模具公司管理制度-資料下載頁
2024-09-10 08:03本頁面
【導讀】企業(yè)，于2020年在中國江蘇省昆山市成立，專業(yè)致力于精密模具配件的制造。中贏得國內外客戶的諸多贊譽。的事故進行追查和處理?；迹_保企業(yè)及員工生命財產安全。和操作規(guī)程定期檢測指標、檢查操作者操作行為，做到防火、防爆。
【正文】 關規(guī)章制度，相關人員是否確認簽字。統籌安排各項費用開支。 ⑸總經理審批：總經理進行最后的審批，查看費用是否合理，相關人員是否已確認簽字。 ⑹出納支付款項：出納在付款時必須再次對原始單據的金額進行核對，保證支付金額和單據所列金額相符。同時，還需核對和確保部門主管、財務負責 第 15 頁 人、總經理都已確認簽字，無誤后，按照安排的方式報銷款項。 ⑺報銷的時效性：報銷人員應在業(yè)務完成或回公司的三日內報銷。財務人員 ，應根據及時性配比性要求掌握好報銷的時間，原則上當 月發(fā)生當月取得并當月報銷。 資金管理制度 目的 ：為加強貨幣資金的內部控制與管理，保障公司資金安全，提高貨幣資金的使用效率，特制定本制度。 適用范圍：公司全體員工 一、現金管理制度 1 遵守 現金收、支兩條線 的原則，嚴禁私自坐支、挪用。 2 不準用任何方式給其它單位或個人套取現金 3 現金發(fā)生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規(guī)定處理。 4 各部門當天收入的現金，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規(guī)定。 5 每天營業(yè)收 入的現金要 由會計、出納負責收回，共同清點， 核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字 。 6 因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。 7 出納員必須將現金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負責。 8 因公外出，按出差地點、時間、計算往返旅費，并提前向財 會人員提出用款計劃，返回后三日內應主動到財會報帳。 二、 銀行存款，支票管理制度 財會人員必須嚴格執(zhí)行財會管理有關規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發(fā)空 頭支票。出租銀行帳號，不準簽發(fā)空頭支票。 填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。 第 16 頁 出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。 出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。 會計出納要不定期檢查庫存現金和銀行存款。 支票與印鑒要分開存放。 采購員采購后結帳后，要及時報帳。 三、 借款制 度 任何借款都必須嚴格遵守審批程序。 任何人借款都必須填寫借款單，由部門經理審批，傳總經理審批后方可支付 四 、 收據管理與報帳制度 開錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。 購買材料商品、車旅、餐費等報帳時，必須填寫市場購貨單及發(fā)貨票以及發(fā)票等方可報帳，否則，財務不予辦理。 報帳時，必須逐級審批，經總經理簽字，財務方可辦理。 五 、 支票管理 凡簽發(fā)的轉帳 支票必須寫明收款單位、日期、金額、用途（與發(fā)票相符）；票據簽字手續(xù)齊全，方可記帳、報銷。 出納員必須在掌握銀行存款余額的情況下簽發(fā)轉帳支票，否則造成空頭支票，責任由出納員承擔。 第 17 頁 銷售管理制度 目的： 本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經營得以合理進行。 適用范圍：銷售人員 一、事務范圍 1. 處理銷售方面的事項； 2. 從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務； 3. 因銷售而發(fā)生的會計記賬事務； 4. 廣告、宣傳業(yè)務； 二、定價 定 價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。 三、報價 報價人員報價時，須征得財務主管、總經理同意后報給客戶，經確定生產的報價單由財務主管、總經理簽字，編上編號。 四、 受理訂貨的合同 受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。 五、 嚴格遵守交貨日期 務必 嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門 保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。 六、 貨款的回收 務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù) 外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發(fā)展。 七、 統一整理方式 賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。
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