【導讀】薃袇膆薇葿羆艿荿螈羆羈薅蚄羅肁莈薀羄芃薃薆羃蒞蒆裊肅艿螁羈膇蒄蚇羀艿芇薃肀罿蒃葿聿肁芅螇肈膄蒁螃肇莆芄蠆肆肆蕿薅肅膈莂襖肄芀薇螀肄莃莀蚆膃肂薆薂蝿膅荿蒈螈芇薄袆螈肆莇螂螇腿螞蚈螆芁蒅薄螅莃羋袃螄肅蒃蝿袃膅芆蚅袂羋蒂薁袂羇芅蕆袁膀蒀袆袀節(jié)莃螂衿莄薈蚈袈肄莁薃袇膆薇葿羆艿荿螈羆羈薅蚄羅肁莈薀羄芃薃薆羃蒞蒆裊肅艿螁羈膇蒄蚇羀艿芇薃肀罿蒃葿聿肁芅螇肈膄蒁螃肇莆芄蠆肆肆蕿薅肅膈莂襖肄芀薇螀肄莃莀蚆膃肂薆薂蝿膅荿蒈螈芇薄袆螈肆莇螂螇腿螞蚈螆芁蒅薄螅莃羋袃螄肅蒃蝿袃膅芆蚅袂羋蒂薁袂羇芅蕆袁膀蒀袆袀節(jié)莃螂衿莄薈蚈袈肄莁薃袇膆薇葿羆艿荿螈羆羈薅蚄羅肁莈薀羄芃薃薆羃蒞蒆裊肅艿螁羈膇蒄蚇羀艿芇薃肀罿蒃葿聿肁芅螇肈膄蒁螃肇莆芄蠆肆肆蕿薅肅膈莂襖肄芀薇螀肄莃莀蚆膃肂薆薂蝿膅荿蒈螈芇薄袆螈肆莇螂螇腿螞蚈螆芁蒅薄螅莃羋袃螄肅蒃蝿袃膅芆蚅袂羋蒂薁袂羇芅蕆袁膀蒀袆袀節(jié)莃螂衿莄薈蚈袈肄莁薃袇膆薇葿羆艿荿螈羆羈薅蚄羅肁莈薀羄芃

　　

【正文】 開支，銀行收入戶的資金也不能直接用于開支，所有 支出的資金來源只能是支出戶。為了杜絕現(xiàn)金坐支，如當日收入的現(xiàn)金應及時繳存收入戶。 30 所有的供應商貨款只能通過支出戶銀行轉帳到供應商帳戶里，不能用現(xiàn)金支付貨款。費用支出大于現(xiàn)金使用限額的一律用支出戶銀行轉帳。（特殊情況一定要調貨的也要從銀行轉款至供應商帳戶） 每月根據銀行對賬單做銀行余額調節(jié)表。 三、庫存現(xiàn)金的管理 所有現(xiàn)金來源只能從支出戶提取。日?，F(xiàn)金庫存限額 5000元。大于限額的費用支出一律從支出戶劃帳到對方帳戶。 公司所有收到的庫存現(xiàn)金都應開據收款收據，并把庫存 現(xiàn)金全額存入收入戶銀行。嚴禁坐支現(xiàn)金，（坐支現(xiàn)金：收到現(xiàn)金以后不往銀行存，直接從收到的現(xiàn)金中開支）。公司支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或者從支出戶提取，不得從公司的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應當事先報公司總經理批準，由總經理核定坐支范圍和限額。 月底最后一天有現(xiàn)金結余全部存入公司收入戶銀行。 第七章、采購部制度和流程 第一款、采購流程 收集市場新品信息，了解各時間周期新品上市狀況。 確定機型政策。（產品參數(shù)、競品性價比對于、提貨金額、獎勵政策 、返利點位、合約獎勵、是否獨家銷售、機型物料、新品上市活動支持、到貨時間，貨款支付方式） 零售標價：新品上市零售標價應在到貨前兩天發(fā)送各門店零售標價及最低成交價；市場部應制定相應陳列標準下發(fā)各門店，并作出檢查； 訂貨機型銷售預估。（新品機型政策報于總經辦、銷售部、預估新品新品機型門店銷量，合理制定進貨數(shù)量，有效控制門店庫存機型合理性） 門店分貨。（確定到貨時間，按門店類型、銷售機型分布及門店庫存保有庫存金額，合理有效的制定分貨計劃發(fā)于總庫。次日總庫到倉第一時間報于采購部趙姐，趙姐應嚴格審查 分貨數(shù)量執(zhí)行情況。 門店調貨。（嚴格按照附件執(zhí)行） 門店補貨。嚴格按照門店前期庫存銷售，制定門店庫存周轉率，固定庫存金額，嚴格按照庫存金額進行分貨及管控。 廠家調價。廠家調價第一時間通知趙姐及采購部經理，趙姐第一時間通知門店進行盤庫，如有門店不配合著具體方案見附件。 進貨價格管控及脫保機型價格管控。市場價格低于大盤價格時，采購部會根據情況進行提價入庫，中間差價由財務部統(tǒng)計，將用于滯銷機型處理。廠家調價，如有脫?，F(xiàn)象，第一時間由采購部于財務部統(tǒng)一制定方案，報于總經辦，批復后方可執(zhí)行。 滯銷機型。每月 25 日制定下月滯銷機營銷方案報于銷售部及總經辦，確定后次月開始執(zhí)行。銷售部為第一負責人，采購部為第二負責人。 第二款、時代環(huán)宇手機連鎖關于庫存調配的有關規(guī)定 為了保障公司庫存合理分配，銷售環(huán)節(jié)順暢，避免因調貨不及時，庫存分布不合理影響門店正常銷售的情況發(fā)生。