hr必備：財(cái)務(wù)報(bào)銷制度-資料下載頁(yè)
2025-10-04 11:03本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、通信費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)。第三條本制度適用公司全體員工。支票借款在借款后三個(gè)工作日內(nèi)辦理還款手續(xù)。超過(guò)2020元的借款由部門主管批準(zhǔn)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。異地出租車費(fèi)應(yīng)將往返地點(diǎn)、事由清晰表述在差旅報(bào)銷單內(nèi)或發(fā)票空白處。更正，更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章。如金額出現(xiàn)錯(cuò)誤則不能更正，只能重。填寫公司統(tǒng)一規(guī)定的項(xiàng)目簡(jiǎn)稱，如對(duì)簡(jiǎn)稱不清楚可咨詢部門經(jīng)理；確定后項(xiàng)目辦應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部和各部門（或項(xiàng)。在差旅期間發(fā)生的招待費(fèi)，參照上述流程及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；正常情況下員工通信費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為xx元。
【正文】 部報(bào)銷 ； 5） 出差去火車站應(yīng)以坐地鐵為主，去機(jī)場(chǎng)應(yīng)以坐大巴 、地鐵 為主 。特殊情況下（ 如攜帶沉重設(shè)備和資料等） 請(qǐng)示部門經(jīng)理批準(zhǔn)后 可使用出租 車 。 第十六條 市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容規(guī)定 市內(nèi)拜訪客戶或辦事，原則上做 公交車 或 地鐵 ； 公司員工外出辦事，提倡以 公交車 、地鐵作為外出辦公的首選交通工具； 在以下情況下， 請(qǐng)示部門經(jīng)理后 可使用出租車：但須在憑證背后注明出發(fā)地和目的地，以便報(bào)銷時(shí)審核 ； 1） 交通不便 ； 2） 時(shí)間緊迫或外出地點(diǎn)偏僻； 3） 攜帶 重物、 大量現(xiàn)金或者物品。 第十七條 借款規(guī)定 借款 包括差旅費(fèi)及各種臨時(shí)性借款。借款時(shí)須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目 （必須注明還款期限） ，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財(cái)務(wù)室付款 ； 所有借款必須在還 清之后方可再借付。確因業(yè)務(wù) 需要而來(lái)不及結(jié)清前賬，必須向 財(cái)務(wù)主管講明原因，經(jīng)同意后方可再借 ； 經(jīng)辦人必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi) 歸還 各項(xiàng)借款。如無(wú)特殊原因超過(guò)三個(gè)月 未 還清借款者，財(cái)務(wù)室有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償； 陪標(biāo)及保證金借款：借款與還款時(shí)必須寫明該筆款項(xiàng)所屬項(xiàng)目。 第十八條 其他 凡公司與其它公司往來(lái)的文件快遞由辦公室前臺(tái)統(tǒng)一安排并 報(bào)銷，異地發(fā)生的快遞費(fèi)用可單獨(dú)報(bào)銷； 宿舍報(bào)銷要求：由辦公室指定專人管理宿舍并報(bào)銷，報(bào)銷單據(jù)上（證明、驗(yàn)收處）應(yīng)有所屬宿舍員工的簽字確認(rèn)。 第 七 章 財(cái)務(wù)報(bào)銷 其他規(guī)定 第十九條 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù) 各單據(jù)到財(cái)務(wù) 部領(lǐng) 取 。 第二十條 出納 單據(jù) 審核 時(shí)間 規(guī)定 報(bào)銷總額在 200 元以下（含 200 元）：月底一次性報(bào)銷 審核 ； 報(bào)銷總額 200 元至 1500 元（含 1500 元）：每周 三 （假日順延） 審核 ，其他時(shí)間不再收取 報(bào)銷單據(jù)； 報(bào)銷總額 1500 元至 20200 元（含 20200 元）： 提前一天將審批合格的單據(jù)遞至財(cái)務(wù) ； 現(xiàn)金借款 5000 元 以下 （含 5000 元） ： 提前一天將審批合格的 單據(jù)遞至財(cái)務(wù) ； 特別說(shuō)明：必須及時(shí)支付的費(fèi)用可參照本項(xiàng)執(zhí)行； 現(xiàn)金借款 5000 元 至 2 萬(wàn)元 （含 2 萬(wàn) 元） ： 提前兩天將審批合格 的 單據(jù)遞至財(cái)務(wù) ； 款項(xiàng)支出 2 萬(wàn) 元 至 10 萬(wàn)元 （含 10 萬(wàn) 元） ： 提前 三 天 將審批合格 的 單據(jù)遞至財(cái)務(wù)； 款項(xiàng)支出 超過(guò) 10 萬(wàn)元 ： 提前七天將審批合格 的 單據(jù)遞至財(cái)務(wù)； 一般情況下，正常報(bào)銷款 或借款 （指上述前三種情況） 在下一個(gè)工作日發(fā)至各報(bào)銷員工或收款方手中。
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