馳宏鋅鍺財(cái)務(wù)報(bào)表分析(文件)
【正文】 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 526909 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 398829 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 128080 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 3179 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出 79661 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 76482 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 183658 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出 210100 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 26442 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 50523 三、現(xiàn)金流量表分析 (一 ) 13 三、現(xiàn)金流量表分析（二） 現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 投資活動(dòng) 籌資活動(dòng) 總量 現(xiàn)金流入總量 503417 7607 167000 678024 現(xiàn)金流出總量 384575 65349 208035 657959 流入結(jié)構(gòu)分析 % % % % 流出結(jié)構(gòu)分析 % % % % 項(xiàng)目 2022年 備注 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率 % 說(shuō)明公司具備一定的短期償債能力，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流能滿(mǎn)足投資活動(dòng)的需求，具備較強(qiáng)的支付股利及資本支出能力。 四、綜 述 Thank you! 謝謝 ! 。 14 綜上分析，公司具備良好的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力和現(xiàn)金管理能力，但是由于產(chǎn)品受市場(chǎng)波動(dòng)和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，導(dǎo)致公司本年度獲利能力與上年相比發(fā)生較大幅度下跌，短期償債能力及長(zhǎng)期償債能力也隨之受到影響。公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為正，表明經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益能夠維持投資活動(dòng)和償還債務(wù)所需的資金，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有較高的回報(bào)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較好。從08年指標(biāo)反映情況來(lái)看，公司的發(fā)展能力受到了一定限制，其對(duì)外投資、擴(kuò)大產(chǎn)能的策略具有不確定性。 從公司利潤(rùn)分析，公司主要利潤(rùn)來(lái)源于企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，并不是靠投資收益、補(bǔ)貼收入等獲利的企業(yè)。 項(xiàng)目 2022年末 08年 9月末 2022年末 09年 9月末 行業(yè)平均值 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % % % 股東權(quán)益比率 % % % % 利息保障倍數(shù)
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