【導讀】建設單位負責人：呂永升

　　

【正文】 能型的建筑結構、材料、器具和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能，減少采暖、制冷、照明的能耗。具體措施如下： 建材 新型墻體材料推廣應用，并參考企業(yè)的特殊功能要求，盡量使用空心粘土磚、推廣應用新型墻體材料。 用水 大力發(fā)展節(jié)水潔具，不斷改進各類飲水設備、水箱配件結構及管道系統(tǒng)。生產(chǎn) 用水量較大，從根本上解決用水浪費的問題。提倡廢水的二次利用，利用污水凈化技術和裝置大力節(jié)約用水。 照明 采用沒有污染、高效率的實用型照明裝置及照明控制設備。包括緊湊型電子節(jié)能燈，電子鎮(zhèn)流器和不斷出現(xiàn)的新型照明光源。在保證照明效果前提下，大量推廣應用節(jié)能燈，不僅節(jié)約了寶貴電熊，也減少了因發(fā)電所用的燃料資源 和水資源，減輕對環(huán)境的污染。 30 第六章 項目建設目標 通過無公害蔬菜基地建設，從蔬菜的種子及栽培管理方式上著手，按無公害蔬菜的生產(chǎn)程序來進行研究開發(fā)。使蔬菜產(chǎn)品所含殘毒符合國家允許標準， 水生 蔬菜產(chǎn)品的 各項衛(wèi)生指標符合綠色食品要求。 本項目的目標是，通過該項目的實施和示范帶動，將新增蓮藕種植村 10 個，可使全鎮(zhèn)蓮藕種植面積達到 萬 余 畝，畝產(chǎn) 3000 斤 ，產(chǎn)量達 4500 萬 斤 ，產(chǎn)值可帶動 萬戶人均增加收入 3000 元。產(chǎn)量 達 4500萬 斤 ，通過蓮藕交易批發(fā)市場以及配套的質檢和市場信息網(wǎng)絡平臺的建設和高效觀光農(nóng)業(yè)及荒灘開發(fā)，將扣西村蓮藕基地建設成種植、保鮮、加工、交易、運輸集一身，功能齊全、設施先進、服務周到、蓮藕質量優(yōu)質的新型無公害蔬菜基地，并逐步發(fā)展成洛北地區(qū)較大型的果蔬集散中心，和農(nóng)業(yè)觀光旅游基地。 31 第七 章 項目建設內容 設計依據(jù) （ 1）《建筑設計防火規(guī)范》 （ 2）《建筑設計防火規(guī)范》 （ 3）建筑及各專業(yè)提供的設計條件 設計范圍 蓮藕池、砂石 道路 、新品種引進蓮藕種子、魚苗 等。 主要建構筑物的建筑設計 蓮藕池 ： 蓮藕池 4000畝 ， 池埂水泥結構，池底淤泥 。 砂石 道路： 砂石 道路 32020平方米，長 6400米，寬 5 米 ， 砂石路面 。 新品種引進 新品種引進蓮藕種子 4000畝、魚苗 4000畝。 項目在實施過程中會產(chǎn)生一些不安全因素，如機械傷害、廢 水、有害氣體、火災等，應采取相應的勞動保護和安全衛(wèi)生管理措施。 生產(chǎn)安全保護按照現(xiàn)行的《河南省勞動安全條例》有關規(guī)定執(zhí)行。要加強對員工、菜農(nóng)、蔬菜檢驗人員進行安全操作規(guī)程培訓和教育，防止在機械操作、用水用電、施肥、打藥等工作中發(fā)生意外事故。 32 第八章 投資估算與資金籌措 總投資估算 該項目總投資 2600 萬元，其中土建工程投資 1792 萬元， 新品種引進 720萬元， 工程建設其它費用（工程設計、可行性研究論證、運行調試及施工監(jiān)理費） 40萬元，不可預見費 48萬元。 表 81 主要建、構筑物項目及造價表 序號 建設內容 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（萬元） 總投資 2600 1 土建工程 1792 蓮藕池 畝 4000 4000 1600 砂石道路 （長 6400米，寬 5 米） m2 32020 60 192 2 新品種引進 蓮藕 畝 4000 800 320 魚苗 畝 4000 1000 400 3 工程建設其它費用 40 可研報告編制費 3 設計費 10 監(jiān)理費 7 建設單位管理費 20 工程招標費 10 3 不可預見費 48 項目總投資 2600 萬元 ，其中申請農(nóng)業(yè)扶持資金 2020 萬元，建設單位自籌 600萬元。 33 第九章 建設期限和實施的進度安排 項目建設期限 項目計劃從 2020年 8 月開始實施，到 2020年 8 月投入使用。 項目前期準備階段： 2020年 8 月到 2020年 9 月 項目土建施工 、新品種引進 階段： 2020年 10月到 2020年 5 月 項目調試階段： 2020年 6 月到 2020年 7 月 項目將于 2020年 8 月交 付使用 工期保證措施 該工程將實行設計、施工一體的交鑰匙工程，工期要求緊，工程質量要求高，因此，必須對現(xiàn)場指揮、施工技術力量、勞動力配備、施工機具及必要的資金投入等方面予以確保。 