進項稅借采購發(fā)票運費稅金憑證模板應付賬款貸采購發(fā)票價稅合計供應商憑證模板銀行存款貸采購費用 期末結賬10 / 10
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