費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及管理制度(20xx版)-資料下載頁(yè)
2024-10-18 10:35本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】1 芆蒀羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆袇節(jié)蒆薅袆莄螞襖裊肄蒄袀襖芆螀螆袃荿薃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃羀蒞蕿蠆罿肅莂薅羈膇薈羃羇莀莀衿羇蒂蚆螅羆膂葿蟻羅芄蚄薇羄莆蕆袆肅肆蚃螂肂膈蒅蚈肂芀蟻薄肁蒃蒄肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇蒞蝕肇肇薀薆膆腿莃裊膆芁蕿螁膅莄莁螇膄膃薇蚃膃芆蒀羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆袇節(jié)蒆薅袆莄螞襖裊肄蒄袀襖芆螀螆袃荿薃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃羀蒞蕿蠆罿肅莂薅羈膇薈羃羇莀莀衿羇蒂蚆螅羆膂葿蟻羅芄蚄薇羄莆蕆袆肅肆蚃螂肂膈蒅蚈肂芀蟻薄肁蒃蒄肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇蒞蝕肇肇薀薆膆腿莃裊膆芁蕿螁膅莄莁螇膄膃薇蚃膃芆蒀羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆袇節(jié)蒆薅袆莄螞襖裊肄蒄袀襖芆螀螆袃荿薃螞袃蒁莆羈袂膁薁袇袁芃莄螃羀蒞蕿蠆罿肅莂薅羈膇薈羃羇莀莀衿羇蒂蚆螅羆膂葿蟻羅芄蚄薇羄莆蕆袆肅肆蚃螂肂膈蒅蚈肂芀蟻薄肁蒃蒄肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇蒞蝕肇肇薀薆膆腿莃裊膆芁蕿螁膅莄莁螇膄膃薇蚃膃芆蒀羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆袇
【正文】 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單所列示的相關(guān)欄次。如姓名欄內(nèi)有多人不便填列，可只填寫(xiě)主要負(fù)責(zé)人，加注“等”字樣。經(jīng)辦人如有借款，應(yīng)對(duì)筆沖賬，多退少補(bǔ)，即須在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上注明原借款日期及金額、公司應(yīng)補(bǔ)付的具體金額或應(yīng)補(bǔ)交公司的具體金額。 ③報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須填寫(xiě)大小寫(xiě)金額，且大小寫(xiě)金額必須一致。 13 ④付款方式必須正確填寫(xiě)，如現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬。如付款方式是支票或轉(zhuǎn)賬，必須注明收款單位全稱(chēng)，且與發(fā)票或收據(jù)上的單位名稱(chēng)一致；轉(zhuǎn)賬方式還需注明收款銀行及其賬戶(hù)。 ⑤ 報(bào)銷(xiāo)憑證必須有報(bào)銷(xiāo)人的簽字。如報(bào)銷(xiāo)人與原 借款人不為同一人，應(yīng)在姓名欄填寫(xiě)原借款人，在經(jīng)辦人欄加注“代”或“代辦”等字樣。 五、 本制度 由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋 。 六、本制度 自 3 月 1 日 起執(zhí)行。 財(cái)務(wù)部 2020211 附件：《付款申請(qǐng)單》、《出差審批單》、《借款單》、《交際費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表》、《司機(jī)出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表》、《市內(nèi)交通費(fèi)用明細(xì)表》 14 付款申請(qǐng)單 部 門(mén)： 年 月 日 出差審批單 部 門(mén)： 年 月 日 姓 名 職 務(wù) 出差地點(diǎn) 出差時(shí)間 月 日 至 月 日 共 天 出差事由： （副）總經(jīng)理批示 部門(mén)經(jīng)理 收款單位（人） 付款方式 收款銀行 收款行賬號(hào) 合同號(hào) 已累計(jì)付款 金額 (大寫(xiě) ) 幣 百 拾 萬(wàn) 仟 百 拾 元 角 分 (小寫(xiě) ) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)審核 部門(mén)經(jīng)理 經(jīng)手人 15 借 款 單 部門(mén)： 年 月 日 交際費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表 日期 地點(diǎn) 事由 宴請(qǐng)對(duì)象 我司參加人員 總?cè)藬?shù) 金額 合計(jì) 借 款 人 付款方式 借款事由： 收款單位 收款銀行 收款銀行賬號(hào) 預(yù)計(jì)還款日期 金額 (大寫(xiě) )幣 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 (小寫(xiě) ) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)審核 部門(mén)經(jīng)理 經(jīng)手人 16 司機(jī)出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表 日期 時(shí)間 車(chē)牌號(hào) 事由 過(guò)路過(guò)橋費(fèi) 油費(fèi) 其他費(fèi)用 乘坐人員簽名 車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)簽名 合計(jì) 市內(nèi)交通費(fèi)用明細(xì)表 日期 起止地點(diǎn) 金額 事由 備注 合計(jì) 填報(bào)人
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