[財務(wù)管理]會計綜合實(shí)訓(xùn)-出納崗位實(shí)訓(xùn)-資料下載頁
2025-02-21 01:52本頁面
【正文】 行存款余額調(diào)節(jié)表 出納崗位實(shí)訓(xùn) 銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 日期 交易 憑證號 借方 貸方 余額 承上頁 100000 取得貸款 4500 100000 提取現(xiàn)金 4504 2022 支付采購款 4506 3510 支付采購款 4507 40800 支付廣告費(fèi) 4509 2022 收銷貨款 4512 32500 存款利息 4513 1930 支付電費(fèi) 4515 1000 提取現(xiàn)金 4517 38000 支付專利款 4518 50800 96320 中國工商銀行濟(jì)南市分行對賬單 賬號 : 單位名稱 :東方正林有限公司 第 頁 出納崗位實(shí)訓(xùn) 銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 將銀行存款日記賬和對賬單雙方都有的數(shù)字打“ √” 出納崗位實(shí)訓(xùn) 銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 出納崗位實(shí)訓(xùn) 銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 銀行存款 日記賬 年 記賬 憑證 編號 摘 要 憑證種類 借 方 貸 方 余 額 √ 月 日 十 萬 仟 百 十 元 角 分 十 萬 仟 百 十 元 角 分 十 萬 仟 百 十 元 角 分 3. 1 期初余額 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 取得短期貸款 4500 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 支付圓鋼髖 4506 3 5 1 0 0 0 8 5 支付線材款 4507 4 0 8 0 0 0 0 10 6 收取銷貨款 4508 1 6 8 0 0 0 0 15 8 支付廣告費(fèi) 4509 2 0 0 0 0 0 18 9 支付辦公費(fèi) 4510 5 0 0 0 0 20 11 收取銷貨款 4512 3 2 5 0 0 0 0 25 15 交納稅金 4511 4 9 5 0 0 0 26 16 提取現(xiàn)金 4517 3 8 0 0 0 0 0 30 支付專利款 4518 5 0 8 0 0 0 0 1 0 8 7 4 0 0 0 18 9 支付辦公費(fèi) 4510 5 0 0 0 0 26 16 交納稅金 4511 4 9 5 0 0 0 10 6 收取銷貨款 4508 1 6 8 0 0 0 0 出納崗位實(shí)訓(xùn) 銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 出納崗位實(shí)訓(xùn) 銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 年 月 日 項目 金額 項目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 + 銀行已收企未收 銀行已付企未付 108740 1930 2022 1000 銀行對賬單余額 + 企業(yè)已收銀行未收 企業(yè)已付銀行未付 96320 16800 500 4950 調(diào)節(jié)后余額 107670 調(diào)節(jié)后余額 107670 提示 :調(diào)整后的余額為企業(yè)可動用的銀行存款實(shí)際數(shù)。對于銀 行已經(jīng)入賬而企業(yè)尚未入賬的未達(dá)賬項，要待結(jié)算憑證 到達(dá)后方可進(jìn)行賬務(wù)處理。 出納崗位實(shí)訓(xùn) 本崗位課 再見
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