【正文】 合同員 統(tǒng)計(jì)員 決策點(diǎn)： 總部供應(yīng)部和煤礦供應(yīng)科的關(guān)系 ？ 煤礦材料科和供應(yīng)科合并為供應(yīng)科 ， 歸屬于管理公司供應(yīng)部管轄 ？ 機(jī)密 客戶用 44 友泰咨詢 管理公司供應(yīng)部組織架構(gòu)現(xiàn)狀職責(zé)概述 供應(yīng)部 職責(zé)概述 設(shè)備的采購(gòu) ? 負(fù)責(zé)主導(dǎo)各部門編制采購(gòu)計(jì)劃，匯總年度采購(gòu)計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)根據(jù)煤礦的物資采購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行； ? 根據(jù)物資采購(gòu)的制度、程序，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，對(duì)物資的詢價(jià)、招標(biāo)、商務(wù)洽談、訂貨、催繳、運(yùn)輸、入庫(kù)驗(yàn)收管理； ? 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的委外維修、加工； ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，掌握物資供應(yīng)情況； ? 負(fù)責(zé)掌握公司采購(gòu)產(chǎn)品的主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢(shì)，加以分析并控制成本。 采購(gòu)合同 臺(tái)賬管理 ? 負(fù)責(zé)建立完成的采購(gòu)合同，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)； ? 負(fù)責(zé)做好采購(gòu)訂單的制定、發(fā)放、跟進(jìn)、保存，并且根據(jù)采購(gòu)合同與采購(gòu)訂單做好貨款的清款與付款工作； ? 負(fù)責(zé)做好發(fā)票的跟催、保管、核對(duì)工作； ? 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)資源臺(tái)賬、設(shè)備價(jià)格臺(tái)賬、材料價(jià)格臺(tái)賬、產(chǎn)品成本分析臺(tái)賬、供應(yīng)商設(shè)備能力臺(tái)賬等，做到日清日結(jié)； 機(jī)密 客戶用 45 友泰咨詢 序號(hào) 職類 崗位名稱 定員標(biāo)準(zhǔn) 定員人數(shù) 現(xiàn)狀人數(shù) 差異人數(shù) 1 管理類 供應(yīng)部部長(zhǎng) 常規(guī)配置 1 1 0 2 管理類 采購(gòu)員 常規(guī)配置 1 1 0 3 管理類 合同員 常規(guī)配置 1 1 0 4 管理類 臺(tái)帳員 常規(guī)配置 1 1 0 5 小計(jì) 4 4 0 管理公司供應(yīng)部相關(guān)崗位定員標(biāo)準(zhǔn) 機(jī)密 客戶用 46 友泰咨詢 組織架構(gòu)闡述 財(cái)務(wù)部目前有 16人，負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理工作； 其中電纜廠會(huì)計(jì)、房地產(chǎn)會(huì)計(jì)與其他部門會(huì)計(jì)基本無工作鏈接，其直接向房地產(chǎn)總經(jīng)理、電纜廠總經(jīng)理匯報(bào)。 永寧煤焦 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 組織架構(gòu)現(xiàn)狀 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 1 財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng) 1 永寧礦會(huì)計(jì) 1 永聚礦會(huì)計(jì)1 永德礦會(huì)計(jì)1 會(huì)計(jì)檔案管理員 1 辦證員 兼房地產(chǎn)出納 1 房地產(chǎn)會(huì)計(jì)1 結(jié)算中心會(huì)計(jì)1 財(cái)務(wù)專職司機(jī)1 永盛農(nóng)業(yè)園會(huì)計(jì)1 電纜廠會(huì)計(jì)2 總納兼永寧礦出納1 永聚永德農(nóng)業(yè)園出納1 電纜廠出納1 機(jī)密 客戶用 47 友泰咨詢 財(cái)務(wù)部典型問題診斷及建議簡(jiǎn)述 典型問題 優(yōu)化建議 ■把現(xiàn)有的預(yù)算職能納入到財(cái)務(wù)部中； ■盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部各崗位的專業(yè)能力，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)能力； ■建議逐步增強(qiáng)預(yù)算、成本管理、財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃以及內(nèi)部審計(jì)職能； ■ 考慮到目前財(cái)務(wù)部能力，需要在現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理職能和現(xiàn)有職能中間尋求平衡，建議財(cái)務(wù)部的優(yōu)化重點(diǎn)為加強(qiáng)成本核算和預(yù)算管理職能，規(guī)劃管理公司和三個(gè)煤礦的成本核算及預(yù)算，做年度、月度預(yù)算規(guī)劃，對(duì)現(xiàn)有物資、設(shè)備、材料進(jìn)行盤點(diǎn)，實(shí)行行之有效的成本管理。 ■ 集團(tuán)公司、管理公司、煤礦的財(cái)務(wù)工作三級(jí)定位不清晰； ■ 員工財(cái)務(wù)專業(yè)水平有待提高； ■ 部門職能有待完善，預(yù)算、成本管理、財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃等職能應(yīng)增強(qiáng)； ■ 目前審計(jì)工作為外包，隨著集團(tuán)公司的日益發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)職能也有待加強(qiáng)。 機(jī)密 客戶用 48 友泰咨詢 集團(tuán)財(cái)務(wù)部建議 組織架構(gòu) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 1 財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng) 1 永寧礦會(huì)計(jì) 永聚礦會(huì)計(jì) 永德礦會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)檔案管理員 辦證員 兼房地產(chǎn)出納 房地產(chǎn)會(huì)計(jì) 結(jié)算中心會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)專職司機(jī) 永盛農(nóng)業(yè)園會(huì)計(jì) 電纜廠會(huì)計(jì) 總納兼永寧礦出納 永聚永德農(nóng)業(yè)園出納 電纜廠出納 預(yù)算管理員 財(cái)務(wù)分析員 資產(chǎn)管理員 內(nèi)部審計(jì)員 投資分析員 機(jī)密 客戶用 49 友泰咨詢 決策點(diǎn) 集團(tuán)與管理公司之間的工作關(guān)系？（預(yù)算、資產(chǎn)管理、成本管理） 未來時(shí)機(jī)成熟，是否將管理公司以事業(yè)部命名，相對(duì)應(yīng)房地產(chǎn)事業(yè)部、電纜事業(yè)部等？ 永寧煤炭 管理公司財(cái)務(wù)部建議 組織架構(gòu) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 1 永寧礦會(huì)計(jì) 永聚礦會(huì)計(jì) 永德礦會(huì)計(jì) 成本管理員 煤礦出納 財(cái)務(wù)分析員 資產(chǎn)管理員 會(huì)計(jì)檔案管理員 財(cái)務(wù)專職司機(jī) 機(jī)密 客戶用 50 友泰咨詢 永寧煤炭管理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)概述 1/3 財(cái)務(wù)部 職責(zé)概述 財(cái)務(wù)管理 ?嚴(yán)格執(zhí)行永寧煤焦集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定永寧煤焦集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度并認(rèn)真執(zhí)行； ?建立健全各種管理臺(tái)賬，做到賬賬相符，帳物相符； ?嚴(yán)格執(zhí)行各種費(fèi)用、資金支付的審批簽字手續(xù)，確保資金運(yùn)行安全； 會(huì)計(jì)核算 ?負(fù)責(zé)日常的會(huì)計(jì)核算工作，包括費(fèi)用核算、成本核算、采購(gòu)核算、銷售核算、資本核算、資產(chǎn)核算、利潤(rùn)核算等； ?負(fù)責(zé)工資審核、發(fā)放和稅收交納； ? 負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面反映公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)； ? 負(fù)責(zé)審閱每張?jiān)紗螕?jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整。 機(jī)密 客戶用 51 友泰咨詢 永寧煤炭管理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)概述 2/3 財(cái)務(wù)部 職責(zé)概述 財(cái)務(wù)監(jiān)控 ? 負(fù)責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計(jì)劃，定期資金盤點(diǎn)和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全； ? 