【正文】 購(gòu)√√√監(jiān)理√√√情況說(shuō)明：建設(shè)單位蓋章：年 月 日第十一章 土地利用本項(xiàng)目征用建設(shè)用地，應(yīng)遵循《中華人民共和國(guó)土地管理法》的各項(xiàng)要求，按照相關(guān)程序，進(jìn)行土地征用有關(guān)事宜。一、 土地現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)用地范圍無(wú)基本保護(hù)農(nóng)田，基本為農(nóng)用地、建設(shè)用地和未利用地。二、建設(shè)用地項(xiàng)目用地屬于湘東區(qū)荷堯鎮(zhèn)近期土地總體利用規(guī)劃的工業(yè)建設(shè)用地范圍。三、林地恢復(fù)措施項(xiàng)目建設(shè)所涉林地，已明確由湘東區(qū)與荷堯鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)辦理恢復(fù)占用林地措施，費(fèi)用包括在總地價(jià)內(nèi)。四、用地類(lèi)別及拆遷工程量項(xiàng)目征地拆遷測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)用地面積測(cè)算1用地總量單位（㎡）2用地類(lèi)別建設(shè)地其中：耕地其中：林地其中：荒地未利用地合 計(jì)3拆遷補(bǔ)償安置單位（戶(hù)）鋼混房屋0磚混房屋0磚瓦房屋0其它建筑附屬物補(bǔ)償04勞動(dòng)力安置0戶(hù)五、用地構(gòu)成及用地規(guī)模預(yù)測(cè)本項(xiàng)目用地組成為：廠房用地、道路用地、綠化用地以及未利用土地組成。按照項(xiàng)目實(shí)施的建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容，合38畝，全部為新征土地。六、土地費(fèi)用估算標(biāo)準(zhǔn)（一）報(bào)批規(guī)費(fèi)新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)按16元/㎡計(jì)算，；征地管理費(fèi)按征地總費(fèi)用的4％計(jì)算，；防洪保安基金按1元/㎡計(jì)算，；（二）土地出讓金按55元/㎡計(jì)算，；（三）征地補(bǔ)償費(fèi)為1元/ ㎡計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算范圍本估算包括萍鄉(xiāng)市百納煤業(yè)有限公司新建選煤產(chǎn)量54萬(wàn)噸生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目所有子項(xiàng)目土建工程、設(shè)備安裝、總圖運(yùn)輸、給排水、強(qiáng)弱電以及其他費(fèi)用的全部建設(shè)投資。二、主要編制依據(jù)有關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的主要設(shè)備和主要材料清單及有關(guān)說(shuō)明文字。設(shè)備及安裝工程（1）通用設(shè)備和定型設(shè)備價(jià)格參照廠家報(bào)價(jià)或有關(guān)部門(mén)核定的價(jià)格（設(shè)備費(fèi)用中含運(yùn)雜費(fèi)）。（2）非定型設(shè)備或現(xiàn)場(chǎng)制作設(shè)備可參照同類(lèi)產(chǎn)品或根據(jù)材料使用及制作加工費(fèi)用估算。三、土建工程《投資項(xiàng)目可行性研究指南》計(jì)辦投資〔2002〕15號(hào)；建安工程參照其他類(lèi)似工程指標(biāo)編制其他費(fèi)用采用2001年《煤炭工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》；設(shè)備部分為廠家詢(xún)價(jià)或報(bào)價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按6％計(jì)取；（1）、《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額（江西省單位估價(jià)表）》（2006年）9號(hào)；（2）、《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額（江西省單位估價(jià)表）》（2006年）9號(hào)；（3）、《江西省建筑（裝飾）安裝工程費(fèi)用定額》（2006年）；（4）、建筑安裝工程材料價(jià)格采用新余市建設(shè)局工程造價(jià)2009年第1季度造價(jià)信息的材料價(jià)格計(jì)算；（二）其它費(fèi)用的計(jì)取根據(jù)建設(shè)部有關(guān)文件規(guī)定計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用。1．建設(shè)單位管理費(fèi)：%計(jì)算；2．工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：%計(jì)算；3．工程設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部最新頒布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）計(jì)算》；4．工程勘探費(fèi)：%計(jì)算；5．施工圖預(yù)算編制費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)算；6．竣工圖編制費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)的5%計(jì)算；7．基本預(yù)備費(fèi)按第一、第二部分費(fèi)用之和的5%計(jì)取。（三）幾點(diǎn)說(shuō)明1．根據(jù)國(guó)家計(jì)委《計(jì)投資[1999]1340號(hào)》文規(guī)定：投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算，故本工程未計(jì)建設(shè)期物價(jià)上漲因素；2．根據(jù)國(guó)家計(jì)委《計(jì)價(jià)格[2002]98號(hào)》文規(guī)定：停止收取供（配）電工程貼費(fèi)，故本工程未計(jì)列。四、投資估算結(jié)果,，，（，）。項(xiàng)目總投資估算詳見(jiàn)下表—總投資估算表（入選原煤54萬(wàn)噸/a）。