關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷制度流程的補(bǔ)充規(guī)定-資料下載頁
2025-10-13 17:47本頁面
【導(dǎo)讀】想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。報(bào)銷相關(guān)的借款、預(yù)付款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。（一）借支款是因業(yè)務(wù)需要的臨時(shí)借款，包括差旅費(fèi)及各種臨時(shí)性借款。（二）預(yù)付款是指因業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付的各項(xiàng)工程、材料及設(shè)備的款項(xiàng)。得涂改)，借款金額是5萬元以下，直接由部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)部即可付款。務(wù)出納辦理付款。務(wù)，超出預(yù)算范圍內(nèi)的需提交董事長(zhǎng)審批。電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)董事長(zhǎng)批示處理。況下自行乘坐公交車，經(jīng)部門經(jīng)理同意可以乘坐出租車。其他應(yīng)急采購(gòu)，需根據(jù)各部門填制的購(gòu)置申請(qǐng)單，并經(jīng)部門經(jīng)。理同意后方可購(gòu)置。
【正文】 出納辦理。 (2) 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。 第八條部分 工程支出報(bào)銷制度流程 第一條 費(fèi)用范圍：工程支出主要是指廠房建設(shè)、道路建設(shè)、裝修、工程改造等支出。 第二條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要提交請(qǐng)示報(bào)告經(jīng)董事長(zhǎng)審批。 第三條 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 （一） 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。 （二）簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合 作方簽訂正式合作合同， (合同簽訂前由公司法務(wù)部門進(jìn)行 審核，合同應(yīng)注明付款方式等 )。 （三）付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單 (工程類需附工程決算書或者是驗(yàn)收合格清單 —— 主管部門經(jīng)理審核簽字 —— 財(cái)務(wù)復(fù)核 —— 董事長(zhǎng)審批 —— 財(cái)務(wù)出納辦理 。 工程類支出需提前支付預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)按借支、預(yù)付款規(guī)定辦理付款手續(xù)。 第九部分 采購(gòu)支出報(bào)銷制度流程 第一條 采購(gòu)支出主要原材料及輔料采購(gòu)、包裝物采購(gòu)以及生物性資產(chǎn)采購(gòu)（苗木）等。 第二條 原材料及輔料采購(gòu)報(bào)銷流程：（ 1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料（附原 材料入庫(kù)單、審核單） —— 部門經(jīng)理審核 —— 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 復(fù)核 —— 出納辦理付款 ； （ 2）對(duì)于發(fā)票已入賬貨款未支付，需跨月付款的，經(jīng)辦人需填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng) —— 部門經(jīng)理審核 —— 財(cái)務(wù) 經(jīng)理復(fù)核 —— 出納辦理付款；（ 3）需提前支付預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)按借支、預(yù)付款規(guī)定辦理付款手續(xù)。 詹氏食品規(guī)章制度 7 / 7 （一） 包裝物采購(gòu)報(bào)銷流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料（附包裝物入庫(kù)單） —— 部門經(jīng)理審核 —— 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 復(fù)核 —— 出納辦理付款 。 對(duì)于發(fā)票已入賬貨款未支付，需跨月付款的，經(jīng)辦人需填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng) —— 部門經(jīng)理審核 —— 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 復(fù)核 —— 出納辦理。 需提前支付預(yù)付 款項(xiàng)，應(yīng)按借支、預(yù)付款規(guī)定辦理付款手續(xù)。 （二） 生物性資產(chǎn)采購(gòu)（苗木） 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料（附生物資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單） —— 部門經(jīng)理審核 —— 財(cái)務(wù) 經(jīng)理復(fù)核 —— 出納辦理付款 。 對(duì)于發(fā)票已入賬貨款未支付，需跨月付款的，經(jīng)辦人需填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng) —— 部門經(jīng)理審核 —— 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 復(fù)核 —— 出納辦理。 需提前支付預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)按借支、預(yù)付款規(guī)定辦理付款手續(xù)。 第十部分 附則 第一條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 第二條 本制度通過并由董事長(zhǎng)簽字后生效。 第三條 本制度自 2020 年 6 月 1 日起正式實(shí)施，原相關(guān)制度不再執(zhí)行。
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