特對門店調貨做如下規(guī)定 : 門店間緊急調貨，由各門店財務根據商貿通庫存向有庫存的門店直接調貨，被調貨方必須無條件無理由全力配合 .如出現(xiàn)不調貨或者調貨不及時影響銷售。（如有未下賬問題，將以辦公室人員盤庫為準）店長為第一責 任人，處于 100元的罰款。 31 每周五商務定期分析門店庫存 .并結合銷售數(shù)據對全公司庫存進行調整。以郵件形式通知各門店財務主管。各門店必須無條件無理由全力配合。如出現(xiàn)不調貨或者調貨不及時，對門店第一責任人處于 100元。門店財務 50的罰款。 第三款、時代環(huán)宇財務責任人調價盤庫流程 第一步、接到廠家盤庫通知（短信、電話或其他方式接收到廠家調價盤庫信息）。 第二步、財務盤庫責任人接到通知五分鐘內以 發(fā)信息、電話（或短信）、飛信等形式通知到盤庫責任人為止。并把品牌型號盤庫形式通知到 位（盤庫形式有：封庫停止銷售調價盤庫、例行廠家盤庫）。 第三步、財務盤庫責任人在兩小時內必須收到各門店的盤庫 15 位全碼機頭串號（以 EXCEL表格形式上報串號，專用模板格式）。 第四步、財務盤庫責任人收集各門店盤庫串碼匯總后并與商貿通系統(tǒng)庫存數(shù)量相核對確認無誤后蓋章傳真（或電子郵件等形式傳送）至廠家盤庫相關人員。傳完盤庫詳細信息后電話確認是否接收合格。 第五步、財務盤庫責任人接收到廠家供應商的盤庫調價政策及抽查機后立即通知門店解庫銷售并做系統(tǒng)調價。通知的抽查機必須當天下午 5點前發(fā)至總倉趙玲處（不管是拍照 、寄真機頭、寄全套的）一律按全套發(fā)至總倉。 第六步、財務盤庫責任人接收抽查機照片傳送至廠家供應商盤庫人員并電話確認是否接收到抽查機照片及是否合格等信息。抽查發(fā)真機頭或全套的需把寄送廠家的地址、電話、收貨人、收貨單位信息全部告知總倉?？倐}必須接收通知當天發(fā)往各廠家供應商指定地方收貨人。 第七步、財務盤庫責任人跟蹤抽查機返回情況及拍照二次抽查情況。 第八步、盤庫結束。 第八章、市場部制度和流程 第一款、 市場部工作流程概況 一、目的：規(guī)范公司市場活動安排執(zhí)行檢查的流程，提高門店效率及活動 實施效果，特擬定本制度。 二、適用范圍：時代環(huán)宇終端零售各門店。 三、文件種類：申請報告、通知、政策下達、任務調整、會議決議下達等跨部門協(xié)調問題。 四、具體流程： 32 第二款、 市場活動制度及流程 一、 目的：規(guī)范公司各個門店的物資物料制作，避免浪費同時系統(tǒng)規(guī)劃門店 活動安排及相關促銷物料的統(tǒng)一。 二、適用范圍：時代環(huán)宇終端零售各門店。 三、文件種類：申請報告、通知、政策下達、任務調整、會議決議下達等跨部 門協(xié)調問題。 四、市場活動包括月度宣傳計劃上報， 促銷活動開展， 月度宣傳計劃： 每月 20 號上午 10 點前，各個門店提交次月宣傳計劃表，本表包括 4 類 重大節(jié)假日市區(qū)活動安排及物料制作由市場部統(tǒng)一安排，市區(qū)非大型節(jié)假 日單店活動安排（如賣場統(tǒng)一舉行的活動，聯(lián)通移動門店根據運營商要求 的活動，門店為了促進銷量而安排的活動）以及非市區(qū)所有的活動安排由 各個門店經理單獨制作。非市區(qū)門店可以自行選擇當?shù)貜V告公司（制作費 用需和市區(qū)費用類似）配合 活動方案后上報市場部。 活動安排流程 活動前 10天上報活動申請（附活動方案活動費用預算表活動預期效果表） 報市場部備案，市場部聯(lián)合終端零售管理部審核后于 2個工作日內作出批 示，活動前 4天需把活動物料資料以圖片的形式發(fā)市場部備案，活動完成 33 后需附帶活動完成表。 相關要求：：門店根據實際需求提報相關物料，不得照成浪費，所有制作 的物料必須有照片備案（如無視作浪費，費用由門店經理負 擔）相關活動總結，未提交的視為無活動，連續(xù)兩次未提交 或者 6個月內 3次未提交者直接下轉一級。 具體時間安排的活動需在活動完成后第 2天提交活動總結，未 規(guī)定活動時間安排的活動需在物料到達后的第一個周末完成 總結，于次周一上午 10點前提交。未提交視作未作為。 