附表1 總投資估算表（入選原煤54萬(wàn)噸/a） 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)價(jià)值(萬(wàn)元)備注建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用1原煤堆場(chǎng)3000㎡（含設(shè)備）2篩選選煤車(chē)間1000㎡（含設(shè)備）3風(fēng)選選煤車(chē)間800㎡（含設(shè)備）4水洗浮選車(chē)間650㎡（含設(shè)備）5沉淀池（即污水處理系統(tǒng)）1200㎡（含設(shè)備）6倉(cāng)庫(kù)2200㎡（含設(shè)備）7化驗(yàn)室60㎡（含設(shè)備）8職工食堂、宿舍400㎡（含設(shè)備）9辦公樓等輔助用房300㎡（含設(shè)備）10變電站及供配電系統(tǒng)11廠區(qū)道路9120㎡12總平面布置含圍墻、水電13綠化6500㎡消防工程工程費(fèi)用合計(jì)二其他費(fèi)用1土地使用費(fèi)用38畝規(guī)費(fèi)土地出讓金征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)%2工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)%3工程設(shè)計(jì)費(fèi)*%4施工圖編制費(fèi)（設(shè)計(jì)費(fèi)10％）5竣工圖編制費(fèi)（設(shè)計(jì)費(fèi)5％）6聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)（設(shè)備費(fèi)2％）7工程招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和材料預(yù)算單價(jià)、單位估價(jià)表編制費(fèi)8環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)（％）9工具用具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)10辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)第一、二部分費(fèi)用小計(jì)三基本預(yù)備費(fèi)用和流動(dòng)資金1基本預(yù)備費(fèi)5％2流動(dòng)資金小計(jì)四項(xiàng)目建設(shè)總投資第十三章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)是國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計(jì)投資[1993]530號(hào)文《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》及其附件。本評(píng)價(jià)以人民幣為本位幣，按總投資和計(jì)算期內(nèi)總效益進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。成本與費(fèi)用以及經(jīng)營(yíng)收入均按含稅價(jià)格估算。綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)萍鄉(xiāng)市百納煤業(yè)有限公司設(shè)計(jì)規(guī)模年入選原煤54萬(wàn)噸，其綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表。綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序 號(hào)指 標(biāo) 名 稱(chēng)單 位數(shù) 量備 注1設(shè)計(jì)規(guī)模t/a540000風(fēng)力干選t/a24000水洗t/a300002工作制度d/班/h300/2/83建設(shè)期a14勞動(dòng)定員及工資職工人數(shù)人160其中：生產(chǎn)人員人148管理及服務(wù)人員人12工資及福利費(fèi)總額萬(wàn)元按平均每人18000/a計(jì)5投資及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資萬(wàn)元資金來(lái)源自有資金萬(wàn)元6成本與費(fèi)用達(dá)產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用萬(wàn)元/a年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元/a7銷(xiāo)售收入、稅金及利潤(rùn)達(dá)產(chǎn)年平均銷(xiāo)售收入（含稅）萬(wàn)元/a增值稅、銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元/a利潤(rùn)總額萬(wàn)元/a凈利潤(rùn)萬(wàn)元/a所得稅萬(wàn)元/a8盈利能力投資回收期：稅后a稅前a投資利潤(rùn)率%投資利稅率%組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目隸屬萍鄉(xiāng)市百納煤業(yè)有限公司，項(xiàng)目按二級(jí)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。 工作制度項(xiàng)目采用三班制生產(chǎn)，工作300天/年，每日2班，每班8 h；管理部門(mén)實(shí)行251天工作制，每天1班，每班8 h工作制。 勞動(dòng)定員項(xiàng)目需勞動(dòng)定員為160人，其中：生產(chǎn)人員148人；管理及服務(wù)人員12人。工資總額職工工資總額參照當(dāng)?shù)厮郊捌髽I(yè)實(shí)際水平計(jì)取，職工人均年工資及福利費(fèi)按18000元計(jì)。職工培訓(xùn)為保證項(xiàng)目建成投產(chǎn)后能獲得合格的上崗人員，對(duì)技術(shù)性強(qiáng)的崗位人員需進(jìn)行培訓(xùn)。使受培訓(xùn)人員了解本崗位的任務(wù)和工作內(nèi)容，能熟練操作，處理一般性技術(shù)問(wèn)題和事故，經(jīng)考核合格后持證上崗。投資與資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容進(jìn)行估算。流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)周期、使用動(dòng)力情況以及人工費(fèi)用等綜合計(jì)算。資金來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌解決。成本與費(fèi)用估算說(shuō)明（1）原輔材料本項(xiàng)目屬于來(lái)料加工類(lèi)型企業(yè)，在生產(chǎn)過(guò)程中，只對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行處理，不對(duì)其產(chǎn)生別的附加價(jià)值，因此項(xiàng)目不需要使用原輔材料。（2）外購(gòu)動(dòng)力外購(gòu)動(dòng)力的消耗根據(jù)工藝消耗確定。