德勤—神馬集團(tuán)資料001資金計(jì)劃管理ok-資料下載頁
2024-09-12 13:26本頁面
【導(dǎo)讀】神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司。索引號(hào)財(cái)務(wù)管理001. 主題版本號(hào)生效日期修改日期編制單位核準(zhǔn)者。作廢日期作廢執(zhí)行人。嚴(yán)密資金計(jì)劃管理程序,確保所有的資金使用都合理、合規(guī)并得到有效控制，實(shí)現(xiàn)。資金管理的規(guī)范性和有效性,以降低資本成本,提高資本收益率?？茖W(xué)組織資金供應(yīng),合理確定資金籌集數(shù)量,控制資金投放時(shí)間和方向,確保資金周。部門經(jīng)理審核本部門資金計(jì)劃內(nèi)容是否完整，數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確。依據(jù)審批權(quán)限由財(cái)務(wù)行政副總、總經(jīng)理以至董事會(huì)審批超預(yù)算資金計(jì)劃的必要性，各部門于每月2日前將部門資金計(jì)劃交財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部于4日審批下達(dá)月度資。詢費(fèi)以及銷售人員的傭金。若批準(zhǔn)的超預(yù)算資金計(jì)劃并非由于不可抗力造成，此類超預(yù)算資金計(jì)劃由財(cái)務(wù)部匯。遇國(guó)家宏觀政策的調(diào)整及其他突發(fā)事件。3主管副總參閱相關(guān)部門經(jīng)理報(bào)送的部門資金計(jì)劃。真實(shí)、合理、充分，將不同意的超預(yù)算資金計(jì)劃返回1. 司年度預(yù)算及部門年度資金計(jì)劃進(jìn)行比較，匯總各部門
【正文】 1 進(jìn)行修改 8 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)主管 會(huì)計(jì) 主管 將已經(jīng)過規(guī)定審核程序并按照規(guī)定審批權(quán)限審批的月 資金 計(jì)劃 /超預(yù)算 資金 計(jì)劃抄送相關(guān)部門和董辦 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)主管 會(huì)計(jì) 主管 于月底統(tǒng)計(jì)各部門超預(yù)算數(shù)，并分析原因，納入部門考核 9 財(cái)務(wù)部 資金稅務(wù)會(huì)計(jì) 資金會(huì)計(jì)根據(jù)已經(jīng)過規(guī)定審核程序并按照規(guī)定審批權(quán)限審批的月 資金 計(jì)劃 /超預(yù)算 資金 計(jì)劃編制月資金計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)主管審核 10 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管審核月資金計(jì)劃是否完整、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)確的月資金計(jì)劃返回 8 重新修改 11 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)主管 主管 會(huì)計(jì)根據(jù)已審批的月 資金 計(jì)劃 /超預(yù)算 資金 計(jì)劃 /資金計(jì)劃進(jìn)行資金的日常管理 神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第 十二 章 財(cái)務(wù)管理 索引號(hào) 財(cái)務(wù)管理 001 第一節(jié) 資金計(jì)劃管理 12－ 1－ 1－ 4
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