【正文】 22 本報(bào)告期內(nèi)，公司沒有新增募集資金。 公司前次募集資金大部分已經(jīng)按計(jì)劃投入項(xiàng)目中，各個(gè)項(xiàng)目處于順利實(shí)施的階段之中。截止本報(bào)告期末，公司前次募集資金累計(jì)使用了 129,066 萬元，公司尚未使用的前次募集資金 25,256 萬元存放在公司的帳戶上。 單位：百萬元 承諾投資項(xiàng)目 計(jì)劃投資額 計(jì)劃完成日期 截止報(bào)告期末 實(shí)際投入額 投資進(jìn)度 （％） 投資湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 2021年 12月 合 計(jì) 2021年 12月 截止報(bào)告期末，公司共用前次增發(fā)募集資金 61306 萬元投資湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，完成投資計(jì)劃進(jìn)度的 %。公司將充分把握數(shù)字電視發(fā)展的契機(jī)，在2021 年進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)投入。報(bào)告期內(nèi)，公 司參股的各市、縣的有線電視網(wǎng)絡(luò)合資公司呈現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資收益 萬元。 （二）、公司其他重大投資情況 報(bào)告期內(nèi)公司投資 882 萬元受讓了懷化市廣播電視局持有的懷化電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 15%的股權(quán)，該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有懷化電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 64%的股權(quán)。該公司主要從事電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。 報(bào)告期內(nèi)公司投資 756 萬元受讓了張家界電視臺(tái)持有的張家界電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 21%的股權(quán)，該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有張家界電廣寬帶信息網(wǎng)絡(luò)有限 公司 70%的股權(quán)。該公司主要從事電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務(wù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，公司以自有資金 6989 萬元人民幣受讓了控股子公司上海錫泉投資有限公司持有的湖南拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 %的股權(quán)。該公司經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟、硬件及其配套產(chǎn)品、辦公設(shè)備、電子電氣產(chǎn)品的研制、開發(fā)、銷售；咨詢服務(wù)；研制、開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。（ 相關(guān)公告刊登在 2021 年 11 月 30 日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司下屬子公司 —— 深圳市榮涵投資有限公司以自有資金 萬元受讓深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)有限公司所持有的湖南國際影視會(huì)展中心 45%的股權(quán)。同時(shí)，經(jīng)本公司與榮涵投資、達(dá)晨創(chuàng)業(yè)協(xié)商，擬對湖南國際影視會(huì)展中心進(jìn)行增資擴(kuò)股。其TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 23 中，本公司增加投資 18360 萬元，榮涵投資增加投資 17640 萬元，全部進(jìn)入注冊資本。所需資金全部由湖南國際影視會(huì)展中心對本公司的欠款來注入。增資擴(kuò)股后，湖南國際影視會(huì)展中心注冊資本增加至 60000 萬元，本公司、榮涵投資、達(dá)晨創(chuàng)業(yè)的出資比率分別為 51%、 %、 %。（ 相關(guān)公告刊登在 2021 年 11 月 30 日、 2021年 1 月 4 日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。 四、董事會(huì)對 2021 年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說明 根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于做好上市公司 2021 年度報(bào)告的通知》的要求，現(xiàn)就本公司 2021 年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況進(jìn)行說明。 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及說明 根據(jù)湖南省財(cái)政廳湘財(cái)教函（ 2021） 2 號(hào)文件批復(fù)，經(jīng)湖南省人民政府同意，2021 年至 2021 年對湖南電廣傳媒股份有限公司取得的廣播電視廣告收入和有線電視收費(fèi)收入所實(shí)現(xiàn)的企業(yè)所得稅，采取先 由省地稅局征收，年終由省財(cái)政廳按規(guī)定核實(shí)后列支出的辦法返還。 根據(jù)公司 2021 年度企業(yè)所得稅結(jié)算表中稅務(wù)部門核定的應(yīng)納所得稅額， 公司計(jì)提的企業(yè)所得稅與稅務(wù)部門核定稅額存在差異， 本公司補(bǔ)提 2021 年度企業(yè)所得稅12,561, 元，在編制 2021 年報(bào)表時(shí) 按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定 追溯調(diào)整了相關(guān)項(xiàng)目的上年數(shù)和期初數(shù)。 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響 此項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 僅 對本公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表造成影響， 累積影響數(shù)為12,561, 元 。 