【正文】 25 Capgemini — All rights reserved29財(cái)務(wù)審計(jì)流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)審計(jì)工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。每個(gè)審計(jì)時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表? 被審計(jì)單位負(fù)責(zé)配合審計(jì)小組，及時(shí)提供所需信息并參與訪談3 流程概要? 半年、年度或臨時(shí)審計(jì)時(shí)點(diǎn)，董事長提出審計(jì)需求? 審計(jì)監(jiān)察中心五個(gè)工作日內(nèi)制定審計(jì)計(jì)劃報(bào)決策委員會(huì)審批。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)? 決策委員會(huì)評審審計(jì)計(jì)劃，提出修改建議或定稿。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長? 內(nèi)部審計(jì)情況下，審計(jì)監(jiān)察中心一個(gè)工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計(jì)小組。外部審計(jì)情況下，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)五個(gè)工作日內(nèi)成立外部審計(jì)小組，審計(jì)監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。同時(shí)下達(dá)審計(jì)通知到被審計(jì)單位，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)? 被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)通知準(zhǔn)備相關(guān)材料? 審計(jì)小組進(jìn)場，進(jìn)行盡職調(diào)查，開展審計(jì)工作，最終出具審計(jì)報(bào)告，該環(huán)節(jié)時(shí)間按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，責(zé)任人是審計(jì)小組組長? 決策委員會(huì)評審審計(jì)報(bào)告，提出修改建議或定稿，同時(shí)提出書面的審計(jì)決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長? 審計(jì)監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會(huì)要求，制定、下達(dá)并監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責(zé)任人時(shí) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)4 相關(guān)流程交付品 ? 《 審計(jì)報(bào)告 》? 《 審計(jì)決議 》流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved30投資決策流程投資決策 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門： 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責(zé)任人：董事長 審核 : 簽署：決策委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團(tuán)財(cái)務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人 備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長務(wù)，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭項(xiàng)目信息初步評估擬訂項(xiàng)目建議書評審尋找新項(xiàng)目信息或修改項(xiàng)目建議書否決通過否決 通過項(xiàng)目立項(xiàng)三年戰(zhàn)略規(guī)劃立項(xiàng)調(diào)研，成立項(xiàng)目評估小組擬訂可行性研究報(bào)告，完成投資估算和總體策劃決策尋找新項(xiàng)目信息或修改可研報(bào)告1項(xiàng)目建議流程項(xiàng)目可研流程5 Capgemini — All rights reserved31投資決策流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。集團(tuán)需要投資決策的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由營銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過房地產(chǎn)金融、營銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持? 決策委員會(huì)是投資決策的主體? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評估小組成員共同完成可行性研究報(bào)告3 流程概要? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對土地進(jìn)行初步調(diào)研和評估，五個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 項(xiàng)目建議書 》 作為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān)? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)，決策周期為三個(gè)工作日。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部 牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位共同成立項(xiàng)目評估小組? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部 負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組于十五個(gè)工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目 《 可行性研究報(bào)告 》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān)? 提交決策委員會(huì)審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決策周期為一周。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目建議書 》 ：對土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場與競爭格局、初步定位的建議? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算、集團(tuán)資金安排的可行性流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved32合同管理流程合同管理 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門： 合同主持部門 總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 : 簽署：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室（法律顧問） 合同主持部門 合同相關(guān)部門 責(zé)任人 備注合同主持部門負(fù)責(zé)人法律顧問法律顧問法律顧問法律顧問分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟(jì)合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核問參與合同擬訂過程，提供法律建議集團(tuán)合同范本否決通過制定并傳達(dá)法律風(fēng)險(xiǎn)提示審核提出合同制定需求調(diào)整合同范本法律顧問參與制定相關(guān)合同2簽訂合同審批備案合同與風(fēng)險(xiǎn)提示否決通過15 Capgemini — All rights reserved33合同管理流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)合同管理，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。集團(tuán)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo)? 合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過程，協(xié)調(diào)各部門合作? 總裁辦公室負(fù)責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同最終審批3 流程概要? 合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團(tuán)所有經(jīng)濟(jì)合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟(jì)合同，向總裁辦公室法律顧問提出合同制定需求。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是 合同主持部門經(jīng)理 /總監(jiān)? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認(rèn)需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整并提供該合同范本。改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問? 總裁辦公室作 為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問? 總裁辦公室負(fù)責(zé)審核經(jīng)濟(jì)合同，提出法律方面修改建議或通過，審核周期為三個(gè)工作日， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問? 負(fù)責(zé)將通過后的經(jīng)濟(jì)合同報(bào)決策委員會(huì)審批，同時(shí)，合同審批通過后下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)提示書到合同主持部門? 合同分管領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是合同分管領(lǐng)導(dǎo)? 合同主持部門簽訂經(jīng)濟(jì)合同，總裁辦公室于三個(gè)工作日內(nèi)擬訂并下達(dá)合同法律風(fēng)險(xiǎn)提示書? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風(fēng)險(xiǎn)提示書4 相關(guān)流程交付品 ? 《 法律風(fēng)險(xiǎn)提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析與風(fēng)險(xiǎn)回避建議流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved