【正文】 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 — 【應(yīng)付管理 】 — 【期末 】 ⑴應(yīng)付單生成憑證 ⑵付款單生成憑證 ⑶月結(jié)：確定該模塊業(yè)務(wù)已經(jīng)操作完成才可月結(jié)，采購(gòu) 模塊 先月結(jié)，然后是應(yīng)付月結(jié) ，月結(jié)時(shí)要求模塊中所有單據(jù)記賬！ 其他業(yè)務(wù)處理 1）、總公司付分公司機(jī)器加 工費(fèi) 發(fā)票處理 應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù) 【業(yè)務(wù) 】 — 【其他業(yè)務(wù)處理 】 — 【其他應(yīng)付單維護(hù) 】 付款單 應(yīng)付款單（發(fā)票） 選擇單位后點(diǎn)核銷按鈕 通過物料字典里定義‘加工費(fèi)’來處理加工費(fèi)用發(fā)票。 單據(jù)錄入完成后，進(jìn)行保存，并提交審批。 應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù) 【業(yè)務(wù) 】 — 【其他業(yè)務(wù)處理 】 — 【應(yīng)付單記帳 】 －選擇其他應(yīng)付單 其他應(yīng)付發(fā)票 選擇加工費(fèi) 2）、總公司付分公司機(jī)器加工費(fèi)付款處理 應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù) 【業(yè)務(wù) 】 — 【付款單處理 】 — 【付單維護(hù) 】 選擇 票據(jù)類型為： 其他業(yè)務(wù)付款 ，然后點(diǎn)擊 按鈕選擇相應(yīng)單據(jù)。 選擇相應(yīng)單據(jù)確認(rèn)記賬 選擇加工費(fèi) 選擇相應(yīng)單據(jù)后點(diǎn)擊確定，完成參照！制單完成 提交相關(guān)審批。 選擇其他業(yè)務(wù)付款 應(yīng)付模塊的業(yè)務(wù) 【業(yè)務(wù) 】 — 【付款單處理 】 — 【付款單記帳 】 －選擇其他應(yīng)付單 對(duì)審批完成的單據(jù)進(jìn)行記帳操作。 正常銷售業(yè)務(wù) 銷售發(fā)票操作 財(cái)務(wù)業(yè)員進(jìn)行發(fā)票信息維護(hù) 銷售管理 業(yè)務(wù) 銷售發(fā)票業(yè)務(wù) 回收發(fā)票維護(hù) （或是收藏夾中） 選擇相應(yīng)客戶信息后，通過參照 選擇相應(yīng)提單 注：在 ERP 軟件中制做發(fā)票是為現(xiàn)成客戶應(yīng)收款情況，并不是實(shí)際開票業(yè)務(wù)。在 ERP 軟件中制作發(fā)票時(shí)如果相應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼，必需在單據(jù)‘票據(jù)號(hào)碼’欄進(jìn)行輸入 。 銷售發(fā)票 查找 、修改 、刪除 等操作。 A、查找：在制單界面可以能過查找來查看以前做過的單據(jù) 點(diǎn)擊制單界面的 按鈕―――選擇相應(yīng)日期―――點(diǎn)擊‘刷新’找到相應(yīng)單據(jù)，選中單據(jù)單擊‘確認(rèn)’即打開找到的單據(jù)了。 B 、修改、刪除：如單據(jù)處于審批及審批通過狀態(tài)下是無法進(jìn)行修改、刪除操作的，只有示提并審批的單據(jù)才可以進(jìn)行修改、刪除操作。審批通過要取消審批、取消提交；如只提交未審批只要取消提交即可。 a、 打開相應(yīng)單據(jù)，取消提交審批 b、進(jìn)行單據(jù)修改、刪除；只有處于未提交狀態(tài)的單據(jù)才可以進(jìn)行點(diǎn)擊修改 、刪除操作 票據(jù)號(hào)碼修改 在 ERP 軟件中制做發(fā)票是為現(xiàn)成客戶應(yīng)收款情況，并不是實(shí)際開票業(yè)務(wù)。在 ERP 軟件中制作發(fā)票時(shí)如果相應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼，必需在單據(jù)‘票據(jù)號(hào)碼’欄進(jìn)行輸入。 如相應(yīng)單據(jù)已保存，結(jié)轉(zhuǎn)形成應(yīng)收賬款。必需通過‘修改發(fā)票票據(jù)號(hào)碼’來回填實(shí)際發(fā)票號(hào)。 銷售管理 輔助 修改發(fā)票票據(jù)號(hào)碼 （或是收藏夾中：如下面） 雙擊打開‘修改發(fā)票票據(jù)號(hào)碼’界面 如圖中標(biāo)注：第一步：如 A 處進(jìn)行選擇相應(yīng)日期范圍及客戶信息 第二步：選擇相應(yīng)查詢條件后，點(diǎn)擊 B 處進(jìn)行刷新打開符合條件單據(jù) 第三步：進(jìn)行實(shí)際業(yè)務(wù)票據(jù)號(hào)碼填寫。 發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收單 在銷售發(fā)票維護(hù)完成后，進(jìn)行發(fā)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收單！ 選擇相應(yīng)業(yè)務(wù)日期后進(jìn)行點(diǎn)擊 按鈕。 結(jié)轉(zhuǎn)后的單據(jù)自動(dòng)到結(jié)轉(zhuǎn)后，結(jié)轉(zhuǎn)完成，進(jìn)行應(yīng)收管理對(duì)應(yīng)收單據(jù)記帳！ 應(yīng)收模塊 應(yīng)收模塊是對(duì)企業(yè)應(yīng)收款、預(yù)收款管理的模塊，往來會(huì)計(jì)需要對(duì)銷售發(fā)票形成的應(yīng)收單審核并記帳，形成應(yīng)收帳款，并將收款單、預(yù)收款等錄入系統(tǒng)中，對(duì)應(yīng)收款核銷，并與總賬管理的往來款項(xiàng)核對(duì)正確！ 應(yīng)收單據(jù)操作 1）、應(yīng)收單記賬 進(jìn)入正常業(yè)務(wù)后，需要對(duì)銷售 發(fā)票進(jìn)行應(yīng) 收 帳款登記處理：【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 — 【應(yīng)收 管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 — 【應(yīng)收單記帳 】 ， 分別選擇 各種發(fā)生業(yè)務(wù) 單據(jù) ，進(jìn)行記帳處理！ 