建立健全安全責任制，責任落實到人。 34 第十章 環(huán)境保護 環(huán)境影響 蓮藕 生產(chǎn)實現(xiàn)規(guī)范種植，通過引進新品種、新技術以提高產(chǎn)量和質量，在生產(chǎn)中推廣使用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，對周圍環(huán)境不存在影響，只有在產(chǎn)品質量檢驗過程中產(chǎn)生少量的廢水，采取防護及治理措施后，對環(huán)境基本無不良影響。 環(huán)境保護與治理措施 在 蓮藕 生產(chǎn)過程中，嚴格按無公害 產(chǎn)品 程序操作，通過及時治理，達到合理排放標準。 評價與審批 擴 建項目 該項目主要是在 蓮藕 生產(chǎn)過程使用一些高效低毒、低殘留農(nóng)藥，采取防治及治理措施后，對環(huán)境無不良影響。 35 第十一章 項目組織管理與運行 項目組織管理 項目建設將嚴格按《農(nóng)業(yè)部基本建設管理辦法》執(zhí)行。成立 孟 津縣金大洲蓮產(chǎn)品專業(yè) 合作社 蓮藕藕生產(chǎn)及種植基地 組成的項目領導小組，層層簽定責任書，明確責任，制定出切實可行的實施方案。領導組負責項目設計、施工和監(jiān)理的招投標、協(xié)調計劃落實和工程項目的監(jiān)督管理、項目的監(jiān)督檢查、地方配套資金和計劃的落實。領導小組名單如下： 組 長： 呂永升 （村支部 副書記 兼合作社理事長 ） 副組長： 趙發(fā)欣 （村 黨 支部書記） 成 員： 焦金土 邢書明 焦四紅 焦萬順 邢振剛 在項目設計和施工方面，項目建設將嚴格按照相關國家或行業(yè)標準，項目設計、施工和工程監(jiān)理采用招投標制。設計、施工、 監(jiān)理單位分別對各自承擔的職責負責；建成后的運行管理，由項目承擔單位負責。 在項目資金管理方面， 為了保證資金?？顚Ｓ?，防止資金被擠占挪用，使工程能夠順利實施，由縣、鎮(zhèn)財政部門對項目建設資金進行全程監(jiān)督。合作社建立專用帳號，建立財務管理小組，?？顚Ｓ?，由 呂永升 任組長， 趙發(fā)欣、焦萬順 為成員，項目實施期間每 6 個月向理事會、監(jiān)事會、村理財小組匯報項目經(jīng)費使用狀況，縣鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦不定期對資金使用情況進行檢查審計和督導。 36 項目運行 （ 1）接受資助的企業(yè)實體基本情況 孟津縣金大洲蓮產(chǎn)品專業(yè)合作社是依托扣西村蓮藕生產(chǎn)基地 ，針對農(nóng)戶分散經(jīng)營而出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品銷售難的突出問題，引導農(nóng)民組建的產(chǎn)品股份合作社。 （ 2）村民參與及受益方式 合作社是股份制合作社，村委會以注冊資金入股，農(nóng)戶以認購股金（貨幣出資為主）入股，股金每股 2020 元。參與合作社會員每年需向合作社繳納會費 100 元，合作社法人代表為 村支部 副書記呂永升 。農(nóng)戶可以自愿以會員身份入社，合作社實行自主經(jīng)營、民主管理、盈余返還、社員地位平等地、加入自愿、退出自由、風險共擔、利益共享的原則。由項目資金建設投資的資產(chǎn)作為村委會集體資本入股。股權收益分配和使用，村委會需按合作社分配使用方 案執(zhí)行。 （ 3）經(jīng)濟運營模式 合作社采取蓮藕生產(chǎn)、加工儲藏、銷售一體化經(jīng)營模式，合作社對社員提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的技術、信息、生產(chǎn)資料購買和產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏等服務，公司設農(nóng)資部、銷售部、技術部、質保部，聘請專業(yè)技術人員指導生產(chǎn)和市場開拓。農(nóng)民入社后為維護本社信譽，嚴把質量關，建立農(nóng)產(chǎn)品銷售追溯制度。 （ 4）利潤分配原則 扣西村社員必須由合作社銷售部統(tǒng)一銷售蓮藕，不能破壞合作社的市場信譽和利益，合作社收取一定交易費，社員如使用藏儲收取一定藏儲使用費，購買苗種統(tǒng)一價格，收費標準需由社員（代表）大會通 過， 37 理事會執(zhí)行。