價(jià)格采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行含稅價(jià)格，其中：；。（3）生產(chǎn)人員工資及福利費(fèi)生產(chǎn)人員工資及福利費(fèi)平均為18000元/。 （4）制造費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊按分項(xiàng)估算，其中：建構(gòu)筑物平均折舊年限按20年折舊；機(jī)器設(shè)備平均折舊年限按15年折舊，固定資產(chǎn)殘值率按5%計(jì)。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的4%計(jì)取。其它制造費(fèi)用參照公司實(shí)際情況計(jì)取。（5）管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括無(wú)形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)及其它管理費(fèi)用。無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷(xiāo)。其它管理費(fèi)用包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障性繳款和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。 （6）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用由銷(xiāo)售稅金及附加等組成。成本和費(fèi)用估算，；總成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)下表。成本計(jì)算表序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（萬(wàn)元）備注一外購(gòu)動(dòng)力電力萬(wàn)kwh/a水t/a22050小計(jì)二人員工資及福利人16018000三折舊費(fèi)用1設(shè)備折舊2土建折舊費(fèi)用3修理費(fèi)用4無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用小計(jì)四管理費(fèi)用1工會(huì)經(jīng)費(fèi)2教育經(jīng)費(fèi)3社保資金4業(yè)務(wù)招待費(fèi)小計(jì)五財(cái)務(wù)費(fèi)用六成本1總成本2經(jīng)營(yíng)成本財(cái)務(wù)效益估算 銷(xiāo)售收入本項(xiàng)目所收取的原煤入選費(fèi)均按在當(dāng)?shù)貎r(jià)格考慮，經(jīng)分析預(yù)測(cè)及與甲方共同商定后，確定其含稅價(jià)入選費(fèi)為20元/噸。另項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中每年會(huì)產(chǎn)生10%%的煤泥，這部分將會(huì)由今生公司支配，按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)確定煤矸石價(jià)格為30元/噸，煤泥價(jià)格120元/噸。則項(xiàng)目收入=入選費(fèi)+煤矸石+煤泥=54萬(wàn)噸20元/噸+10%54萬(wàn)噸30元/噸+%54萬(wàn)噸120元/噸=1080萬(wàn)元+162萬(wàn)元+=。增值稅、銷(xiāo)售稅金及附加因本項(xiàng)目屬于煤炭加工行業(yè)，對(duì)照2009年新變動(dòng)的增值稅稅率表，將按17%征收率計(jì)算繳納增值稅。按應(yīng)納增值稅的5%和3%征收城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。利潤(rùn)及分配根據(jù)以上計(jì)算，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目企業(yè)所得稅按25％征收。經(jīng)計(jì)算。盈利能力分析（1）投資利潤(rùn)率=年凈收入/建設(shè)項(xiàng)目的總投資=（2）投資利稅率=（年凈收入+年稅金）/建設(shè)項(xiàng)目的總投資=從以上動(dòng)態(tài)分析指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)收益率12%，表明項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。投資回收期根據(jù)項(xiàng)目收入以及總投資計(jì)算，項(xiàng)目回收期為：（1）（2）二、社會(huì)效果分析項(xiàng)目對(duì)國(guó)家政治和社會(huì)穩(wěn)定的影響本項(xiàng)目區(qū)內(nèi)無(wú)大的工礦企業(yè)，居民較少，勞動(dòng)力缺乏；在充分做好環(huán)境保護(hù)、水土保持、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防的情況下，本項(xiàng)目對(duì)國(guó)家政治和社會(huì)穩(wěn)定無(wú)不良影響；在一定程度上，還可以緩解國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)潔凈煤需求。項(xiàng)目對(duì)解決和促進(jìn)就業(yè)的作用目前我國(guó)的社會(huì)狀況下，廣大農(nóng)民的生活水平還比較低，存在巨大的潛在消費(fèi)需求。因此，為了推動(dòng)生產(chǎn)，為了創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，我們應(yīng)該提高農(nóng)民的收入，尤其是推動(dòng)農(nóng)村城市化的進(jìn)程?？梢哉f(shuō)，解決農(nóng)村問(wèn)題，推動(dòng)農(nóng)村城市化進(jìn)程，是我們解決城市人口就業(yè)問(wèn)題以及全社會(huì)就業(yè)問(wèn)題的重要一環(huán)。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施可以在一定程度上解決周邊地區(qū)的就業(yè)問(wèn)題，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼐用竦南嗷ミm應(yīng)性項(xiàng)目區(qū)周?chē)鸁o(wú)國(guó)家和省、市級(jí)文物保護(hù)園林、旅游景點(diǎn)等，項(xiàng)目區(qū)外有部分耕地及村莊，但一般距項(xiàng)目區(qū)較遠(yuǎn)。本項(xiàng)目的實(shí)施與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮?、民族?xí)慣無(wú)沖突，因此與當(dāng)?shù)鼐用竦南嗷ミm應(yīng)性良好。