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武漢大學(xué)金融工程學(xué)課件——商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁

2025-01-11 10:12本頁面
  

【正文】 ? 較早的股票期貨交易全球有五家, 2022年個(gè)股期貨交易量逾 260萬張,占上述五家交易所期貨交易量總量的 1%不到 ?交易策略: ( 1)低成本:支付保證金而非全部款項(xiàng),無印化稅 ( 2)便利性:可在一個(gè)交易平臺(tái)上交易許多世界知名公司之股票期貨 ( 3)高效率:無現(xiàn)貨賣空時(shí)的成本和管理負(fù)擔(dān),可使投資者迅速改變頭寸而無須對(duì)現(xiàn)貨頭寸進(jìn)行調(diào)整。 2022/2/8 18 ? 股指期貨 : ?產(chǎn)生于 20世紀(jì) 80年代初 ? 套頭比:最佳合約數(shù)量: ?策略:空頭套期保值、多頭套期保值、其它(交差套期保值、 復(fù)合套期保值、尾部套期保值、頭寸套期保值) FSN ??2022/2/8 19 ? Model: 為在 到 期間股票投資組合的價(jià)值變化 為在到期間股票市場(chǎng)指數(shù)的價(jià)值變化 、 分別為股票組合和期貨合約的現(xiàn)值 為對(duì)沖股票組合時(shí),最佳的賣空合約數(shù) 1?2?S Ft T21 ???? ??NFSN ??2022/2/8 20 ? 組合保險(xiǎn) : (portfolio insurance) ?該方法起源于 20世紀(jì) 80年代,在 1987年股災(zāi)之前運(yùn)用的十分普遍,之后,該技術(shù)雖不如以前,但仍有應(yīng)用。 ?該策略是利用股票構(gòu)造類似于看漲期權(quán)的結(jié)構(gòu)。這種策略首先是為養(yǎng)老基金投資者而設(shè)計(jì)的,其目的是保證一個(gè)確定的最低回報(bào),而且在可能的情況下收益越高越好。 2022/2/8 21 ?這是一種動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略:當(dāng)股票市場(chǎng)處于牛市時(shí),基金的大部分資金投資于股票;反之,更多地投資于生息資產(chǎn)或債券。實(shí)質(zhì)是調(diào)整兩類資產(chǎn)之間的投資比例。 ?缺點(diǎn):較高的交易成本。
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