【正文】 ，安裝防護(hù)裝置，采取各種防護(hù)措施，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，同時加強(qiáng) 對操作人員進(jìn)行崗前嚴(yán)格 的 指導(dǎo)培訓(xùn) ,加強(qiáng)對職工的安全教育， 加強(qiáng)安全保護(hù)意識 ,強(qiáng)化責(zé)任感 ,定期對職工進(jìn)行全面體檢，可使本項目在生產(chǎn)運(yùn)營過程中的危害降到最低。 消防 認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格按國家各項規(guī)定進(jìn)行設(shè)計建設(shè)。廠區(qū)按消防要求搞好消防設(shè)施建設(shè)，建立 消防自動監(jiān)測系統(tǒng)。消防設(shè)施進(jìn)行單獨(dú)設(shè)計，依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16— 87（ 2022年版）、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ140— 90。 項目區(qū)內(nèi)設(shè)有消防貯水池，設(shè)消防泵，室內(nèi)給設(shè)有消火栓設(shè)備 。同時按國家消防安全條例，編制嚴(yán)格的消防安全制度，設(shè)置專職消防管理人員，做好消防安全工作。 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 33項目不屬于易誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的項目，未處在地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)。擬建項目誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的風(fēng)險低。 特殊環(huán)境影響 擬建項目不會對歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風(fēng)景名勝和自然景觀等造成不利影響。 第七章 經(jīng)濟(jì)影響分析 投資估算與資金籌措 項目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 404萬元 ，生物性資產(chǎn)為 108萬元 。 ７ .１ .１ 投資 構(gòu)成 表 3： 項目投資一覽表 序號 項目名稱 單位 規(guī)模 單價 投資 （萬元） 備注 1 生物性資產(chǎn) （育苗） 畝 1500 720 元 /畝 108 含運(yùn)費(fèi) 2 固定資產(chǎn)投資 靜態(tài)投資 含運(yùn)費(fèi) 辦 公、倉庫用房 ㎡ ４００ １８００元 /㎡ ７２ 含裝修 進(jìn)場硬化公路 km １ .５ ３０萬元／ｋｍ 4 5 水泵及配套 臺 2 １ .７萬元／臺 水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 34 噴水設(shè)備 １ 2 水塔 座 ２ ３萬／座 ６ 引水管 ｍ 2500 10 元 /米 含埋管費(fèi) 2． 變壓器及配套 套 1 7 萬元 /套 7 含安裝 2． 消防器材 套 1 3 萬元 /套 3 含安裝 產(chǎn)地的整理 8 辦公設(shè)備 套 1 2 萬元 /套 2 其他用電設(shè)備 其他 3 建設(shè)期利息 第一年利息 ． 2 第二年利息 ． 3 第三年利息 預(yù)備費(fèi) 10 3 流動資產(chǎn) 404 補(bǔ)育苗費(fèi) 5 人員工資 人 15 54000元 /人 .3年 81 1500元 /月 管理人員工資 2 90000元 /人 .3年 18 2500元 /月 土地租金 畝 1500 1800元 /畝 .3年 270 其他未預(yù)見費(fèi) 30 4 項目總投資 注：貸款額為 180萬元人民幣，貸款 月利率 為 ? ,建設(shè)期定為三年 。 資金籌措 本項 目總投資為： 萬元人民幣，建設(shè)期的項目投資計劃 和資金籌措方式 見表 4。 水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 35 表 4: 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 年 份 合計 1 2 3 1 投資總額 生物性資產(chǎn) 108 固定資產(chǎn)投資 流動資金 404 2 資金籌措 公司自籌 銀行貸款 250 250 政府補(bǔ)貼 180 180 注：建基礎(chǔ)設(shè)施一年，其余兩年為核桃生長周期，第二、三年的流動資金 主要為人員的基本工資 。 效益分析 項目的實施采用先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，提高資源、能源的利用率，完善管理措施，不但能提高環(huán)保、節(jié)能效果和資源利用水平，而且使建設(shè)項目投產(chǎn)后獲得較高的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益。 