【正文】 25 Capgemini — All rights reserved29財務(wù)審計流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團審計工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。每個審計時點適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān)? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財務(wù)信息匯報、主持財務(wù)分析、匯報和編制合并報表? 被審計單位負責(zé)配合審計小組，及時提供所需信息并參與訪談3 流程概要? 半年、年度或臨時審計時點，董事長提出審計需求? 審計監(jiān)察中心五個工作日內(nèi)制定審計計劃報決策委員會審批。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計監(jiān)察中心總監(jiān)? 決策委員會評審審計計劃，提出修改建議或定稿。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長? 內(nèi)部審計情況下，審計監(jiān)察中心一個工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計小組。外部審計情況下，外部審計機構(gòu)五個工作日內(nèi)成立外部審計小組，審計監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。同時下達審計通知到被審計單位，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān)? 被審計單位根據(jù)審計通知準備相關(guān)材料? 審計小組進場，進行盡職調(diào)查，開展審計工作，最終出具審計報告，該環(huán)節(jié)時間按照審計計劃執(zhí)行，責(zé)任人是審計小組組長? 決策委員會評審審計報告，提出修改建議或定稿，同時提出書面的審計決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團董事長? 審計監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會要求，制定、下達并監(jiān)督審計決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責(zé)任人時 審計監(jiān)察中心總監(jiān)4 相關(guān)流程交付品 ? 《 審計報告 》? 《 審計決議 》流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved30投資決策流程投資決策 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門： 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責(zé)任人：董事長 審核 : 簽署：決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團財務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人 備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長務(wù)，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團營銷策劃中心牽頭項目信息初步評估擬訂項目建議書評審尋找新項目信息或修改項目建議書否決通過否決 通過項目立項三年戰(zhàn)略規(guī)劃立項調(diào)研，成立項目評估小組擬訂可行性研究報告，完成投資估算和總體策劃決策尋找新項目信息或修改可研報告1項目建議流程項目可研流程5 Capgemini — All rights reserved31投資決策流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。集團需要投資決策的時點適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是集團董事長? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估，項目建議書和可行性研究報告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由營銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過房地產(chǎn)金融、營銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持? 決策委員會是投資決策的主體? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團財務(wù)部及外部設(shè)計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告3 流程概要? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對土地進行初步調(diào)研和評估，五個工作日之內(nèi)制定 《 項目建議書 》 作為房地產(chǎn)集團總經(jīng)理立項決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān)? 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理決策是否立項，決策周期為三個工作日。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團總經(jīng)理? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部 牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團財務(wù)部及外部設(shè)計單位共同成立項目評估小組? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部 負責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項目小組于十五個工作日內(nèi)共同完成項目 《 可行性研究報告 》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān)? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項目立項，決策周期為一周。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團董事長4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項目建議書 》 ：對土地、經(jīng)濟和地塊環(huán)境、當?shù)胤康禺a(chǎn)市場與競爭格局、初步定位的建議? 《 可行性研究報告 》 ：項目背景、項目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項目投資、成本與收益估算、集團資金安排的可行性流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved32合同管理流程合同管理 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門： 合同主持部門 總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 : 簽署：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室（法律顧問） 合同主持部門 合同相關(guān)部門 責(zé)任人 備注合同主持部門負責(zé)人法律顧問法律顧問法律顧問法律顧問分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門負責(zé)人與法律顧問合同主持部門負責(zé)人與法律顧問合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核問參與合同擬訂過程，提供法律建議集團合同范本否決通過制定并傳達法律風(fēng)險提示審核提出合同制定需求調(diào)整合同范本法律顧問參與制定相關(guān)合同2簽訂合同審批備案合同與風(fēng)險提示否決通過15 Capgemini — All rights reserved33合同管理流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團合同管理，降低法律風(fēng)險，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。集團簽訂經(jīng)濟合同的時點適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo)? 合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過程，協(xié)調(diào)各部門合作? 總裁辦公室負責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)合同最終審批3 流程概要? 合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團所有經(jīng)濟合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟合同，向總裁辦公室法律顧問提出合同制定需求。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是 合同主持部門經(jīng)理 /總監(jiān)? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整并提供該合同范本。改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問? 總裁辦公室作 為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問? 總裁辦公室負責(zé)審核經(jīng)濟合同，提出法律方面修改建議或通過，審核周期為三個工作日， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問? 負責(zé)將通過后的經(jīng)濟合同報決策委員會審批，同時，合同審批通過后下達風(fēng)險提示書到合同主持部門? 合同分管領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負責(zé)人是合同分管領(lǐng)導(dǎo)? 合同主持部門簽訂經(jīng)濟合同，總裁辦公室于三個工作日內(nèi)擬訂并下達合同法律風(fēng)險提示書? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風(fēng)險提示書4 相關(guān)流程交付品 ? 《 法律風(fēng)險提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風(fēng)險點的分析與風(fēng)險回避建議流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved