企業(yè)財務應付帳款調(diào)研問卷1-資料下載頁
2025-03-24 06:47本頁面
【正文】 單如何進行傳遞及審批？誰負責審批流程的制定？對于多變構件采購或緊急采購，審批程序是怎樣的？有哪些審批層次結構？各層次上人員的職位情況？審批人不在的時候，如何處理需要審批的單據(jù)？采購接收與退貨采購接收采購接收控制如果供應商沒有正確提供物料，怎樣處理？是否存在多個接收部門或接收地點？ 采購接收類型是怎樣的？采購檢驗結果如何表達？采購件是否有質(zhì)量代碼？是否允許采購件替代品的接收？是否允許采購件無訂單接收？采購退貨采購退貨控制是否按原采購訂單進行退貨？在接收時發(fā)現(xiàn)采購件質(zhì)量有問題如何退貨？直接退貨或先入庫再退貨？采購與財務接口付款計劃的審批流程是怎樣的？要求采購部提供的單據(jù)或文檔有哪些？當公司資金不足時，付款計劃如何安排？接口發(fā)票是否需要與采購訂單匹配？發(fā)票是否需要與檢驗單匹配？發(fā)票是否需要與入庫單匹配？財務部是否做采購預算？對請購單或采購訂單是否做保留款預留？報表采購部門定期在準備什么財務報表（包括預算報表）？需求目標貴部門對未來系統(tǒng)要求和建議。
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