馳宏鋅鍺財務報表分析-資料下載頁
2025-01-07 01:07本頁面
【正文】 公司 08年末凈利潤為 14652萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為 128080萬元，其差額主要為存貨的減少以及經(jīng)營性應付項目的增加所致。 項目 2022年末 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 526909 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 398829 經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 128080 投資活動現(xiàn)金流入 3179 投資活動現(xiàn)金流出 79661 投資活動現(xiàn)金凈流量 76482 籌資活動現(xiàn)金流入 183658 籌資活動現(xiàn)金流出 210100 籌資活動現(xiàn)金凈流量 26442 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 50523 三、現(xiàn)金流量表分析 (一 ) 13 三、現(xiàn)金流量表分析（二） 現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析： 經(jīng)營活動 投資活動 籌資活動 總量 現(xiàn)金流入總量 503417 7607 167000 678024 現(xiàn)金流出總量 384575 65349 208035 657959 流入結(jié)構(gòu)分析 % % % % 流出結(jié)構(gòu)分析 % % % % 項目 2022年 備注 現(xiàn)金流動負債比率 % 說明公司具備一定的短期償債能力，經(jīng)營活動現(xiàn)金流能滿足投資活動的需求，具備較強的支付股利及資本支出能力。 經(jīng)營現(xiàn)金指數(shù) 現(xiàn)金流量滿足率 現(xiàn)金股利保障倍數(shù) 每股現(xiàn)金流量 公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流占總現(xiàn)金流量的比重較大，可以看出經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金是企業(yè)現(xiàn)金的主要來源，該企業(yè)財務基礎較穩(wěn)固，持續(xù)經(jīng)營及獲利能力的穩(wěn)定程度較高，收入質(zhì)量較好，現(xiàn)金流入、支出結(jié)構(gòu)較為合理。 14 綜上分析，公司具備良好的資產(chǎn)運營能力和現(xiàn)金管理能力，但是由于產(chǎn)品受市場波動和宏觀經(jīng)濟形勢的影響，導致公司本年度獲利能力與上年相比發(fā)生較大幅度下跌，短期償債能力及長期償債能力也隨之受到影響。但鑒于公司良好的的經(jīng)營情況及行業(yè)的長期發(fā)展趨勢來看，我們建議可以對該公司進行中長期投資。 四、綜 述 Thank you! 謝謝
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