金蝶房地產(chǎn)實施培訓(xùn)財務(wù)成本一體化-資料下載頁
2025-01-13 12:23本頁面
【正文】 22 財務(wù)和成本的一體化管理（復(fù)雜模式） ? 第一筆付款類型的付款類別為結(jié)算款的付款：付款拆分的成本金額 = 合同結(jié)算價 付款類型的付款類別為進度款的付款單已實現(xiàn)之和；付款拆分的付款金額 =合同內(nèi)工程款 如：針對上一個合同，合同結(jié)算價 300W，保修款 15W，工程款 30W，扣款 20W，獎勵10W，實際付款 20W 則付款拆分的成本金額 = 200W，付款拆分的付款金額 = 30W 付款單生成憑證： 借： 開發(fā)成本（付款拆分成本科目對應(yīng)的會計科目） 200W 獎勵（獎勵對應(yīng)會計科目） 10W 貸： 銀行科目（付款單付款科目） 20W 扣款（扣款對應(yīng)會計科目） 20W 應(yīng)付帳款（一體化科目設(shè)置對應(yīng)應(yīng)付進度款：應(yīng)付帳款 開發(fā)成本 進度款） 155W（付款拆分應(yīng)付進度款（成本拆分金額 保修款金額） 付款金額） 應(yīng)付帳款（一體化科目設(shè)置對應(yīng)應(yīng)付保修款：應(yīng)付帳款 開發(fā)成本 保修款） 15W 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P23 財務(wù)和成本的一體化管理（復(fù)雜模式） ? 之后付款類型的付款類別為結(jié)算款的付款：付款拆分的成本金額 = 0；付款拆分的付款金額 = 合同內(nèi)工程款 如：針對上一個合同，付結(jié)算款 45W，扣款 20W，實際付款 25W 則付款拆分的成本金額 = 0W，付款拆分的付款金額 = 45W 付款單生成憑證： 借： 應(yīng)付帳款（一體化科目設(shè)置對應(yīng)應(yīng)付進度款：應(yīng)付帳款 開發(fā)成本 進度款） 45W 貸： 銀行科目（付款單付款科目） 25W 扣款（扣款對應(yīng)會計科目） 20W 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P24 財務(wù)和成本的一體化管理（復(fù)雜模式） ? 付款類型的付款類別為保修款的付款：付款拆分的成本金額 = 0；付款拆分的付款金額 = 合同內(nèi)工程款 如：針對上一個合同，付保修款 15W，扣款 5W，實際付款 10W 則付款拆分的成本金額 = 0W，付款拆分的付款金額 = 45W 付款單生成憑證： 借： 應(yīng)付帳款（一體化科目設(shè)置對應(yīng)應(yīng)付保修款：應(yīng)付帳款 開發(fā)成本 保修款） 15W 貸： 銀行科目（付款單付款科目） 10W 扣款（扣款對應(yīng)會計科目） 5W 謝 謝 !
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