門店宣傳物料的更新 各個門店根據各自的門店實際情況提交門店物料宣傳更新表（每月 20號提 交下月），市場部會根據物料進度安排規(guī)劃制作完成時間，并且以郵件的形 式告知各門店，物料由公司物流統(tǒng)一配送（對于安裝類的由廣告公司直接進 店安裝）各店店長需求緊盯物料進度。如到期檢查發(fā)現(xiàn)相關物料未安裝或者 物料制作后未配送到位各店店長為第一責任人。 將通報批評。逾期 3次未執(zhí) 行者將協(xié)同終端零售管理部做出相關處罰。 新品上市宣傳 針對新品上市的宣傳和陳列做出相關規(guī)定 采購銷售市場 3部門在新品上市前由銷售部牽頭制作出新品上市規(guī)劃方案 , 包括新品宣傳途徑，陳列要求，物料制作機模的配比，贈品配送需求，門店 任務下達，獎懲方式。其中宣傳途徑，陳列要求，物料制作由市場部統(tǒng)一完 成機模的配比由采購部統(tǒng)一向廠家要求，配件配送需求，門店任務下達，獎 懲方式由銷售部統(tǒng)一制作。以上完成后以通知的方式直接告知各門店。各門 店需按照通知要求執(zhí)行。通知下達后 第 2天上午 10點前，以郵件的形式發(fā) 送陳列照片到市場部，無照片視作未執(zhí)行。市場部也將定期協(xié)同銷售部人力 資源部等進行相關檢查。檢查未執(zhí)行者視為無陳列。 市場檢查 市場部將不定期組織各個部門對門店的陳列布置情況進行檢查。 要求：各門店嚴格按照各項活動以及物料到達的時間點做好相關陳列 各門店及時跟進活動期間的各項安排（如：單頁發(fā)放，外場陳列，堆 碼禮品擺放噴繪吊旗懸掛等） 檢查時如發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行，直接記入門店市場活動未執(zhí)行，如連續(xù) 2次或 者累計 4次發(fā)現(xiàn)未按要求執(zhí)行將會同銷售部做出相關處罰，對于 照成 物料制作損失的直接按照物料制作費用在工資中兌現(xiàn)。 第三款、 禮品管理制度及流程 一、目的：規(guī)范公司各個門店的禮品贈送，避免浪費同時系統(tǒng)規(guī)劃門店活動 安排及相關促銷物料的統(tǒng)一。 二、適用范圍：時代環(huán)宇終端零售各門店。 三、文件種類：申請報告、通知、政策下達、任務調整、會議決議下達等跨部 門協(xié)調問題。 每月最后第 3個周度例會，市場部會結合大家的要求制定次月禮品采購種類。 結合公司整體規(guī)劃費用做出相關采購數(shù)量明細，根據各門店銷售份額，按比 例分配到各個門店。 各門店需對每月的禮品 贈送比例做出相關登記，表格見附件。市場部定期抽 查禮品贈送情況，對于未按照規(guī)定贈送或是虛假贈送將直接處罰負責人。禮 34 品數(shù)量每月為定額，送完為止，除開業(yè)，店慶，或其他特定原因不得額外增 配相關禮品。 第九章、終端零售部制度和流程 第一款、終端零售部制度匯總 一、目的：為了更好、更規(guī)范、更有效的開展終端零售工作，形成部門與部門之間良好的溝通、協(xié)調，達成整年的目標，特對部門制定出以下的制度： 二、任務： 根據全年的純利目標在年初制定出整年每店每月的銷量預算、毛利預算、庫 存資金預算、費用預算； 根據預算結合實際情況（以增長 3%為基礎標準）在每月 20 號之前制定出下月各店面總銷量、毛利、 TD、 0元購、配件、滯銷機、會員卡等各項任務，主推機型（責任項）由每周店長會時間制定，并檢查上周主推機型的完成情況； 對于連續(xù)兩個月都未能完成部門下達任務 70%的店長，由部門經理以上對店長的綜合評比商議決定調職或降職等處理；對于店面業(yè)績提升很快的店長可以通過內部競聘的方式進行提升； 三、產品價格（標價、特價申請、活動價格）： 標價：要求店內同款商品不能出現(xiàn)不同價格，如有發(fā)現(xiàn)一 處 20元 /處罰店內負責人； 定期對門店標價進行整理，暢銷機標價不允許高于市場標價，公司責任項標價必須按公司統(tǒng)一標價執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)一處 20元 /處罰店內負責人； 特殊機型或滯銷機型如需給顧客降低價格，價格低于商貿通價格時，需打電話到終端零售部申請后，方可銷售；如未申請差價自補； 活動機型和價格的確定需和采購