焦炭結(jié)算業(yè)務(wù)培訓(xùn)ppt課件(參考版)
2025-01-13 20:24本頁(yè)面
【正文】 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 結(jié)算業(yè)務(wù)指引 169。當(dāng)日結(jié)算時(shí)，不收 L1105賣持倉(cāng) 8手的交易保證金 169。 ? 舉例 ：某客戶持有 LLDPE倉(cāng)單 10手。 30天 目前的充抵手續(xù)費(fèi)率為 ‰/ 月 充出當(dāng)日結(jié)算時(shí)收取 ? 一筆充抵合同不能分次充出 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充出業(yè)務(wù)流程 ③倉(cāng)單解凍會(huì) 員 結(jié) 算 部交 割 部充 出 保 證金 額 度① 充 抵 保 證 金 協(xié) 議 書(shū)交收充抵保證金手續(xù)費(fèi)②注銷協(xié)議充 出 業(yè) 務(wù) 流 程 圖 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充抵額度的調(diào)整 ? 調(diào)整條件 《 充抵協(xié)議書(shū) 》 上所列基準(zhǔn)價(jià)漲跌幅度超過(guò) 10%時(shí)，交易所可以對(duì)充抵額度進(jìn)行調(diào)整。 ? 倉(cāng)單市值 =200手 5噸 /手 15000元 /噸 =1500萬(wàn)元 ? 倉(cāng)單折后金額 =1500萬(wàn)元 80%=1200萬(wàn)元 ? 最大配比充抵額度 =(50+200)萬(wàn)元 4=1000萬(wàn)元 ? 實(shí)際可用充抵額度 =1000萬(wàn)元 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 實(shí)際可用充抵額度 ? 4月 28日聚乙烯 1105合約結(jié)算價(jià)為 15000元。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充入業(yè)務(wù)流程 169。 ? 不能支付虧損、費(fèi)用、貨款和稅金等款項(xiàng)，不能提取現(xiàn)金。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 充抵業(yè)務(wù) 169。若對(duì)沖雙方均為持有不允許交割持倉(cāng)的客戶，交易所對(duì)雙方分別處以按交割結(jié)算價(jià)計(jì)算合約價(jià)值 20％的罰款，不再支付給對(duì)方。 169。 ? 自交割月份第一個(gè)交易日起，交易所對(duì)個(gè)人客戶交割月份合約的持倉(cāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)。 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 遲交增值稅專用發(fā)票的規(guī)定 ? 交割當(dāng)月，交易所將預(yù)留交割貨款金額的 20%，直至該會(huì)員提交相應(yīng)的增值稅發(fā)票后返回； ? 交割月下一個(gè)月起，交易所將對(duì)該會(huì)員處以相應(yīng)交割貨款金額按日 ‰ 的滯納金（從會(huì)員應(yīng)交增值稅發(fā)票而未交之日起計(jì)算 )。 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 開(kāi)具增值稅專用發(fā)票 ? 賣方客戶 買方客戶 ? 客戶開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票由雙方會(huì)員轉(zhuǎn)交、領(lǐng)取并協(xié)助核實(shí)。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 交割結(jié)算價(jià) ? 期轉(zhuǎn)現(xiàn)：雙方協(xié)議價(jià)格 ? 滾動(dòng)交割：配對(duì)日的當(dāng)日結(jié)算價(jià) ? 最后交易日：交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià) ? 交割貨款＝交割量 (噸 ) 交割結(jié)算價(jià) (元 /噸 ) 增值稅發(fā)票貨物單價(jià)＝交割結(jié)算價(jià) 247。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 交割結(jié)算流程 ? 配對(duì)日或最后交易日 買方：交易保證金轉(zhuǎn)為交割預(yù)付款（ 30%） 賣方：未交倉(cāng)單的交易保證金轉(zhuǎn)作交割保證金（ 30%） 雙方：支付交割手續(xù)費(fèi) 雙方：交割持倉(cāng)按交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算處理，產(chǎn)生的盈 虧計(jì)入平倉(cāng)盈虧 ? 交收日或最后交割日 買方：補(bǔ)足交割余款（ 70%） 賣方：提交標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 賣方：收交割貨款（ 80%）交增值稅發(fā)票后收 20%貨款 169。 169。 ? 滾動(dòng)交割： 交割月第一個(gè)交易日至最后交易日前一交易日（ 19） 適用豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 交割結(jié)算業(yè)務(wù) ? 交割方式 ? 交割結(jié)算流程 ? 增值稅專用發(fā)票 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 結(jié)算參數(shù)變化查詢 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 保證金核對(duì) 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. ? 交易所在每月的第一個(gè)交易日向會(huì)員提供上月的 《 大連商品交易所資金結(jié)算核對(duì)單 (代收據(jù) )》(加蓋結(jié)算專用章 )，作為會(huì)員核查交易帳簿記錄的依據(jù)。 Dalian Commodity Exchange. All rights
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