電算化會計理論培訓(xùn)-資料下載頁
2025-01-15 13:48本頁面
【正文】 累計發(fā)生額函數(shù)。 格式： LFS（略） 對方科目發(fā)生額函數(shù)。 格式： DFS(科目編碼 , 對方科目編碼 , 會計期間,[方向 ],[賬套號 ],[會計年度 ],[編碼 1],[編碼2]) ） 例： DFS（” 52101“，” 101“， 2，”借“，，” 001“， 1999）表示返回 001套賬” 52101“科目 1999年 2月份且對方科目為” 101“的業(yè)務(wù)借方發(fā)生額合計 。 金蝶賬務(wù)取數(shù)公式 科目取數(shù)公式。 公式格式 ： =科目代碼 1：科目代碼 2$幣別 .SS@n SS：為取數(shù)標志。常用取數(shù)標志有： C（期初余額）、 JC（借方期初余額）、 DC（貸方期初余額）、 AC（期初絕對余額）、 Y（期末余額）、 JY（借方期末余額）、 DY（貸方期末余額）、 JF（借方發(fā)生額）、 DF（貸方發(fā)生額）、JL（借方本年累計發(fā)生額）、 DL（貸方累計發(fā)生額）、 SY（損益表本期實際發(fā)生額）、 SL（損益表本年實際發(fā)生額）。 課堂提問 ? 公式應(yīng)用 ? 已知各會計科目代碼，在用友 UFO報表系統(tǒng)中： ? 資產(chǎn)負債表中 ,存貨項目期末數(shù)欄目的公式如何定義 ? ? 資產(chǎn)負債表中 ,應(yīng)收賬款項目期末數(shù)欄目的公式如何定義 ? ? 損益表中，主營業(yè)務(wù)收入項目本月數(shù)欄目的公式如何定義？ ? 損益表中，其他業(yè)務(wù)支出項目累計數(shù)欄目的公式如何定義？ 例 1： =101:109.C@1表示取 101至 109之間所有會計科目的當前會計期間期初余額。 “貨幣資金”年初數(shù) 問： =115.JY+204.JY 所表示的含義 例 3： =501.SY 所表示的含義。 核算項目取數(shù)公式。 在會計科目取數(shù)公式基礎(chǔ)上加豎線識別核算項目。 例 1： =： 123|客戶 |003： $ 表示的含義 速達賬務(wù)取數(shù)公式 ? 格式 :=ASC(“會計科目代碼 ,取數(shù)標志 ) ? 例 :資產(chǎn)負債表中的 ” 短期投資 ” 項目期初數(shù)公式 : ? =ASC(1121,期初借方 ) ? 六、現(xiàn)金流理表編制的基本方法 ? 將與現(xiàn)金流量變化有關(guān)或無關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行分類，通過會計軟件進行分類處理。 ? 常見編制方法 ? （ 1）在現(xiàn)金等科目下設(shè)置明細科目的方法； ? （ 2）使用設(shè)置現(xiàn)金輔助賬的方法； ? （ 3）設(shè)立標志字段的方法； 設(shè)置項目公式操作提示： 單擊鼠標右鍵 ， 選擇 “ 增加公式 ” ， 可以定義公式名稱； 雙擊右邊編輯窗口中的公式名稱 ， 則進入公式編輯狀態(tài) ； 疑問 ? 小王是某公司老會計 ,負責(zé)資金賬管理 ,經(jīng)手工匯總會計賬戶 ,并計算出相應(yīng)資產(chǎn)負債表中貨幣資金欄目的期末余額 ,其他欄目由財務(wù)軟件生成 ,問能否在財務(wù)軟件的資產(chǎn)負債表中直接輸入貨幣資金數(shù)據(jù) ,以便生成該公司的資產(chǎn)負債表？ 思考 ? 企業(yè)如果做了虛假的會計憑證 ,哪些地方將留有痕跡 ,如何審查 ? ? 企業(yè)如果做了虛假的會計報表 ,其電子會計憑證、會計賬戶一定是虛假的嗎？為什么？
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