銷售收入 1500 畝優(yōu)質(zhì)核桃設(shè)計年產(chǎn)量為 90 萬斤，核桃的銷售價格為 5 元 /斤，生產(chǎn)期第一年（項目計算期的第四年）達(dá)設(shè)計產(chǎn)量的 60%，第二年達(dá)設(shè)計產(chǎn)量的 80%，第三年達(dá)設(shè)計產(chǎn)量的 90%，第四年以后可達(dá)設(shè)計產(chǎn)量的 100%，達(dá)設(shè)計產(chǎn)量時的年銷售收入 450萬元 . 生產(chǎn)和銷售成本 （ 1） 成本： 包括運(yùn)輸、管理、水電費(fèi)、人工費(fèi)，貸款利息。 (貸款用途？水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 36是否資本化 ) （ 2） 修理費(fèi)：每年平均按各種設(shè)備原值的 1%計算。詳見表五。 表五： 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 項目 年份 4 5 6 7 8 9 10 1 土地租金 90 90 90 90 90 90 90 2 人員工資 33 33 33 33 33 33 33 3 管理費(fèi)用 2 2 2 2 2 2 2 4 銷售費(fèi)用 15 15 5 動力費(fèi)用 6 修理費(fèi) 7 折舊及攤銷費(fèi) 8 利息支出 9 其他費(fèi)用支出 3 3 3 3 3 3 3 9 總成 本費(fèi)用 注：銷售費(fèi)用按銷售收入的 3%提取，前 2年在此基礎(chǔ)上加上 ，修理費(fèi)用按設(shè)備原值的 1%提取。 （ 3） 折舊及攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，本項目房屋凈殘值率取 10%，按 20年折舊、設(shè)備凈殘值率為 5%，按 10年計折舊，折舊均按直線折舊。育苗購置費(fèi)按 20年攤銷，產(chǎn)地整理費(fèi)按 5 年攤銷。 詳見表六。 水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 37 表六： 折舊（攤銷）估 算表 單位：萬元 （ 4）貸款利息： 貸款期限（最遲延長期）為 10 年，前三年計提利息，從第四年開始每年年末付息，第十年年末還本并付該年利息。詳見表 七 。 表 七 ： 借款還本付息表 單位：萬元 水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 38 投資效益分析 表 八 ： 現(xiàn)金流量表 單位：萬元 注：折現(xiàn)率 i=10%， 10年內(nèi)的凈現(xiàn)值是 ，該項目的投資回收期為 年，內(nèi)含報酬率 IRR=16% 水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 39 行業(yè)影響分析 項目實施促進(jìn)區(qū)域內(nèi)企業(yè)利用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料進(jìn)行節(jié)能、環(huán)保改造，有利于推廣資源節(jié)約與綜合利用，促進(jìn)節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境，推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析 建項目對于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展將產(chǎn)生積極影響，完善配套農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)空間布局更趨合理，促進(jìn)當(dāng)?shù)刎斦杖?、安排農(nóng)村勞動力就業(yè) ，達(dá)到充分利用的土地、剩余勞動力、水資源等，發(fā)揮它們的最大價值 ，還為農(nóng)戶提高了收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 。 宏觀 經(jīng)濟(jì)影響分析 “ 石槽存 1500核桃種植 項目”建成后，增加了核桃的附加值。適應(yīng)了市場的需求。生產(chǎn)干核桃便于食用、儲藏和運(yùn)輸，出口創(chuàng)匯和滿足人民生活的需要，通過干核桃加工可激發(fā)農(nóng)民種植核桃的積極性，使農(nóng)民增收，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，對培育有競爭力的市場主體，帶動農(nóng)戶與國際市場接軌，實行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)有重要意義，有較好的社會效益，并且可增加就業(yè)機(jī)會，對構(gòu)建和 和諧 社會發(fā)揮積極的作用 第八章 社會影響分析 社會適應(yīng)性分析 水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 40擬建項目的建 設(shè)及運(yùn)營活動對項目所在地產(chǎn)業(yè)發(fā)展起拉動作用，產(chǎn)生積極的社會影 響，并能開拓當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新道路。 