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電算化會計理論培訓(xùn)-資料下載頁

2025-01-15 13:48本頁面
  

【正文】 累計發(fā)生額函數(shù)。 格式: LFS(略) 對方科目發(fā)生額函數(shù)。 格式: DFS(科目編碼 , 對方科目編碼 , 會計期間,[方向 ],[賬套號 ],[會計年度 ],[編碼 1],[編碼2]) ) 例: DFS(” 52101“,” 101“, 2,”借“,,” 001“, 1999)表示返回 001套賬” 52101“科目 1999年 2月份且對方科目為” 101“的業(yè)務(wù)借方發(fā)生額合計 。 金蝶賬務(wù)取數(shù)公式 科目取數(shù)公式。 公式格式 : =科目代碼 1:科目代碼 2$幣別 .SS@n SS:為取數(shù)標志。常用取數(shù)標志有: C(期初余額)、 JC(借方期初余額)、 DC(貸方期初余額)、 AC(期初絕對余額)、 Y(期末余額)、 JY(借方期末余額)、 DY(貸方期末余額)、 JF(借方發(fā)生額)、 DF(貸方發(fā)生額)、JL(借方本年累計發(fā)生額)、 DL(貸方累計發(fā)生額)、 SY(損益表本期實際發(fā)生額)、 SL(損益表本年實際發(fā)生額)。 課堂提問 ? 公式應(yīng)用 ? 已知各會計科目代碼,在用友 UFO報表系統(tǒng)中: ? 資產(chǎn)負債表中 ,存貨項目期末數(shù)欄目的公式如何定義 ? ? 資產(chǎn)負債表中 ,應(yīng)收賬款項目期末數(shù)欄目的公式如何定義 ? ? 損益表中,主營業(yè)務(wù)收入項目本月數(shù)欄目的公式如何定義? ? 損益表中,其他業(yè)務(wù)支出項目累計數(shù)欄目的公式如何定義? 例 1: =101:109.C@1表示取 101至 109之間所有會計科目的當前會計期間期初余額。 “貨幣資金”年初數(shù) 問: =115.JY+204.JY 所表示的含義 例 3: =501.SY 所表示的含義。 核算項目取數(shù)公式。 在會計科目取數(shù)公式基礎(chǔ)上加豎線識別核算項目。 例 1: =: 123|客戶 |003: $ 表示的含義 速達賬務(wù)取數(shù)公式 ? 格式 :=ASC(“會計科目代碼 ,取數(shù)標志 ) ? 例 :資產(chǎn)負債表中的 ” 短期投資 ” 項目期初數(shù)公式 : ? =ASC(1121,期初借方 ) ? 六、現(xiàn)金流理表編制的基本方法 ? 將與現(xiàn)金流量變化有關(guān)或無關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行分類,通過會計軟件進行分類處理。 ? 常見編制方法 ? ( 1)在現(xiàn)金等科目下設(shè)置明細科目的方法; ? ( 2)使用設(shè)置現(xiàn)金輔助賬的方法; ? ( 3)設(shè)立標志字段的方法; 設(shè)置項目公式操作提示: 單擊鼠標右鍵 , 選擇 “ 增加公式 ” , 可以定義公式名稱; 雙擊右邊編輯窗口中的公式名稱 , 則進入公式編輯狀態(tài) ; 疑問 ? 小王是某公司老會計 ,負責(zé)資金賬管理 ,經(jīng)手工匯總會計賬戶 ,并計算出相應(yīng)資產(chǎn)負債表中貨幣資金欄目的期末余額 ,其他欄目由財務(wù)軟件生成 ,問能否在財務(wù)軟件的資產(chǎn)負債表中直接輸入貨幣資金數(shù)據(jù) ,以便生成該公司的資產(chǎn)負債表? 思考 ? 企業(yè)如果做了虛假的會計憑證 ,哪些地方將留有痕跡 ,如何審查 ? ? 企業(yè)如果做了虛假的會計報表 ,其電子會計憑證、會計賬戶一定是虛假的嗎?為什么?
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