【導(dǎo)讀】編制公司各項財務(wù)收支計劃；等部門間的關(guān)系，依法納稅。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財。設(shè)置成本歸集程序和成。提供資料；完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強。財務(wù)管理，特制定本制度。各項目資金報表報送總經(jīng)理。度、季度財務(wù)計劃；每星期五匯制每周報表。對現(xiàn)金的收付每日進(jìn)行逐筆登記，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，⑴所有款項的支付，須經(jīng)公司部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字。股東之間報銷交叉簽字原則。不在單位期間，印章應(yīng)由董事長指定的專人保管。全面預(yù)算，過程控制；權(quán)責(zé)明確，分級實施；位以上）批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支；⑵涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司全體股東批準(zhǔn)。行審核，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付；

　　

【正文】 理清晰，并隨時到店進(jìn)行抽查。以月為時間節(jié)點，公司內(nèi)勤將連鎖店合同全部收回，全部核查，對違規(guī)情況進(jìn)行記錄并上報體系負(fù)責(zé)人、綜合部，若公司內(nèi)勤未核查和上報，每次罰款 50 元，連鎖店管理混亂的，處以 50元 /次罰款 五、 產(chǎn)權(quán)證、商品房購房合同等房屋憑證、公證書、房款收條的管理規(guī)定 （一）產(chǎn)權(quán)證、商品房購房合同等房屋憑證以及公證書 1. 連鎖店簽定合同的同時收取房屋 憑證（產(chǎn)權(quán)證、購房合同、購房發(fā)票等），并開具收件憑 證，填寫《交接表》后，必須及時上交（連鎖店在當(dāng)日上午 12點前成單的需于當(dāng)天 13： 00前將房屋憑證交于公司內(nèi)勤處；連鎖店在 12： 00以后成單的則于次日 13： 00點前將 22 合同等相關(guān)房屋憑證交于公司內(nèi)勤），公司內(nèi)勤保證在簽單24小時內(nèi)上交權(quán)證內(nèi)勤。權(quán)證內(nèi)勤必須嚴(yán)格審核，權(quán)證內(nèi)勤對房屋憑證進(jìn)行統(tǒng)一管理。 2. 權(quán)證內(nèi)勤為憑證及公證書管理的直接責(zé)任人，必須建立電子文檔和手工臺帳，采取編號 方式，嚴(yán)格管理，建立嚴(yán)密的交接制度和借用領(lǐng)取制度。 3. 房屋憑 證（產(chǎn)權(quán)證、購房合同、購房發(fā)票等）的借用必須填好借用交接表，且 24 小時內(nèi) 必須歸還，不得轉(zhuǎn)借。 4. 若連鎖店私留房屋憑證，延遲上交，每次罰款 50 元 /次，若發(fā)生遺失，將追究直接責(zé)任 人的責(zé)任。 5. 各級交接必須建立交接本，做到交接清楚有序，若因交接混亂或出錯，導(dǎo)致證件遺失， 將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追究。 6. 公證書只能夠出示給客戶，不得復(fù)印或做其它用途，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律重處。 （二）房款收條 1. 連鎖店在支付客戶房款同時，要求客戶填寫《客戶收款確認(rèn)單》，單據(jù)內(nèi)容必須由客戶自 行填寫，連鎖店不得代為填寫，內(nèi)容必須填寫齊全，真實有效并要求客戶蓋指紋確認(rèn)， 23 并于 24小時內(nèi)上交公司內(nèi)勤。如發(fā)現(xiàn)連鎖店舞弊行為，將對連鎖店處以 50 元 /次的罰款，給公司造成損失的承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任；如內(nèi)容填寫不齊全，將對連鎖店處以 10 元 /次的罰款。 