其中對 2021 年末未分配利潤的影響數(shù)為 10,049, 元，盈余公積的影響數(shù)為 2,512, 元，其中：公益金的影響數(shù)為 1, 元，對 2021 年凈利潤影響數(shù)為 12,561, 元。 五、董事會(huì)日常工作情況 （一）、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)共召開了 5 次會(huì)議。 第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2021 年 4 月 25 日召開，相關(guān)公告刊登在2021 年 4 月 27 日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2021 年 6 月 29 日召開，相關(guān)公告刊登在2021 年 7 月 2 日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2021 年 8 月 23 日召開，相關(guān)公告刊登在TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 24 2021 年 8 月 25 日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2021 年 10 月 27 日召開，會(huì)議審議并通過了 公司 2021 年第三季度報(bào)告。 第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于 2021 年 11 月 29 日召開，相關(guān)公告刊登在2021 年 11 月 30 日 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 （二）、董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì) 依據(jù)《公司法》和本公司章程等規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，圓滿完成了股東大會(huì)授權(quán)的各項(xiàng)事宜。 根據(jù)公司 2021 年度股東大會(huì)決議，公司董事會(huì)對《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等進(jìn)行了修改。 根據(jù)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司董事會(huì)完成了對湖南國際影視會(huì)展中心的股權(quán)收購及增資擴(kuò)股工作。 六、 2021 年度利潤分配預(yù)案 經(jīng)湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：截止 2021 年 12 月 31 日，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 7,823, 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金 10,515, 元，提取法定公益金 9,308, 元，加年初未分配利潤155,012, 元，本次實(shí)際可供股東分配的利潤為 143,011, 元。 截止 2021 年 12 月 31 日，公司資本公積金總額為 1,340,254, 元。 鑒于公司 2021 年度業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求較大，經(jīng)公司董事會(huì)研究，本年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分配，擬用資本公積金轉(zhuǎn)增股本：每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。未分配利潤滾存以后年度分配。 獨(dú)立董事對此無異議。 七、其他報(bào)告事項(xiàng) 公司信息披露的指定報(bào)刊為《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 、《上海證券報(bào)》，在報(bào)告期內(nèi)無變更。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 25 第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 2021 年， 本屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)工作條例》的規(guī)定履行監(jiān)督職能，勤勉誠信 ,對董事會(huì)、經(jīng)營管理層的工作作了有效監(jiān)督，積極維護(hù)公司和全體股東利益。本年度主要做了以下工作： 一、本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開了三次工作會(huì)議： 2021 年 4 月 25 日在公司本部召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了如下文件或議案： ① 《 2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； ② 《 2021 年度報(bào)告及其摘 要》； ③ 《 2021 年度利潤分配的預(yù)案》； ④ 《 2021 年第一季度報(bào)告》； ⑤ 修改后的《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。 本次會(huì)議決議公告刊登在 2021 年 4 月 27 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 2021 年 8 月 23 日在公司本部召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了如下文件或議案： ① 《公司 2021 年半年度報(bào)告及其摘要》； 本次會(huì)議決議公告刊登在 2021 年 8 月 25 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 2021 年 11 月 29 日在公司 本部召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了關(guān)于收購長沙廣達(dá)廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的議案。 