【正文】 購√√√監(jiān)理√√√情況說明：建設(shè)單位蓋章：年 月 日第十一章 土地利用本項目征用建設(shè)用地，應(yīng)遵循《中華人民共和國土地管理法》的各項要求，按照相關(guān)程序，進(jìn)行土地征用有關(guān)事宜。一、 土地現(xiàn)狀項目建設(shè)用地范圍無基本保護(hù)農(nóng)田，基本為農(nóng)用地、建設(shè)用地和未利用地。二、建設(shè)用地項目用地屬于湘東區(qū)荷堯鎮(zhèn)近期土地總體利用規(guī)劃的工業(yè)建設(shè)用地范圍。三、林地恢復(fù)措施項目建設(shè)所涉林地，已明確由湘東區(qū)與荷堯鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)辦理恢復(fù)占用林地措施，費用包括在總地價內(nèi)。四、用地類別及拆遷工程量項目征地拆遷測算表序號項目名稱建設(shè)用地面積測算1用地總量單位（㎡）2用地類別建設(shè)地其中：耕地其中：林地其中：荒地未利用地合 計3拆遷補償安置單位（戶）鋼混房屋0磚混房屋0磚瓦房屋0其它建筑附屬物補償04勞動力安置0戶五、用地構(gòu)成及用地規(guī)模預(yù)測本項目用地組成為：廠房用地、道路用地、綠化用地以及未利用土地組成。按照項目實施的建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容，合38畝，全部為新征土地。六、土地費用估算標(biāo)準(zhǔn)（一）報批規(guī)費新增建設(shè)用地土地有償使用費按16元/㎡計算，；征地管理費按征地總費用的4％計算，；防洪保安基金按1元/㎡計算，；（二）土地出讓金按55元/㎡計算，；（三）征地補償費為1元/ ㎡計算。經(jīng)計算，第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算范圍本估算包括萍鄉(xiāng)市百納煤業(yè)有限公司新建選煤產(chǎn)量54萬噸生產(chǎn)線建設(shè)項目所有子項目土建工程、設(shè)備安裝、總圖運輸、給排水、強弱電以及其他費用的全部建設(shè)投資。二、主要編制依據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的主要設(shè)備和主要材料清單及有關(guān)說明文字。設(shè)備及安裝工程（1）通用設(shè)備和定型設(shè)備價格參照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格（設(shè)備費用中含運雜費）。（2）非定型設(shè)備或現(xiàn)場制作設(shè)備可參照同類產(chǎn)品或根據(jù)材料使用及制作加工費用估算。三、土建工程《投資項目可行性研究指南》計辦投資〔2002〕15號；建安工程參照其他類似工程指標(biāo)編制其他費用采用2001年《煤炭工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》；設(shè)備部分為廠家詢價或報價，設(shè)備運雜費按6％計??；（1）、《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額（江西省單位估價表）》（2006年）9號；（2）、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額（江西省單位估價表）》（2006年）9號；（3）、《江西省建筑（裝飾）安裝工程費用定額》（2006年）；（4）、建筑安裝工程材料價格采用新余市建設(shè)局工程造價2009年第1季度造價信息的材料價格計算；（二）其它費用的計取根據(jù)建設(shè)部有關(guān)文件規(guī)定計取各項費用。1．建設(shè)單位管理費：%計算；2．工程建設(shè)監(jiān)理費：%計算；3．工程設(shè)計費：按國家計委、建設(shè)部最新頒布的《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）計算》；4．工程勘探費：%計算；5．施工圖預(yù)算編制費：按設(shè)計費的10%計算；6．竣工圖編制費：按設(shè)計費的5%計算；7．基本預(yù)備費按第一、第二部分費用之和的5%計取。（三）幾點說明1．根據(jù)國家計委《計投資[1999]1340號》文規(guī)定：投資價格指數(shù)按零計算，故本工程未計建設(shè)期物價上漲因素；2．根據(jù)國家計委《計價格[2002]98號》文規(guī)定：停止收取供（配）電工程貼費，故本工程未計列。四、投資估算結(jié)果,，，（，）。項目總投資估算詳見下表—總投資估算表（入選原煤54萬噸/a）。