2. 客戶無法當(dāng)日到店領(lǐng)取房款，連鎖店需將房款存折或現(xiàn)金支票當(dāng)日返回公司綜合部。連 鎖店、交易中心不得滯留房款存折或現(xiàn)金支票，否則每次處以 50元的罰款。 3. 連鎖店必須在 24小時內(nèi)將《客戶收款確認(rèn)單》上交公司內(nèi)勤，公司內(nèi)勤 24 小時內(nèi)上交 綜 合部。各級不得延遲上交付款結(jié)算單，否則每次處以當(dāng)事人 10元 /次的罰款。 4. 各級交接必須清楚明了，建立交接表，交接人和簽收人分別簽字確認(rèn)。如房款收條遺失， 將對當(dāng)事人進(jìn)行 50 元 /次的處罰。 六、 所有合同、表單、單據(jù)中凡涉及簽字的，必須真實有效 1．合同：包括各項業(yè)務(wù)所使用的各種合同，經(jīng)辦人、客戶必須是親筆簽字，如客戶不是房主 本人則應(yīng)有授權(quán)委托書，注明 代 。 2．表單：包括優(yōu)惠單、自行交接審批表等，客戶、經(jīng)辦人、各級審批人簽字必須真實，如遇 24 緊急情況，審批人暫時沒有 簽字的，可由審批人先打電話通知綜合部，然后再補簽字，其他人不可代簽。 3． 單據(jù)：包括借支單、提前退款申請單、報銷單、付款結(jié)算單等，經(jīng)辦人、審批人簽字必須 真實，借支單上的經(jīng)辦人應(yīng)是用款人，別人不得代簽。 七、 報銷流程 費用報銷人所報銷的費用必須據(jù)實。 費用報銷的單據(jù)的類型應(yīng)符合規(guī)定，內(nèi)容填寫完整、齊備、清晰，且與實際一致。 報銷單據(jù)必須是稅務(wù)部門的正式發(fā)票。 發(fā)票所載名稱應(yīng)為本公司全名。 認(rèn)真填寫費用報銷中的用途及其它各項，金額欄的大小寫必須一致，并不 得涂改。 費用報銷單后附原始單據(jù)，原始單據(jù)按要求粘貼在費用粘貼單上，注明所附原始單據(jù)張數(shù)，在每張原始憑證上簽上報銷人的姓名。 各部門將需報銷的合法票據(jù)收集整理，填寫完成后按《費用報銷單》的審批程序提請審批，手續(xù)完備后至綜合部報銷費用。 審批程序：經(jīng)手人 → 連鎖店店長 → 總經(jīng)理 → 綜合部負(fù)責(zé)人 連鎖店費用報銷：辦公用品月底統(tǒng)一申報，公司內(nèi)勤 25 匯總，公司根據(jù)額度統(tǒng)一審批，統(tǒng)一購買、發(fā)放。水電費、物業(yè)費、清潔費等發(fā)生時連鎖店提前報公司內(nèi)勤進(jìn)行請款，付款后憑發(fā)票到綜合部報銷沖賬。 報銷 及其注意事項： 水電、物管報銷：單戶單表交納水電費的為水電發(fā)票，如果由物管代收水電費的要由物管出具收據(jù)并加蓋物管章。物管費要由物管出具正式發(fā)票《其他服務(wù)業(yè)發(fā)票》，個別小物管不能出具發(fā)票的可用物管出具的收據(jù)報銷。 八、 其他注意事項 1．客戶在石家莊市自行將房款存入公司留存在連鎖店的公司在銀行開設(shè)的單位賬戶中；連鎖 店需及時將此信息反饋給綜合部，待綜合部確認(rèn)房款已到帳，并收取銀行回執(zhí)單，才可給客戶開具收據(jù)。 2．客戶自行在外地將房款存入公司留存在連鎖店的公司在銀行開設(shè)的單位賬戶中，連鎖店 店 員應(yīng)及時把此信息反饋到綜合部，待綜合部確認(rèn)到帳后，連鎖店才可開具收據(jù)，在上交各項資料中必須附上情況說明和客戶傳真的銀行回執(zhí)單；待店員在將收據(jù)交給客戶時，必須讓客房出具銀行回執(zhí)單原件，并及時將銀行回執(zhí)單原件交至綜合部。 3．退款必須直接交給產(chǎn)權(quán)人，如產(chǎn)權(quán)人在海外，必須由大使館出具證明；如產(chǎn)權(quán)人在臺灣， 26 必須通過海臺辦出具證明；如其他原因產(chǎn)權(quán)人不能親自到場拿錢款，必須出具公證后的委托書及代理人的身份證原件到現(xiàn)場辦理，否則一律不予辦理。 4．如果所收定金或房款需要轉(zhuǎn)為中介費（房款或定金轉(zhuǎn)為違約金 ）一定要在合同上注明，并 在合同規(guī)定可以轉(zhuǎn)為中介費后，填寫情況說明交到交易中心 (情況說明見知識庫 )。如果在簽了合同以后，出現(xiàn)轉(zhuǎn)違約金的情況，需簽一份《補充協(xié)議》。