行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表編制說(shuō)明-資料下載頁(yè)
2024-10-17 00:14本頁(yè)面
【正文】 03表 1欄1行和 1欄 26行。 ? 01表 29行（ 6欄 7欄） =2欄 82行 ? 14表 8欄 =01表對(duì)應(yīng)欄（ 31行 +35行 +36行 +…… +41行） 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表 ? 12類 23張表： 財(cái)清行基 01表 資產(chǎn)負(fù)債清查表 財(cái)清行基 02表 人員機(jī)構(gòu)情況表 財(cái)清行基 03表 資產(chǎn)盤(pán)盈、財(cái)產(chǎn)損失表 財(cái)清行基 04表 資產(chǎn)出租出借情況表 財(cái)清行基 05表 有價(jià)證券清查明細(xì)表 財(cái)清行基 06表 暫付款清查明細(xì)表 財(cái)清行基 07表 暫存款清查明細(xì)表 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表 財(cái)清行基 08表 固定資產(chǎn)清查匯總表 財(cái)清行基 081至 0810表 固定資產(chǎn)清查明細(xì)表， 11張 財(cái)清行基 09表 其他土地資產(chǎn)明細(xì)表 財(cái)清行基 10表 已使用未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)房屋及構(gòu)筑物明細(xì)表 財(cái)清行基 11表 附屬后勤服務(wù)單位基本情況表 財(cái)清行基 12表 未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體基本情況表 行政單位資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表 ? 報(bào)表 12類，與行政單位報(bào)表體系大體相同，區(qū)別：行政單位反映附屬后勤單位及未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體的基本情況。 ? 行政單位清查基礎(chǔ)表與事業(yè)單位一致的報(bào)表 ,編制方法基本沒(méi)有區(qū)別，不同的報(bào)表： 行政單位附屬后勤服務(wù)單位基本情況表（財(cái)清行基 11 表） ? 本表由行政單位作為編報(bào)單位錄入。用于反映行政單位所屬機(jī)關(guān)服務(wù)中心等物業(yè)管理、汽車運(yùn)營(yíng)和維修、接待服務(wù)、餐飲、印刷、幼教、醫(yī)療等后勤服務(wù)單位的基本情況。 ? 屬于事業(yè)單位的，除填報(bào)匯總信息外，再逐個(gè)填報(bào)下屬各獨(dú)立核算事業(yè)單位有關(guān)信息。屬于企業(yè)單位的，只填報(bào)直屬的后勤服務(wù)企業(yè)有關(guān)信息，其子公司、分公司有關(guān)情況合并入一級(jí)單位反映。 行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體基本情況表（財(cái)清行基 12 表） ? 本表由行政單位作為編報(bào)單位錄入。用于反映行政單位附屬的公司、企業(yè)集團(tuán)等未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體的基本情況。未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體包括后勤服務(wù)經(jīng)濟(jì)實(shí)體和其他未脫鉤的經(jīng)濟(jì)實(shí)體兩個(gè)部分，后勤服務(wù)經(jīng)濟(jì)實(shí)體有關(guān)信息填報(bào)財(cái)清行基 11表，不在本表反映。 ? 本表只填報(bào)直屬的經(jīng)濟(jì)實(shí)體情況，其子公司、分公司有關(guān)情況合并入一級(jí)單位反映。 行政單位清查基礎(chǔ)表表間關(guān)系 ? 01表 4欄 12行 =03表 1欄 24行 +2欄 50行 1欄 1行； 01表 2欄 1行、 3欄 1行分別等于 03表 1欄 1行和 03表 1欄 24行； 01表 16行 6欄 01表 16行 7欄 = 03表 50行 2欄 ? 02表 5欄 65行、 72行分別與 1 12表銜接 行政、事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表編制說(shuō)明 ?本類報(bào)表由計(jì)算機(jī)從資產(chǎn)清查基礎(chǔ)表中的相關(guān)指標(biāo)中提取，不需要單位進(jìn)行手工填列。 ?報(bào)表樣式依據(jù)此次清查目的設(shè)置，具體如下： 行政單位資產(chǎn)清查報(bào)表 ? 9類 12張，分別是 ? 行政單位資產(chǎn)負(fù)債清查表（財(cái)清行綜 01 表） ? 行政單位人員機(jī)構(gòu)情況表（財(cái)清行綜 02 表） ? 行政單位資產(chǎn)盤(pán)盈、財(cái)產(chǎn)損失表 (財(cái)清行綜 03 表 ) ? 行政單位資產(chǎn)出租出借情況表（財(cái)清行綜 04 表） ? 行政單位固定資產(chǎn)匯總表（財(cái)清行綜 05 表） ? 行政單位房屋及構(gòu)筑物明細(xì)表（財(cái)清行綜 051 表） 行政單位資產(chǎn)清查報(bào)表 ? 行政單位大型設(shè)備明細(xì)表（財(cái)清行綜 052 表） ? 行政單位交通運(yùn)輸工具明細(xì)表（財(cái)清行綜 053表） ? 行政單位占有使用土地明細(xì)表（財(cái)清行綜 06 表） ? 行政單位已使用未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)房屋及構(gòu)筑物明細(xì)表（財(cái)清行綜 07 表） ? 行政單位附屬后勤服務(wù)單位基本情況表（財(cái)清行綜 08 表） ? 行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體基本情況表（財(cái)清行綜 09 表） 事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表 ?事業(yè)單位清查報(bào)表設(shè)置與行政單位基本一致。共 9類 13張。 ?不同： 對(duì)外投資情況表 (財(cái)清事綜 05表 ) 擔(dān)保情況表 (財(cái)清事綜 06表 ) 填報(bào)注意事項(xiàng) ?協(xié)調(diào)溝通； ?賬面數(shù)與部門決算數(shù)據(jù)銜接一致； ?認(rèn)真填報(bào)、審核，確保信息全面、準(zhǔn)確、完整，報(bào)送及時(shí)； ?報(bào)表編報(bào)說(shuō)明。 謝謝大家！
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