負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析費(fèi)用和成本控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況； ? 負(fù)責(zé)建立完整的資產(chǎn)資料庫(kù)，定期與資產(chǎn)管理部門核對(duì)資產(chǎn)，督導(dǎo)資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全、保值增值； 成本管理 ? 負(fù)責(zé)公司成本管理工作，負(fù)責(zé)制定公司的成本核算制度、完善目標(biāo)成本和考核等成本管理工作； ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的價(jià)格體系建立和管理工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部成本費(fèi)用結(jié)算、協(xié)調(diào)成本費(fèi)用的分配； ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司物資采購(gòu)、外協(xié)加工、基建維修工程等的比價(jià)管理和監(jiān)督； ? 負(fù)責(zé)制定和完善公司成本核算制度，配合預(yù)算編制相關(guān)成本費(fèi)用報(bào)表。 機(jī)密 客戶用 52 友泰咨詢 ?做好原煤銷售合同簽字、發(fā)運(yùn)、質(zhì)量把關(guān)、數(shù)量核兌、資金回收等工作； ?做好煤礦設(shè)備、備件采購(gòu)合同的管理工作。 永寧煤炭管理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)概述 3/3 財(cái)務(wù)部 職責(zé)概述 財(cái)務(wù)分析 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行分析，作出書面報(bào)告； ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況進(jìn)行具體量化分析，通過期間比較，發(fā)現(xiàn)問題與異常，提出合理化建議； ? 負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、費(fèi)用開支、資金收支計(jì)劃進(jìn)行分析，甑別異常情況，提出改進(jìn)建議； ? 分析公司收入、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。 合同管理 資產(chǎn)管理 ?負(fù)責(zé)賬目審核，對(duì)物品、物資庫(kù)房的賬物及盤點(diǎn)表進(jìn)行審核抽查； ?負(fù)責(zé)物資購(gòu)入建賬； ?負(fù)責(zé)賬務(wù)軟件管理； ?負(fù)責(zé)編制各類固定資產(chǎn)報(bào)表和專項(xiàng)報(bào)告； ?負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，定期收集、歸檔，妥善保管 機(jī)密 客戶用 53 友泰咨詢 集團(tuán)財(cái)務(wù)部相關(guān)崗位定員標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 職類 崗位名稱 定員標(biāo)準(zhǔn) 定員人數(shù) 現(xiàn)狀人數(shù) 差異人數(shù) 1 管理類 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 常規(guī)配置 1 1 0 2 管理類 財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng) 常規(guī)配置 1 1 0 3 財(cái)務(wù)類 會(huì)計(jì) 建議配置 8 8 0 4 財(cái)務(wù)類 出納 建議配置 4 4 0 5 財(cái)務(wù)類 辦證員 常規(guī)配置 1 1 0 6 財(cái)務(wù)類 會(huì)計(jì)檔案管理員 常規(guī)配置 1 1 0 7 財(cái)務(wù)類 財(cái)務(wù)專職司機(jī) 常規(guī)配置 1 1 0 8 財(cái)務(wù)類 預(yù)算管理員 建議配置 1 0 1 9 財(cái)務(wù)類 財(cái)務(wù)分析員 建議配置 1 0 1 10 財(cái)務(wù)類 資產(chǎn)管理員 建議配置 1 0 1 11 財(cái)務(wù)類 內(nèi)部審計(jì)員 建議配置 1 0 1 12 財(cái)務(wù)類 投資分析員 建議配置 1 0 1 13 財(cái)務(wù)類 成本管理員 建議配置 1 0 1 14 合計(jì) 23 16 7 機(jī)密 客戶用 54 友泰咨詢 永寧煤焦集團(tuán)有限公司管理層次示圖（探討？） 管理公司副總經(jīng)理礦長(zhǎng)** 部副礦長(zhǎng)總 經(jīng) 理副隊(duì)長(zhǎng)員工員工** 中心經(jīng)理副經(jīng)理副科長(zhǎng)** 科科長(zhǎng)** 室主任隊(duì)長(zhǎng) 組長(zhǎng)專員員工 助理工程師工程師機(jī)密 客戶用 55 友泰咨詢 匯報(bào)完畢 謝 謝！