合作社所有的收入除支付信息費、運行成本、稅收和技術員工資外，所創(chuàng)利潤一部分用于提高扣西村蓮藕產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力作為發(fā)展基金，一部分對社員進行按股分紅，剩余部分作為村集體經(jīng)濟收入，發(fā)展公益事業(yè)和支持弱勢群體。 具體分配比例大致為： 用于擴大再生產(chǎn)的公積金占可分配總額的 40%； 公益金占 10%，用于社員的技術培訓、合作知識教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟； 風險基金占可分配總額的 10%。 新農(nóng)村建設基金占 10%； 股金分紅占 30%； （ 5）技術培訓 采取“請進來、走出 去”的辦法強化合作社員工的培訓，重點培訓公司現(xiàn)代管理及 蓮藕 的生產(chǎn)、檢測等相關知識和內容，提高合作社員工的整體素質。 對優(yōu)質蓮藕生產(chǎn)基地，根據(jù)農(nóng)時季節(jié)和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的關鍵環(huán)節(jié)，采取舉辦技術培訓班、廣播會、印發(fā)技術資料、組織技術小分隊指導和服務、開展技術咨詢等多種形式，對蔬菜基地廣大群眾開展行之有效的技術培訓。重點培訓合理選用品種，配方施肥，落實化除、化控，適時追肥、病蟲草害綜合防治等藕池管理技術，做到適時收獲，實現(xiàn)優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品的高產(chǎn)、優(yōu)質、安全、高效。 38 第十二章 效益分析與風險評價 經(jīng)濟效益分 析 銷售收 入 項目建成后， 每畝可 年銷售 蓮藕 3000 斤，每斤 元計，則10000畝 銷售收入為 3000斤 /斤 10000畝 =3300萬元。 魚： 2020元 /畝 10000畝 =2020萬元 合計，銷售收入 =3300萬元 +2020萬元 =5300萬元。 銷售成本 工程年折舊費用： 蓮藕池 按 20 年計算，年折舊費為 1600 萬元/20=80萬元；道路按 10年計算，年折舊費為 192萬元 /10年 =19萬元； 新品種及其他 按 5 年計算，年折舊費為 808萬元 /5 年 =161 萬元。合計 260萬元。 肥料： 200元 /畝 10000畝 =200萬元 種子： 800元 /畝 10000畝 =800萬元 魚苗： 1000元 /畝 10000畝 =1000萬元 水電費： 100元 /畝 10000畝 =100萬元 銷售費用： 800萬元 人員工資： 300元 /畝 10000畝 =300萬元 其他： 80元 /畝 10000畝 =80萬元 以上 八 項合計 3540萬元。其中： 總成本費用 =固定成本 +可變成本 =260 萬元 +3280 萬元 =3540 萬元 39 固定總成本 =折舊 =260萬元 可變總成本 =直接材料 +水電費用 +銷售費用 +工資及福利 +其他=200 萬元 +800 萬元 +1000 萬元 +100 萬元 +800 萬元 +300 萬元 +80 萬元 =3280萬元 經(jīng)營成本 =總成本費用 折舊 =3540萬元 260萬元 =3280萬元 達產(chǎn)年份，年總成本費用為 3540萬元，其中：固定總成本 260萬元，可變總成本 3280萬元。 年利潤 年利潤為： 5300萬元 3540萬元 =1760萬元。 盈利能力分析 總利潤 1760 投資利潤率 = 100% = 100%= % 總投資 2600 總投資 2600 靜態(tài)投資回收期 = +1= +1 = 年 利潤 +折舊 2020 CmC 財務內部收益率（ IRR） =Ym+ (Y m+1－ Ym) 32% CmCm+1 財務凈現(xiàn)值 = 2600 + 2020 *（ p/A ,10%,20） = 2600 +2020 * = 萬元 確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 40 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡 固定成本 260萬元 盈虧平衡點﹦ ﹦ 銷售收入 年可變成本 5300萬元 3280萬元 ≈ % 盈虧平衡銷售量﹦設計銷售量盈虧平衡點 =10000 畝%=1287畝 從計算結果看出，基本方案的盈虧平衡 點即生產(chǎn)能力利用率為%，就是說當項目生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)水平的 %時，項目即可保本，大于 %即有盈利。分析結果表明項目生產(chǎn)經(jīng)營上有較強的抗風險能力。 圖 121 盈虧平衡分析圖