社會影響分析 通過項目實施，提高社會節(jié)能環(huán)保意識，在生產(chǎn)經(jīng)營中自覺遵守國家各項規(guī)定，自覺改善生態(tài)環(huán)境，擬建項目有利于經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展，對社會產(chǎn)生積極的正面影響。 項目與所在地互適性分析 本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，符合國家 “十二 五”規(guī)劃。項目的建設(shè)得到當(dāng)?shù)卣块T的大力支持。項目建成后有利于推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)民收入，利于社會主義新農(nóng)村建設(shè)，項目建設(shè)能得到當(dāng)?shù)鼐用竦闹С?，項目所在區(qū)域有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，人員素質(zhì)較高，現(xiàn)有技術(shù) 、文化狀況能夠適應(yīng)本項目的建設(shè)和發(fā)展； 利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)村特有的剩余的勞動力和閑置的荒地及自然水資源。 項目單位各項管理制度比較健全，對該項目建設(shè)有較強(qiáng)的承擔(dān)能力，可保障項目的持續(xù)性。 第九章 項目組織與管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置 水城 縣 營盤鄉(xiāng)核桃 種植項目 實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由經(jīng)理負(fù)責(zé)項目的全面實施和經(jīng)營管理活動， 本項目 聘用工人 15人、 技術(shù)管理 人員 2 人。 項目管理 為加強(qiáng)項目的管理，建立健全項目的工程管理、 技術(shù)管理、財務(wù)管水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 41理、目標(biāo)責(zé)任制管理措施，把項目建設(shè)切實落到實處，在保證質(zhì)量的前提下，確保項目建設(shè)按期 完工。 工程管理 在項目實施前，組織編制項目申請報告，項目建設(shè)期間，按照實施進(jìn)度計劃，精心組織實施，分層次、分階段、有步驟進(jìn)行施工， 并對項目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤管理， 直至工程竣工驗收。 財務(wù)管理 嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)管理辦法管理項目資金，設(shè)立專賬、開設(shè)專戶 、?？顚Ｓ?、單獨(dú)核算，做到原始單據(jù)齊全、賬賬相符、帳證相符、賬實相符，嚴(yán)防 私自 挪用資金 的情況發(fā)生 ，項目負(fù)責(zé)人嚴(yán)格控制把關(guān)，并設(shè)有監(jiān)督機(jī)制 ，防止舞弊和錯誤遺漏的發(fā)生并在以上情況發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)并糾正 。 項目 實施 進(jìn)度 項目 基礎(chǔ) 建設(shè)期 限 為 2022 年 2 月～ 2022 年 2 月 ，工期為一年，育苗生長期 2 年，具體實施進(jìn)度 計劃 如下： 工程實施進(jìn)度計劃橫道圖 年 2022年 2022年 202 2022 備注 月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 項目申請報告編制及租地 項目的初步設(shè)計 道路建設(shè) 采購 含運(yùn)輸 房屋、倉庫建設(shè) 含配套、裝修 輔助設(shè)施 水城縣天農(nóng)農(nóng)業(yè)合作社營盤鄉(xiāng)千畝核桃種植基地 42育苗栽種 工程竣工投產(chǎn) 育苗生長期 總工期 組織結(jié)構(gòu) 總 經(jīng) 理 助 理 生產(chǎn)部 財務(wù)部 銷售部 綜 合管 理部 技術(shù)部 會計 出納 采購部 種植部 第十章 結(jié) 論 此項目可實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、資源、生態(tài)、環(huán)保的有機(jī)統(tǒng)一，項目可行。