選擇相應(yīng)單據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)過的單據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)為‘結(jié)轉(zhuǎn)后’ 根據(jù)發(fā)票選擇不同業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行記帳操作。 記過帳的單據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)為‘帳后數(shù)據(jù)’，記過由后可以進(jìn)行相應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理。 收 款業(yè)務(wù)： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 — 【應(yīng) 收 管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 — 【 收款單處理 】 — 【銷售業(yè)務(wù)收款維護(hù) 】 ， 選擇好客戶后 點(diǎn)【參照 銷售發(fā)票 】 ，刷新！ ；如果是 預(yù)收 款 直接選擇客戶，錄入金額 ， 保存后 點(diǎn)擊，【提交審批 】 即可！ 如果要修改單據(jù)，必須取消審核，取消記帳，取消以及被參照形成的單據(jù)，才能修改！ 根據(jù)發(fā)票進(jìn)行選擇 選擇單據(jù)進(jìn)行 記帳 其他業(yè)務(wù)收款： 進(jìn)入【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 — 【應(yīng)收管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 ，這里是處理應(yīng)收帳款 3）、 收 款單與應(yīng) 收 單核銷： 如果收款單不是參照 發(fā)票形成的， 才 需要將 收 款單核銷。對(duì)于預(yù) 收 款業(yè)務(wù)需要此步驟操作！ 操作步驟同應(yīng)付模塊的核銷 4）、收 款單記帳，同 【應(yīng)收 單記帳 】 5）、應(yīng)收模塊的查詢 6）、應(yīng)收模塊的月結(jié)與生成憑證： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 】 — 【應(yīng)收管理 】 — 【輔助 】 ⑴應(yīng)收單生成憑證 ⑵收款單生成憑 證 修改 ⑶月結(jié)：確定該模塊業(yè)務(wù)已經(jīng)操作完成才可月結(jié)，銷售模塊先月結(jié)，然后是應(yīng)收月結(jié)，月結(jié)時(shí)要求模塊中所有單據(jù)記賬！ 生成憑證 應(yīng)收、應(yīng)付、存貨核算 3 個(gè)模塊生成憑證，需要做一些基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置對(duì)應(yīng)科目 【基礎(chǔ) 】 — 【單據(jù)憑證定義 】 — 【轉(zhuǎn)賬科目定義 】 — 【相應(yīng)模塊 】 按照財(cái)務(wù)核算設(shè)置科目類別應(yīng)該對(duì)應(yīng)的科目編號(hào) 根據(jù)業(yè)務(wù)不同定義時(shí)分內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)科目定義、外貿(mào)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)科目定義 定義方式如：應(yīng)收管理 根據(jù)科目定義： 內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)科目不同所以必需分開定義！ 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù) 外貿(mào)業(yè)務(wù) 生成憑證時(shí)對(duì)慶的科目 相應(yīng)科目對(duì)應(yīng)的核算關(guān)系 相應(yīng)科目對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱 設(shè)置對(duì) 相應(yīng)憑證分錄 【基礎(chǔ) 】 — 【單據(jù)憑證定義 】 — 【轉(zhuǎn)賬憑證定義 】 — 【相應(yīng)模塊 】 按照財(cái)務(wù)核算設(shè)置，選擇相應(yīng)業(yè)務(wù)，點(diǎn) [分錄定義 ]設(shè)置憑證分錄模板！ 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù) 發(fā)票憑證 外貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)票憑證 相應(yīng)科目對(duì)應(yīng)的核算關(guān)系 相應(yīng)科目對(duì)應(yīng)的核算關(guān)系 相應(yīng)科目對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱 根據(jù)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)要求定義相關(guān)憑證分錄 設(shè)置好這兩步后，在各個(gè)模塊的 [月末或輔助 ]菜單下， 選擇相應(yīng)的單據(jù)， 即可生成憑證！ 可以按 ctrl 或 shift 多選單據(jù)合并生成憑證，形成的憑證附件張數(shù)就是選擇單據(jù)的張數(shù)！系統(tǒng)生成的憑證如果要取消生成，必須手工在總帳模塊中刪除對(duì)應(yīng)的憑證，系統(tǒng)不能自動(dòng)刪除！ 如應(yīng)收管理應(yīng)收單制證。 注：各操作會(huì)計(jì)根據(jù)自己的業(yè)務(wù) 選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)及相應(yīng)的憑證類型進(jìn)行憑證生成！ 根據(jù)外貿(mào)業(yè)務(wù)要求定義相關(guān)憑證分錄