【導(dǎo)讀】建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：呂永升

　　

【正文】 能型的建筑結(jié)構(gòu)、材料、器具和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能，減少采暖、制冷、照明的能耗。具體措施如下： 建材 新型墻體材料推廣應(yīng)用，并參考企業(yè)的特殊功能要求，盡量使用空心粘土磚、推廣應(yīng)用新型墻體材料。 用水 大力發(fā)展節(jié)水潔具，不斷改進(jìn)各類飲水設(shè)備、水箱配件結(jié)構(gòu)及管道系統(tǒng)。生產(chǎn) 用水量較大，從根本上解決用水浪費(fèi)的問題。提倡廢水的二次利用，利用污水凈化技術(shù)和裝置大力節(jié)約用水。 照明 采用沒有污染、高效率的實(shí)用型照明裝置及照明控制設(shè)備。包括緊湊型電子節(jié)能燈，電子鎮(zhèn)流器和不斷出現(xiàn)的新型照明光源。在保證照明效果前提下，大量推廣應(yīng)用節(jié)能燈，不僅節(jié)約了寶貴電熊，也減少了因發(fā)電所用的燃料資源 和水資源，減輕對環(huán)境的污染。 30 第六章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 通過無公害蔬菜基地建設(shè)，從蔬菜的種子及栽培管理方式上著手，按無公害蔬菜的生產(chǎn)程序來進(jìn)行研究開發(fā)。使蔬菜產(chǎn)品所含殘毒符合國家允許標(biāo)準(zhǔn)， 水生 蔬菜產(chǎn)品的 各項(xiàng)衛(wèi)生指標(biāo)符合綠色食品要求。 本項(xiàng)目的目標(biāo)是，通過該項(xiàng)目的實(shí)施和示范帶動(dòng)，將新增蓮藕種植村 10 個(gè)，可使全鎮(zhèn)蓮藕種植面積達(dá)到 萬 余 畝，畝產(chǎn) 3000 斤 ，產(chǎn)量達(dá) 4500 萬 斤 ，產(chǎn)值可帶動(dòng) 萬戶人均增加收入 3000 元。產(chǎn)量 達(dá) 4500萬 斤 ，通過蓮藕交易批發(fā)市場以及配套的質(zhì)檢和市場信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)和高效觀光農(nóng)業(yè)及荒灘開發(fā)，將扣西村蓮藕基地建設(shè)成種植、保鮮、加工、交易、運(yùn)輸集一身，功能齊全、設(shè)施先進(jìn)、服務(wù)周到、蓮藕質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的新型無公害蔬菜基地，并逐步發(fā)展成洛北地區(qū)較大型的果蔬集散中心，和農(nóng)業(yè)觀光旅游基地。 31 第七 章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （ 2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （ 3）建筑及各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)條件 設(shè)計(jì)范圍 蓮藕池、砂石 道路 、新品種引進(jìn)蓮藕種子、魚苗 等。 主要建構(gòu)筑物的建筑設(shè)計(jì) 蓮藕池 ： 蓮藕池 4000畝 ， 池埂水泥結(jié)構(gòu)，池底淤泥 。 砂石 道路： 砂石 道路 32020平方米，長 6400米，寬 5 米 ， 砂石路面 。 新品種引進(jìn) 新品種引進(jìn)蓮藕種子 4000畝、魚苗 4000畝。 項(xiàng)目在實(shí)施過程中會(huì)產(chǎn)生一些不安全因素，如機(jī)械傷害、廢 水、有害氣體、火災(zāi)等，應(yīng)采取相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生管理措施。 生產(chǎn)安全保護(hù)按照現(xiàn)行的《河南省勞動(dòng)安全條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。要加強(qiáng)對員工、菜農(nóng)、蔬菜檢驗(yàn)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)和教育，防止在機(jī)械操作、用水用電、施肥、打藥等工作中發(fā)生意外事故。 32 第八章 投資估算與資金籌措 總投資估算 該項(xiàng)目總投資 2600 萬元，其中土建工程投資 1792 萬元， 新品種引進(jìn) 720萬元， 工程建設(shè)其它費(fèi)用（工程設(shè)計(jì)、可行性研究論證、運(yùn)行調(diào)試及施工監(jiān)理費(fèi)） 40萬元，不可預(yù)見費(fèi) 48萬元。 