附表1 總投資估算表（入選原煤54萬噸/a） 單位：萬元序號項 目 名 稱價值(萬元)備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計一工程費用1原煤堆場3000㎡（含設(shè)備）2篩選選煤車間1000㎡（含設(shè)備）3風(fēng)選選煤車間800㎡（含設(shè)備）4水洗浮選車間650㎡（含設(shè)備）5沉淀池（即污水處理系統(tǒng)）1200㎡（含設(shè)備）6倉庫2200㎡（含設(shè)備）7化驗室60㎡（含設(shè)備）8職工食堂、宿舍400㎡（含設(shè)備）9辦公樓等輔助用房300㎡（含設(shè)備）10變電站及供配電系統(tǒng)11廠區(qū)道路9120㎡12總平面布置含圍墻、水電13綠化6500㎡消防工程工程費用合計二其他費用1土地使用費用38畝規(guī)費土地出讓金征地拆遷補償費2建設(shè)單位管理費%2工程建設(shè)監(jiān)理費%3工程設(shè)計費*%4施工圖編制費（設(shè)計費10％）5竣工圖編制費（設(shè)計費5％）6聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費（設(shè)備費2％）7工程招標(biāo)、評標(biāo)和材料預(yù)算單價、單位估價表編制費8環(huán)境影響評價費（％）9工具用具及生產(chǎn)家具購置費10辦公及生活家具購置費其他費用合計第一、二部分費用小計三基本預(yù)備費用和流動資金1基本預(yù)備費5％2流動資金小計四項目建設(shè)總投資第十三章 財務(wù)分析與評價一、經(jīng)濟(jì)財務(wù)分析評價依據(jù)本項目財務(wù)評價依據(jù)是國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計投資[1993]530號文《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》及其附件。本評價以人民幣為本位幣，按總投資和計算期內(nèi)總效益進(jìn)行財務(wù)評價。成本與費用以及經(jīng)營收入均按含稅價格估算。綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)萍鄉(xiāng)市百納煤業(yè)有限公司設(shè)計規(guī)模年入選原煤54萬噸，其綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表。綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序 號指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注1設(shè)計規(guī)模t/a540000風(fēng)力干選t/a24000水洗t/a300002工作制度d/班/h300/2/83建設(shè)期a14勞動定員及工資職工人數(shù)人160其中：生產(chǎn)人員人148管理及服務(wù)人員人12工資及福利費總額萬元按平均每人18000/a計5投資及資金來源項目總投資萬元資金來源自有資金萬元6成本與費用達(dá)產(chǎn)年平均總成本費用萬元/a年經(jīng)營成本萬元/a7銷售收入、稅金及利潤達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入（含稅）萬元/a增值稅、銷售稅金及附加萬元/a利潤總額萬元/a凈利潤萬元/a所得稅萬元/a8盈利能力投資回收期：稅后a稅前a投資利潤率%投資利稅率%組織機構(gòu)和勞動定員組織機構(gòu)本項目隸屬萍鄉(xiāng)市百納煤業(yè)有限公司，項目按二級組織機構(gòu)設(shè)置。 工作制度項目采用三班制生產(chǎn)，工作300天/年，每日2班，每班8 h；管理部門實行251天工作制，每天1班，每班8 h工作制。 勞動定員項目需勞動定員為160人，其中：生產(chǎn)人員148人；管理及服務(wù)人員12人。工資總額職工工資總額參照當(dāng)?shù)厮郊捌髽I(yè)實際水平計取，職工人均年工資及福利費按18000元計。職工培訓(xùn)為保證項目建成投產(chǎn)后能獲得合格的上崗人員，對技術(shù)性強的崗位人員需進(jìn)行培訓(xùn)。使受培訓(xùn)人員了解本崗位的任務(wù)和工作內(nèi)容，能熟練操作，處理一般性技術(shù)問題和事故，經(jīng)考核合格后持證上崗。投資與資金籌措項目建設(shè)總投資根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容進(jìn)行估算。流動資金根據(jù)項目生產(chǎn)周期、使用動力情況以及人工費用等綜合計算。資金來源項目建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌解決。成本與費用估算說明（1）原輔材料本項目屬于來料加工類型企業(yè)，在生產(chǎn)過程中，只對進(jìn)廠物資進(jìn)行處理，不對其產(chǎn)生別的附加價值，因此項目不需要使用原輔材料。（2）外購動力外購動力的消耗根據(jù)工藝消耗確定。價格采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行含稅價格，其中：；。（3）生產(chǎn)人員工資及福利費生產(chǎn)人員工資及福利費平均為18000元/。 （4）制造費用固定資產(chǎn)折舊按分項估算，其中：建構(gòu)筑物平均折舊年限按20年折舊；機器設(shè)備平均折舊年限按15年折舊，固定資產(chǎn)殘值率按5%計。修理費按固定資產(chǎn)原值的4%計取。其它制造費用參照公司實際情況計取。（5）管理費用管理費用包括無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)攤銷及其它管理費用。無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷。其它管理費用包括工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、社會保障性繳款和業(yè)務(wù)招待費等。 （6）財務(wù)費用財務(wù)費用由銷售稅金及附加等組成。成本和費用估算，；總成本費用估算詳見下表。成本計算表序號費用名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）備注一外購動力電力萬kwh/a水t/a22050小計二人員工資及福利人16018000三折舊費用1設(shè)備折舊2土建折舊費用3修理費用4無形資產(chǎn)攤銷費用小計四管理費用1工會經(jīng)費2教育經(jīng)費3社保資金4業(yè)務(wù)招待費小計五財務(wù)費用六成本1總成本2經(jīng)營成本財務(wù)效益估算 銷售收入本項目所收取的原煤入選費均按在當(dāng)?shù)貎r格考慮，經(jīng)分析預(yù)測及與甲方共同商定后，確定其含稅價入選費為20元/噸。另項目在生產(chǎn)過程中每年會產(chǎn)生10%%的煤泥，這部分將會由今生公司支配，按當(dāng)?shù)厥袌鰞r確定煤矸石價格為30元/噸，煤泥價格120元/噸。則項目收入=入選費+煤矸石+煤泥=54萬噸20元/噸+10%54萬噸30元/噸+%54萬噸120元/噸=1080萬元+162萬元+=。增值稅、銷售稅金及附加因本項目屬于煤炭加工行業(yè)，對照2009年新變動的增值稅稅率表，將按17%征收率計算繳納增值稅。按應(yīng)納增值稅的5%和3%征收城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。利潤及分配根據(jù)以上計算，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，項目企業(yè)所得稅按25％征收。經(jīng)計算。盈利能力分析（1）投資利潤率=年凈收入/建設(shè)項目的總投資=（2）投資利稅率=（年凈收入+年稅金）/建設(shè)項目的總投資=從以上動態(tài)分析指標(biāo)可以看出，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率和自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)收益率12%，表明項目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。投資回收期根據(jù)項目收入以及總投資計算，項目回收期為：（1）（2）二、社會效果分析項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響本項目區(qū)內(nèi)無大的工礦企業(yè)，居民較少，勞動力缺乏；在充分做好環(huán)境保護(hù)、水土保持、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防的情況下，本項目對國家政治和社會穩(wěn)定無不良影響；在一定程度上，還可以緩解國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)對潔凈煤需求。項目對解決和促進(jìn)就業(yè)的作用目前我國的社會狀況下，廣大農(nóng)民的生活水平還比較低，存在巨大的潛在消費需求。因此，為了推動生產(chǎn)，為了創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，我們應(yīng)該提高農(nóng)民的收入，尤其是推動農(nóng)村城市化的進(jìn)程?？梢哉f，解決農(nóng)村問題，推動農(nóng)村城市化進(jìn)程，是我們解決城市人口就業(yè)問題以及全社會就業(yè)問題的重要一環(huán)。通過本項目的實施可以在一定程度上解決周邊地區(qū)的就業(yè)問題，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。項目與當(dāng)?shù)鼐用竦南嗷ミm應(yīng)性項目區(qū)周圍無國家和省、市級文物保護(hù)園林、旅游景點等，項目區(qū)外有部分耕地及村莊，但一般距項目區(qū)較遠(yuǎn)。本項目的實施與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮?、民族?xí)慣無沖突，因此與當(dāng)?shù)鼐用竦南嗷ミm應(yīng)性良好。