【正文】 策劃中心牽頭項(xiàng)目信息初步評(píng)估擬訂項(xiàng)目建議書評(píng)審尋找新項(xiàng)目信息或修改項(xiàng)目建議書否決通過否決 通過項(xiàng)目立項(xiàng)三年戰(zhàn)略規(guī)劃立項(xiàng)調(diào)研，成立項(xiàng)目評(píng)估小組擬訂可行性研究報(bào)告，完成投資估算和總體策劃決策尋找新項(xiàng)目信息或修改可研報(bào)告1項(xiàng)目建議流程項(xiàng)目可研流程5 Capgemini — All rights reserved31投資決策流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。決策周期為一周， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長? 集團(tuán)資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。每年十月計(jì)劃預(yù)算制定后適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān)? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配? 董事長具有最高資金使用審批權(quán)限3 流程概要? 下屬公司財(cái)務(wù)部根據(jù)年度資金使用計(jì)劃使用資金，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督。每季度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會(huì)議召開? 決策委員會(huì)是調(diào)整決策的主體? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)調(diào)整本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要? 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時(shí)制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案 。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 戰(zhàn)略框架建議 》 ：對(duì)戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)報(bào)告）? 《 集團(tuán)戰(zhàn)略 》 ： 對(duì)遠(yuǎn)景、使命、價(jià)值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved8三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定 流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 審核 : 簽署：董事長 集團(tuán)高管 戰(zhàn)略發(fā)展部 職能部門 各子公司 責(zé)任人 備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理括行業(yè)動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討成滾動(dòng)調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時(shí)需調(diào)整制定集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決評(píng)審?fù)ㄟ^執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算制定流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會(huì)滾動(dòng)調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃3戰(zhàn)略分析1擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃5 Capgemini — All rights reserved9三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行，每年 9月 1日至 30日制定三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開研討會(huì)并制定滾動(dòng)戰(zhàn)略? 決策委員會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體? 集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會(huì)，發(fā)表部門 /公司建議3 流程概要? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成 經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議， 五個(gè)工作日內(nèi) 制定集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批? 決策委員會(huì)審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終 《 集團(tuán)戰(zhàn)略 》 。每年十一月一日計(jì)劃預(yù)算制定時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算制定及預(yù)算平衡會(huì)議召開? 決策委員會(huì)是預(yù)算決策的主體? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)高層建議、上年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計(jì)劃預(yù)算大綱，報(bào)決策委員會(huì)審批，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師? 決策委員會(huì)審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天? 集團(tuán)董事長下達(dá)預(yù)算大綱，公布預(yù)算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計(jì)劃預(yù)算， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長? 各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)完成本部門 /公司年度計(jì)劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后于九月三十日之前上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部于五個(gè)工作日內(nèi)匯總制定年度計(jì)劃預(yù)算初稿，并組織召開預(yù)算平衡大會(huì)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理? 集團(tuán)高管，各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人參與預(yù)算平衡大會(huì)，一天內(nèi)完成雙向溝通， 會(huì)議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved13年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 說明文件 (2/2)3 流程概要 (續(xù) )? 各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)大會(huì)決議五個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)算修改報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核修改情況，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算，報(bào)決策委員會(huì)審批， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師? 決策委員會(huì)審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計(jì)劃預(yù)算 》流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved14年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整 流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署：決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 各部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 項(xiàng)目公司 責(zé)任人 備注集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長決策集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人總經(jīng)濟(jì)師董事長集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整算的公司與財(cái)務(wù)部門及董事長進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審調(diào)整部門 /公司年度計(jì)劃預(yù)算否決通過預(yù)算平衡溝通半年度提出部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請(qǐng)與調(diào)整建議定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作匯總預(yù)算調(diào)整初稿執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算備案調(diào)整3發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行