本次會(huì)議決議公告刊登在 2021 年 11 月 30 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 二、監(jiān)事會(huì)對公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 本屆監(jiān)事會(huì)列席了公司所有董事會(huì)及部分重大經(jīng)營工作會(huì)議，對董事會(huì)、經(jīng)營管理層的運(yùn)作進(jìn)行了有效監(jiān)督，我們認(rèn)為： 公司依法運(yùn)作情況。監(jiān)事會(huì)主要對公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開、議案事項(xiàng)以及決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督。本屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在管理運(yùn)作方面，認(rèn)真遵照《公司法》和《公 司章程》進(jìn)行，決策程序合法，已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度；公司董事、總經(jīng)理及其它高管人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，不斷推行內(nèi)部改革，誠TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 26 實(shí)守信，嚴(yán)格按照公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求，在日常工作中依法規(guī)范運(yùn)作，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益以及侵犯股東利益的行為發(fā)生。 檢查公司財(cái)務(wù)情況。本年度監(jiān)事會(huì)認(rèn)真聽取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對存在的問題提出合理化建議，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理的進(jìn)一步完善。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)管理制度比較完善，沒有發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)被非法占用和流失的情況。經(jīng)過湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的 2021 年 公司財(cái)務(wù)報(bào)表，由注冊會(huì)計(jì)師出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為 ,財(cái)務(wù)報(bào)告客觀公正地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合中華人民共和國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和股份有限公司會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定。 募集資金使用情況。本屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，報(bào)告期內(nèi)沒有變更募集資金用途。 公司收購資產(chǎn)情況。公司在收購湖南拓維信息系統(tǒng)股份有限公司股權(quán)、收購湖南國際影視會(huì)展中心股權(quán)并對其增資擴(kuò)股時(shí)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定提交董事會(huì)審批，并交股東大會(huì)審議通過，交易價(jià)格合理，不存在內(nèi)幕交易，沒有損害部分股 東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。 關(guān)聯(lián)交易情況。報(bào)告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。 公司關(guān)于 2021 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提和核銷數(shù)據(jù)合理。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 27 第十節(jié) 重要事項(xiàng) 一、 本報(bào)告期公司重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 根據(jù)公司 2021 年 5 月 22 日與湖南嘉瑞新材料集團(tuán)股份有限公司簽訂的《互保協(xié)議》，公司對嘉瑞新材提供了 10000 萬元的擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，該擔(dān)保經(jīng)公司董事會(huì)審議通過并及時(shí)履行了信息披露。由于嘉瑞新材向華夏銀行廣州分行、廣東發(fā)展銀行兩筆貸款中的 8400 萬元申請延期償還，公司對這部分貸款進(jìn)行了續(xù)保。 因嘉瑞新材不 能償還到期債務(wù)，華夏銀行股份有限公司廣州分行、廣州發(fā)展銀行股份有限公司向廣東省廣州市中級人民法院提起了訴訟。根據(jù)廣州市中級人民法院（ 2021）穗中法民二初字第 269 號(hào)、第 270 號(hào)《民事判決書》判決，本公司對嘉瑞新材 900 萬元及 3500 萬元的銀行債務(wù)及利息，在 1000 萬元和 4500 萬元范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；根據(jù)廣州市中級人民法院（ 2021）穗中法民二初字第 231 號(hào)《民事判決書》判決，本公司對嘉瑞新材 4000 萬元銀行債務(wù)及利息承擔(dān)連帶保證責(zé)任，本公司在承擔(dān)上述債務(wù)的連帶清償責(zé)任后，有權(quán)向嘉瑞新材追償。本公司對 以上訴訟事項(xiàng)均表示不服，已向廣東省高級人民法院提起上訴。 公司 于 2021 年 對嘉瑞新材料擔(dān)保 8400 萬元向法院申請了財(cái)產(chǎn)保全，根據(jù)湖南省高級人民法院（ 2021）湘高法立保字第 5 號(hào)、（ 2021）湘高法民三初字第１ 5 號(hào)民事裁定書，已經(jīng)對嘉瑞新材及相關(guān)單位財(cái)產(chǎn)實(shí)施了凍結(jié)。 如果以上事項(xiàng)未能妥善解決，將對公司 2021 年度的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生一定影響。 相關(guān)公告分別刊登于 2021年 1月 4日、 3月 1日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券