【正文】 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是 合同主持部門經(jīng)理 /總監(jiān)? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認(rèn)需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整并提供該合同范本。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部 牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財務(wù)部及外部設(shè)計單位共同成立項(xiàng)目評估小組? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部 負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組于十五個工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目 《 可行性研究報告 》。外部審計情況下，外部審計機(jī)構(gòu)五個工作日內(nèi)成立外部審計小組，審計監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司財務(wù)部經(jīng)理? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，每月十五日出具月度財務(wù)狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理? 集團(tuán)財務(wù)部 審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告， 每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財務(wù)狀況分析報告， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，每年七月十五日之前出具半年財務(wù)狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，次年二月三十日之前出具年度財務(wù)狀況分析報告及財務(wù)報表，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)4 相關(guān)流程交付品 ? 《 財務(wù)狀況分析報告 》 ：流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved28財務(wù)審計流程財務(wù)審計 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門： 審計監(jiān)察中心 總責(zé)任人： 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審核 : 簽署：決策委員會 審計監(jiān)察中心 外部審計機(jī)構(gòu) 各下屬公司財務(wù)部 責(zé)任人 備注審計監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域公司財務(wù)經(jīng)理審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計機(jī)構(gòu)完成審計主要審計意見報決策委員會審批，決策委員會就重大事項(xiàng) 與被審計對象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求提出審計要求執(zhí)行審計決議組建審計小組，下達(dá)審計通知制定并下達(dá)審計決議（處理意見）制定審計計劃評審盡職調(diào)查擬訂審計報告評審準(zhǔn)備審計資料監(jiān)督審計決議執(zhí)行1提出審計決議要求否決通過25 Capgemini — All rights reserved29財務(wù)審計流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)審計工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理? 決策委員會審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過。4 相關(guān)流程交付品 流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved24資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署：決策委員會 資產(chǎn)管理部 集團(tuán)財務(wù)部 其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司責(zé)任人 備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)、公司財務(wù)部經(jīng)理括資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)信息匯總資產(chǎn)信息資產(chǎn)帳面信息分析資產(chǎn)狀況提出資產(chǎn)處置建議評審批準(zhǔn)否決資產(chǎn)處置維持現(xiàn)狀或帳務(wù)處理帳務(wù)處理5 Capgemini — All rights reserved25資產(chǎn)管理流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。每年一月績效考核開始時點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議3 流程概要? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān)? 被考核人三個工作日內(nèi)填寫考核表格，進(jìn)行自評，考核人一周內(nèi)完成對別考核人評分并溝通? 人力資源部三個工作日聶匯總考核結(jié)果 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部主持召開績效考評會議進(jìn)行 360度全方位綜合評定，兩日內(nèi)確定考評結(jié)果 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部一周內(nèi)制定考評報告和獎懲建議方案報決策委員會審批? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周? 人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ：流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved22資金管理流程資金管理 流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部 總責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署：董事長 集團(tuán)財務(wù)部 下屬公司 責(zé)任人 備注各下屬公司負(fù)責(zé)人各下屬公司負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)董事長財務(wù)總監(jiān) 集團(tuán) 年度資金使用計劃提出資金使用申請審批權(quán)限內(nèi) /通過集團(tuán)范圍內(nèi)資金調(diào)配按計劃在權(quán)限內(nèi)使用資金審批否決權(quán)限外 /否決公司年度資金使用計劃通過計劃外或計劃內(nèi)權(quán)限外5 Capgemini — All rights reserved23資金管理流程 說明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師? 提交決策委員會審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。每年十一月一日計劃預(yù)算制定時點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預(yù)算制定及預(yù)算平衡會議召開? 決策委員會是預(yù)算決策的主體? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議3 流程概要? 集團(tuán)財務(wù)部根據(jù)高層建議、上年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計劃預(yù)算大綱，報決策委員會審批，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天? 集團(tuán)董事長下達(dá)預(yù)算大綱，公布預(yù)算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計劃預(yù)算， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長? 各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)完成本部門 /公司年度計劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后于九月三十日之前上報集團(tuán)財務(wù)部? 集團(tuán)財務(wù)部于五個工作日內(nèi)匯總制定年度計劃預(yù)算初稿，并組織召開預(yù)算平衡大會，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理? 集團(tuán)高管，各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人參與預(yù)算平衡大會，一天內(nèi)完成雙向溝通， 會議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長流程說明文件5 Capgemini — All rights reserved13年度計劃預(yù)算制定流程 說明文件 (2/2)3 流程概要 (續(xù) )? 各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)大會決議五個工作日內(nèi)完成預(yù)算修改報集團(tuán)財務(wù)部? 集團(tuán)財