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唐山市商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料-資料下載頁(yè)

2025-01-11 20:40本頁(yè)面
  

【正文】 、特殊交易 憑條蓋清訖章 ,第一聯(lián)交客戶 ,第二聯(lián)專夾保管 ,月底上繳。特殊交易憑條為 262 科目傳票 ,無(wú)須交客戶 . ?城通卡系統(tǒng)流水( 70017)只顯示城通卡轉(zhuǎn)賬交費(fèi)流水,綜柜會(huì)計(jì)流水 ( 08003)顯示現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬流水。 ?如遇打印發(fā)票時(shí)打印機(jī)絞紙?jiān)斐砂l(fā)票無(wú)法打印時(shí),可通過(guò)代收費(fèi)沖銷交易 將此筆交易沖銷。如憑條未打印則需要手寫 ,主管簽字。 三、沖銷 ★ 現(xiàn)金方式提示打印原發(fā)票,在原發(fā)票上打印三行 “ 作廢 ” 字樣;并打印一張金額為負(fù)特殊交易憑條。 ★ 轉(zhuǎn)賬方式提示打印原取款憑條 ,在原取款憑條右上角打印 “ 狀態(tài) :已撤銷 ” ;打印原發(fā)票,在原發(fā)票上打印三行 “ 作廢 ” 字樣;提示打印金額為負(fù)的特殊交易憑條。 原憑條打印流水號(hào) 提示 : 1. 主卡、副卡都交費(fèi)時(shí),需要撤銷主卡交費(fèi)的,必須先將副卡 交費(fèi)先撤銷。 2. 現(xiàn)轉(zhuǎn)標(biāo)志與原交易不符會(huì)報(bào)錯(cuò) “ 無(wú)數(shù)據(jù) ”。 四、入帳 主辦行按交易日期統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)各支行代收費(fèi)金額和筆數(shù),系統(tǒng)自動(dòng) 計(jì)算各支行應(yīng)得手續(xù)費(fèi)額。 主辦行將有線公司支付的手續(xù)費(fèi)款項(xiàng)放入暫收款 262科目 主辦行手工將手續(xù)費(fèi)通過(guò)同城系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)至各支行的 “ 代收公用事 業(yè)費(fèi)收入( 5110303) ” 科目 ,摘要錄入 “ 有線電視手續(xù)費(fèi) ” 。 入帳 處理 流程 每日由主辦行將前一日各支行代收的有線電視費(fèi)自動(dòng)劃至有線電視公司 賬戶 ,并打印入賬憑證 ,將客戶回單聯(lián)加蓋清訖章交有線電視公司。
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