表 81 主要建、構(gòu)筑物項(xiàng)目及造價(jià)表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（萬元） 總投資 2600 1 土建工程 1792 蓮藕池 畝 4000 4000 1600 砂石道路 （長 6400米，寬 5 米） m2 32020 60 192 2 新品種引進(jìn) 蓮藕 畝 4000 800 320 魚苗 畝 4000 1000 400 3 工程建設(shè)其它費(fèi)用 40 可研報(bào)告編制費(fèi) 3 設(shè)計(jì)費(fèi) 10 監(jiān)理費(fèi) 7 建設(shè)單位管理費(fèi) 20 工程招標(biāo)費(fèi) 10 3 不可預(yù)見費(fèi) 48 項(xiàng)目總投資 2600 萬元 ，其中申請農(nóng)業(yè)扶持資金 2020 萬元，建設(shè)單位自籌 600萬元。 33 第九章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期限 項(xiàng)目計(jì)劃從 2020年 8 月開始實(shí)施，到 2020年 8 月投入使用。 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段： 2020年 8 月到 2020年 9 月 項(xiàng)目土建施工 、新品種引進(jìn) 階段： 2020年 10月到 2020年 5 月 項(xiàng)目調(diào)試階段： 2020年 6 月到 2020年 7 月 項(xiàng)目將于 2020年 8 月交 付使用 工期保證措施 該工程將實(shí)行設(shè)計(jì)、施工一體的交鑰匙工程，工期要求緊，工程質(zhì)量要求高，因此，必須對現(xiàn)場指揮、施工技術(shù)力量、勞動(dòng)力配備、施工機(jī)具及必要的資金投入等方面予以確保。 建立健全安全責(zé)任制，責(zé)任落實(shí)到人。 34 第十章 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境影響 蓮藕 生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)范種植，通過引進(jìn)新品種、新技術(shù)以提高產(chǎn)量和質(zhì)量，在生產(chǎn)中推廣使用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，對周圍環(huán)境不存在影響，只有在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中產(chǎn)生少量的廢水，采取防護(hù)及治理措施后，對環(huán)境基本無不良影響。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 在 蓮藕 生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按無公害 產(chǎn)品 程序操作，通過及時(shí)治理，達(dá)到合理排放標(biāo)準(zhǔn)。 評價(jià)與審批 擴(kuò) 建項(xiàng)目 該項(xiàng)目主要是在 蓮藕 生產(chǎn)過程使用一些高效低毒、低殘留農(nóng)藥，采取防治及治理措施后，對環(huán)境無不良影響。 35 第十一章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格按《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。成立 孟 津縣金大洲蓮產(chǎn)品專業(yè) 合作社 蓮藕藕生產(chǎn)及種植基地 組成的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，層層簽定責(zé)任書，明確責(zé)任，制定出切實(shí)可行的實(shí)施方案。領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理的招投標(biāo)、協(xié)調(diào)計(jì)劃落實(shí)和工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理、項(xiàng)目的監(jiān)督檢查、地方配套資金和計(jì)劃的落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下： 組 長： 呂永升 （村支部 副書記 兼合作社理事長 ） 副組長： 趙發(fā)欣 （村 黨 支部書記） 成 員： 焦金土 邢書明 焦四紅 焦萬順 邢振剛 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工方面，項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格按照相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和工程監(jiān)理采用招投標(biāo)制。設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理單位分別對各自承擔(dān)的職責(zé)負(fù)責(zé)；建成后的運(yùn)行管理，由項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)。 在項(xiàng)目資金管理方面， 為了保證資金?？顚Ｓ茫乐官Y金被擠占挪用，使工程能夠順利實(shí)施，由縣、鎮(zhèn)財(cái)政部門對項(xiàng)目建設(shè)資金進(jìn)行全程監(jiān)督。合作社建立專用帳號(hào)，建立財(cái)務(wù)管理小組，?？顚Ｓ?，由 呂永升 任組長， 趙發(fā)欣、焦萬順 為成員，項(xiàng)目實(shí)施期間每 6 個(gè)月向理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、村理財(cái)小組匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用狀況，縣鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦不定期對資金使用情況進(jìn)行檢查審計(jì)和督導(dǎo)。 36 項(xiàng)目運(yùn)行 （ 1）接受資助的企業(yè)實(shí)體基本情況 孟津縣金大洲蓮產(chǎn)品專業(yè)合作社是依托扣西村蓮藕生產(chǎn)基地 ，針對農(nóng)戶分散經(jīng)營而出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品銷售難的突出問題，引導(dǎo)農(nóng)民組建的產(chǎn)品股份合作社。 （ 2）村民參與及受益方式 合作社是股份制合作社，村委會(huì)以注冊資金入股，農(nóng)戶以認(rèn)購股金（貨幣出資為主）入股，股金每股 2020 元。參與合作社會(huì)員每年需向合作社繳納會(huì)費(fèi) 100 元，合作社法人代表為 村支部 副書記呂永升 。農(nóng)戶可以自愿以會(huì)員身份入社，合作社實(shí)行自主經(jīng)營、民主管理、盈余返還、社員地位平等地、加入自愿、退出自由、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則。由項(xiàng)目資金建設(shè)投資的資產(chǎn)作為村委會(huì)集體資本入股。股權(quán)收益分配和使用，村委會(huì)需按合作社分配使用方 案執(zhí)行。 （ 3）經(jīng)濟(jì)運(yùn)營模式 合作社采取蓮藕生產(chǎn)、加工儲(chǔ)藏、銷售一體化經(jīng)營模式，合作社對社員提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的技術(shù)、信息、生產(chǎn)資料購買和產(chǎn)品的銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏等服務(wù)，公司設(shè)農(nóng)資部、銷售部、技術(shù)部、質(zhì)保部，聘請專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)生產(chǎn)和市場開拓。農(nóng)民入社后為維護(hù)本社信譽(yù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，建立農(nóng)產(chǎn)品銷售追溯制度。 （ 4）利潤分配原則 扣西村社員必須由合作社銷售部統(tǒng)一銷售蓮藕，不能破壞合作社的市場信譽(yù)和利益，合作社收取一定交易費(fèi)，社員如使用藏儲(chǔ)收取一定藏儲(chǔ)使用費(fèi)，購買苗種統(tǒng)一價(jià)格，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)需由社員（代表）大會(huì)通 過， 37 理事會(huì)執(zhí)行。合作社所有的收入除支付信息費(fèi)、運(yùn)行成本、稅收和技術(shù)員工資外，所創(chuàng)利潤一部分用于提高扣西村蓮藕產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力作為發(fā)展基金，一部分對社員進(jìn)行按股分紅，剩余部分作為村集體經(jīng)濟(jì)收入，發(fā)展公益事業(yè)和支持弱勢群體。 具體分配比例大致為： 用于擴(kuò)大再生產(chǎn)的公積金占可分配總額的 40%； 公益金占 10%，用于社員的技術(shù)培訓(xùn)、合作知識(shí)教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟(jì)； 風(fēng)險(xiǎn)基金占可分配總額的 10%。 