焦炭結(jié)算業(yè)務(wù)培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 20:24本頁面
【正文】 倉和非交割單位整數(shù)倍持倉仍未能平倉的，由交易所按照“不允許交割持倉優(yōu)先，含有時間最短持倉的交割單位整數(shù)倍持倉優(yōu)先”原則，選擇對手方持倉對沖平倉，平倉價格為該合約交割結(jié)算價，并對客戶持有的 不允許交割持倉部分處以按交割結(jié)算價計(jì)算合約價值 20％的罰款 ，該款項(xiàng)支付給對方。若對沖雙方均為持有不允許交割持倉的客戶，交易所對雙方分別處以按交割結(jié)算價計(jì)算合約價值 20％的罰款，不再支付給對方。 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充抵業(yè)務(wù) 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 有價證券充抵保證金 ? 經(jīng)交易所批準(zhǔn)，有價證券交存交易所，按一定的要求辦理后作為保證金使用。 ? 不能支付虧損、費(fèi)用、貨款和稅金等款項(xiàng)，不能提取現(xiàn)金。 ? 目前充抵有價證券僅為我所注冊的標(biāo)準(zhǔn)倉單 ? 每次充抵保證金金額不得低于 10萬元 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充入業(yè)務(wù)流程 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 實(shí)際可用充抵額度 ? 實(shí)際可用充抵額度＝ MIN（協(xié)議充抵金額，最大配比金額） ? 協(xié)議充抵金額 =權(quán)利憑證市值 充抵比例 權(quán)利憑證市值 =充抵倉單數(shù)量 (噸 ) 基準(zhǔn)價 (元 /噸 ) 基準(zhǔn)價為標(biāo)準(zhǔn)倉單交存日前一交易日該品種最近交割月合約的結(jié)算價 充抵比例不超過權(quán)利憑證市值的 80% ? 最大配比金額＝實(shí)有貨幣資金 4 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 實(shí)際可用充抵額度 ? 4月 28日聚乙烯 1105合約結(jié)算價為 15000元。 ? 4月 29日某會員以聚乙烯倉單 200手到交易所辦理倉單充抵保證金業(yè)務(wù)，該會員當(dāng)日交易保證金 50萬元，結(jié)算準(zhǔn)備金 200萬元，全部為貨幣資金 。 ? 倉單市值 =200手 5噸 /手 15000元 /噸 =1500萬元 ? 倉單折后金額 =1500萬元 80%=1200萬元 ? 最大配比充抵額度 =(50+200)萬元 4=1000萬元 ? 實(shí)際可用充抵額度 =1000萬元 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 標(biāo)準(zhǔn)倉單充抵期限 ? 標(biāo)準(zhǔn)倉單的有效期內(nèi) 豆油： 12月最后工作日前 豆粕 : 11月最后一個工作日前 棕櫚油：每個交割月份最后交割日后 3個工作日內(nèi) 其余品種：每年的 3月 31日； ? 每次充抵期限最長為 6個月 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充抵額度的調(diào)整 ? 調(diào)整條件 《 充抵協(xié)議書 》 上所列基準(zhǔn)價漲跌幅度超過 10%時，交易所可以對充抵額度進(jìn)行調(diào)整。 ? 調(diào)整方式 A 會員主動調(diào)整（重新辦理充抵） B 交易所執(zhí)行調(diào)整 充抵手續(xù)費(fèi)按調(diào)整前額度與調(diào)整后額度分段收取 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充出業(yè)務(wù)流程 ③倉單解凍會 員 結(jié) 算 部交 割 部充 出 保 證金 額 度① 充 抵 保 證 金 協(xié) 議 書交收充抵保證金手續(xù)費(fèi)②注銷協(xié)議充 出 業(yè) 務(wù) 流 程 圖 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充出業(yè)務(wù) ? 充抵手續(xù)費(fèi) 充抵金額 實(shí)際充抵天數(shù) 充抵手續(xù)費(fèi)率 247。 30天 目前的充抵手續(xù)費(fèi)率為 ‰/ 月 充出當(dāng)日結(jié)算時收取 ? 一筆充抵合同不能分次充出 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 標(biāo)準(zhǔn)倉單沖抵交易保證金 ? 細(xì)則規(guī)定： 標(biāo)準(zhǔn)倉單交到交易所后，與其所示數(shù)量相同的 最近交割月賣持倉 交易保證金在結(jié)算時不再收取。 ? 舉例 ：某客戶持有 LLDPE倉單 10手。 4月 20日 L1105賣持倉 8手 ,L1106賣持倉 2手。當(dāng)日結(jié)算時，不收 L1105賣持倉 8手的交易保證金 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充抵查詢 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 結(jié)算業(yè)務(wù)指引 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 謝謝大家 ！ 我的聯(lián)系電話： 041184808898
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