【正文】 齊魯軟件園扶持，即將入駐齊魯軟件園。齊魯軟件園是國家 火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。 ? 公司作為山東省首批通過軟件企業(yè)認(rèn)證的 40 家軟件企業(yè)之一，享受國家和省市對高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項優(yōu)惠政策。 ? 公司將設(shè)立顧問團(tuán)，邀請大專院校信息技術(shù)、管理等方面的專家教授和 IT 業(yè)界杰出技術(shù)管理人才擔(dān)任研發(fā)和管理顧問，逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)和管理支援。 七、資本運營 企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎(chǔ)，資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司第 26頁 將積極開展資本 經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充分實施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運營機(jī)制。 公司將積極運用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。 第 27頁 第五節(jié) 投資方的介入和退出 一、 投資建議 為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬吸收風(fēng)險投資 1000 萬元，可分兩期投入，其中第一期投入 400 萬元，第二期投入 600萬元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實現(xiàn)。 二、 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用 投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務(wù)監(jiān)督，可以委托會計師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。 公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財務(wù)預(yù)算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。 三、資本退出 風(fēng)險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放 在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。 投資者退出的方式主要有 IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中 IPO 是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了第 28頁 風(fēng)險投資家通過 IPO 形式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定： 2022 年完成股份制改造； 2022 年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求 2022 年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險投資家成功退出。 第 29頁 第六節(jié) 風(fēng)險 及對策 一、 風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險。 IT 行業(yè)本身是一個風(fēng)險很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一項技術(shù)今天本來可能還很先進(jìn)，但是明天就有可能另一項更先進(jìn)的技術(shù)取代前者。 EPOST 挑戰(zhàn) EMAIL， Linux 挑戰(zhàn) Window，該等事例比比皆是，如果企業(yè)不能夠居安思危，搶占技術(shù)的制高點，直接后果就是企業(yè)衰退倒閉，王安公司、賀氏公司等就是最好的案例。 公司 能否 始終保持領(lǐng)先的技術(shù)水平 ，將直接影響其未來的興衰成敗。 另一方面，國內(nèi)的軟件業(yè)迄今為止，還沒有比較成熟的核心技術(shù)，操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫核心技術(shù)絕大部分都掌握在西方巨頭手中。迅速 建立自己獨具特色的核心競爭力和核心產(chǎn)品，將是 聯(lián)橋公司 急需解決的戰(zhàn)略性問 題。 公司技術(shù)風(fēng)險主要體現(xiàn)為軟件開發(fā)失敗，而軟件開發(fā)成功與否在很大程度上取決于公司人才素質(zhì)以及對交通行業(yè)管理、業(yè)務(wù)流程是否有深入的調(diào)研、了解與掌握。 市場風(fēng)險 ? 市場價格波動。隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇，各公司會采取“價格戰(zhàn)“策略打擊競爭第 30頁 對手，因而引起公司產(chǎn)品價格波動，進(jìn)而影響公司收益。 ? 銷售不足。公司客戶主要是各地區(qū)交通主管部門、交通運輸企業(yè)，在市場進(jìn)入方面很可能會遭遇區(qū)域壁壘 —— 即地方保護(hù)主義的限制。 經(jīng)營風(fēng)險 ? 人力成本上升和高素質(zhì)人才不足 公司為穩(wěn)定技術(shù)人員和吸引外部優(yōu)秀人才，必將采取一系列的獎勵措施，因此人力成本的投入必然會逐步增加。同時，由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇在開始時同其他公司相比可能會存在一定差距，從而增加了引進(jìn)高素質(zhì)人才的難度。 ? 管理風(fēng)險 隨著公司規(guī)模的急劇膨脹，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。 財務(wù)風(fēng)險 公司在發(fā)展初期，財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。 二、對策 技術(shù)風(fēng)險對策 ? 奉行“以人為本“的企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工 價值和公司價值的共同增長； ? 堅持“您有多大能耐，就給您搭建多大的舞臺”的人才理念； 第 31頁 ? 采取多種激勵措施，如員工持股、股票期權(quán)等，盡可能地吸引并留住人才； ? 提供優(yōu)質(zhì)的工作、生活環(huán)境，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍； ? 給予員工發(fā)展所需要的空間和支持，滿足員工實現(xiàn)自我價值的需要； ? 聘請數(shù)名交通行業(yè)的專家對公司的研究開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)。 市場風(fēng)險及對策 ? 進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品綜合競爭力，增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的能力； ? 加快對新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度和加強(qiáng)對交通行業(yè)信息化領(lǐng)域前沿技術(shù)的研究與探索，增強(qiáng)市場應(yīng)變能力，豐富 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； ? 建立一套完善的市場信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的銷售價格，增強(qiáng)公司盈利能力； ? 尋求各地交通管理部門及有關(guān)信息技術(shù)公司的支持； ? 實施品牌戰(zhàn)略。 經(jīng)營風(fēng)險及對策 ? 推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制； ? 采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊的整體素質(zhì)； ? 倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。 財務(wù)風(fēng)險對策 第 32頁 ? 構(gòu)筑和拓寬暢通的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時，要完善公司自身的“造血“機(jī)制； ? 加強(qiáng)對資金運行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率； 實施財務(wù)預(yù)決算制度。 讓我們攜手共創(chuàng) 美 好未來！ 山東聯(lián)橋計算機(jī)信息技術(shù)有限公司 地址：濟(jì)南市舜耕路 19 號交通廳北樓三層 電話： 05312736124 13969122691 13064053129 傳真： 05312730124 EMAIL： 第 33頁 聯(lián)系人： 鄭燦武 魏國棟 ?34頁 ?