新農(nóng)村建設(shè)基金占 10%； 股金分紅占 30%； （ 5）技術(shù)培訓(xùn) 采取“請進(jìn)來、走出 去”的辦法強(qiáng)化合作社員工的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)公司現(xiàn)代管理及 蓮藕 的生產(chǎn)、檢測等相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容，提高合作社員工的整體素質(zhì)。 對優(yōu)質(zhì)蓮藕生產(chǎn)基地，根據(jù)農(nóng)時(shí)季節(jié)和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取舉辦技術(shù)培訓(xùn)班、廣播會(huì)、印發(fā)技術(shù)資料、組織技術(shù)小分隊(duì)指導(dǎo)和服務(wù)、開展技術(shù)咨詢等多種形式，對蔬菜基地廣大群眾開展行之有效的技術(shù)培訓(xùn)。重點(diǎn)培訓(xùn)合理選用品種，配方施肥，落實(shí)化除、化控，適時(shí)追肥、病蟲草害綜合防治等藕池管理技術(shù)，做到適時(shí)收獲，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、安全、高效。 38 第十二章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益分 析 銷售收 入 項(xiàng)目建成后， 每畝可 年銷售 蓮藕 3000 斤，每斤 元計(jì)，則10000畝 銷售收入為 3000斤 /斤 10000畝 =3300萬元。 魚： 2020元 /畝 10000畝 =2020萬元 合計(jì)，銷售收入 =3300萬元 +2020萬元 =5300萬元。 銷售成本 工程年折舊費(fèi)用： 蓮藕池 按 20 年計(jì)算，年折舊費(fèi)為 1600 萬元/20=80萬元；道路按 10年計(jì)算，年折舊費(fèi)為 192萬元 /10年 =19萬元； 新品種及其他 按 5 年計(jì)算，年折舊費(fèi)為 808萬元 /5 年 =161 萬元。合計(jì) 260萬元。 肥料： 200元 /畝 10000畝 =200萬元 種子： 800元 /畝 10000畝 =800萬元 魚苗： 1000元 /畝 10000畝 =1000萬元 水電費(fèi)： 100元 /畝 10000畝 =100萬元 銷售費(fèi)用： 800萬元 人員工資： 300元 /畝 10000畝 =300萬元 其他： 80元 /畝 10000畝 =80萬元 以上 八 項(xiàng)合計(jì) 3540萬元。其中： 總成本費(fèi)用 =固定成本 +可變成本 =260 萬元 +3280 萬元 =3540 萬元 39 固定總成本 =折舊 =260萬元 可變總成本 =直接材料 +水電費(fèi)用 +銷售費(fèi)用 +工資及福利 +其他=200 萬元 +800 萬元 +1000 萬元 +100 萬元 +800 萬元 +300 萬元 +80 萬元 =3280萬元 經(jīng)營成本 =總成本費(fèi)用 折舊 =3540萬元 260萬元 =3280萬元 達(dá)產(chǎn)年份，年總成本費(fèi)用為 3540萬元，其中：固定總成本 260萬元，可變總成本 3280萬元。 年利潤 年利潤為： 5300萬元 3540萬元 =1760萬元。 盈利能力分析 總利潤 1760 投資利潤率 = 100% = 100%= % 總投資 2600 總投資 2600 靜態(tài)投資回收期 = +1= +1 = 年 利潤 +折舊 2020 CmC 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） =Ym+ (Y m+1－ Ym) 32% CmCm+1 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 = 2600 + 2020 *（ p/A ,10%,20） = 2600 +2020 * = 萬元 確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 40 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡 固定成本 260萬元 盈虧平衡點(diǎn)﹦ ﹦ 銷售收入 年可變成本 5300萬元 3280萬元 ≈ % 盈虧平衡銷售量﹦設(shè)計(jì)銷售量盈虧平衡點(diǎn) =10000 畝%=1287畝 從計(jì)算結(jié)果看出，基本方案的盈虧平衡 點(diǎn)即生產(chǎn)能力利用率為%，就是說當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)水平的 %時(shí)，項(xiàng)目即可保本，大于 %即有盈利。分析結(jié)果表明項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營上有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 圖 121 盈虧平衡分析圖