【正文】 170 340 680 總門票收入（萬元） 510 1,140 4,090 9,680 20,560 41,480 季度會(huì)員總數(shù)大型館 3,500 12,000 29,000 63,000 127,500 中型館 8,500 5,000 19,000 42,500 85,000 170,000 小型館 5,250 12,750 25,500 51,000 季度會(huì)員會(huì)費(fèi)收入（萬元）大型館 105 360 870 1,890 3,825 中型館 204 120 456 1,020 2,040 4,080 小型館 105 255 510 1,020 年度會(huì)員總數(shù)大型館 1,400 4,800 11,600 25,200 51,000 中型館 3,400 2,000 7,600 17,000 34,000 68,000 小型館 2,100 5,100 10,200 20,400 年度會(huì)員會(huì)費(fèi)收入（萬元）大型館 70 240 580 1,260 2,550 中型館 136 80 304 680 1,360 2,720 小型館 63 153 306 612 總會(huì)費(fèi)收入（萬元） 340 375 1,528 3,558 7,366 14,807 門票 + 會(huì)費(fèi)收入（萬元） 850 1,515 5,618 13,238 27,926 56,287 財(cái)務(wù)與融資 童百慧七藝館 47 收入預(yù)測(cè)（二） ——特別活動(dòng)及商業(yè)收入 年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022大型館總游覽人次（萬人） 70 240 580 1,260 2,550 中型館總游覽人次（萬人） 85 50 190 425 850 1,700 小型館總游覽人次（萬人） 35 85 170 340 特別活動(dòng)收入大型館 700 2,400 5,800 12,600 25,500 中型館 425 250 950 2,125 4,250 8,500 特別活動(dòng)總收入（萬元） 425 950 3,350 7,925 16,850 34,000 商業(yè)活動(dòng)收入大型館 175 600 1,450 3,150 6,375 中型館 1, 2, 小型館 18 43 85 170 商業(yè)活動(dòng)總利潤(rùn)（萬元） 128 250 903 2,130 4,510 9,095 財(cái)務(wù)與融資 注：設(shè)商業(yè)活動(dòng)的利潤(rùn)分成占總銷售收入的 5% 童百慧七藝館 48 收入預(yù)測(cè)（三） ——總收入預(yù)測(cè) 年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022門票收入 510 1,140 4,090 9,680 20,560 41,480 家庭會(huì)費(fèi)收入 340 375 1,528 3,558 7,366 14,807 特別項(xiàng)目收入 425 950 3,350 7,925 16,850 34,000 商業(yè)活動(dòng)收入 128 250 903 2,130 4,510 9,095 收入總計(jì)（萬元） 1,403 2,715 9,871 23,293 49,286 99,382 財(cái)務(wù)與融資 0202204000060000800001000002022 2022 2022 2022 2022 2022童百慧七藝館 49 收入預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)與融資 0500010000150002022025000300003500040000450002022 2022 2022門票收入會(huì)費(fèi)收入特別項(xiàng)目收入商業(yè)活動(dòng)收入童百慧七藝館 50 費(fèi)用支出預(yù)測(cè) ——啟動(dòng)資金需求 財(cái)務(wù)與融資 年份 大型館 中型館 小型館土地建筑基本設(shè)施市場(chǎng)營(yíng)銷人員培訓(xùn)支出總計(jì)預(yù)測(cè)依據(jù)： ? 土地：當(dāng)?shù)卣峁┗蛞詢?yōu)惠價(jià)獲得。 ? 項(xiàng)目設(shè)施：大部分由嬰幼兒產(chǎn)品生產(chǎn)商贊助。 ? 人員：部分人員為原婦幼保健院工作人員，具有相當(dāng)專業(yè)素質(zhì)，只需經(jīng)過簡(jiǎn)單培訓(xùn)即可上崗。 童百慧七藝館 51 費(fèi)用支出預(yù)測(cè) ——維持費(fèi)用支出 財(cái)務(wù)與融資 大型館 中型館 小型館折舊攤銷設(shè)施維護(hù)開發(fā)研究費(fèi)用擴(kuò)建或設(shè)施更新管理費(fèi)用人員工資市場(chǎng)營(yíng)銷人員培訓(xùn)特別活動(dòng)支出總計(jì)預(yù)測(cè)依據(jù)： ? 童百慧七藝館 52 總費(fèi)用支出預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)與融資 預(yù)測(cè)依據(jù)： ? 年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建館數(shù)目大型館 1 2 4 8 15 10 中型館 1 4 5 10 20 20 小型館 5 5 10 20 20 新建館費(fèi)用支出（萬元）大型館中型館小型館投入運(yùn)營(yíng)的館數(shù)大型館 1 3 7 15 30 中型館 1 1 5 10 20 40 小型館 5 10 20 40 運(yùn)營(yíng)館費(fèi)用支出（萬元）大型館中型館小型館總費(fèi)用支出（萬元）童百慧七藝館 53 損益表 年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022總收入 14,030,000 27,150,000 98,710,000 232,930,000 492,860,000 993,820,000 設(shè)施維護(hù)人員培訓(xùn)研究與開發(fā)費(fèi)用工資 全職 兼職市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用折舊及攤銷房租水電費(fèi)一般管理費(fèi)用特殊活動(dòng)費(fèi)用銷售及營(yíng)業(yè)稅金成本與費(fèi)用息稅前利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn) 財(cái)務(wù)與融資 童百慧七藝館 54 現(xiàn)金流量表 年份 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈利潤(rùn)折舊與攤銷新增應(yīng)收帳款新增應(yīng)付帳款經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流投資活動(dòng)購(gòu)買設(shè)備對(duì)外新增投資投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流融資活動(dòng)新增股權(quán)融資新增債務(wù)融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈增長(zhǎng)期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物期末財(cái)務(wù)與融資 童百慧七藝館 55 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策