判斷你的企業(yè)能否生存-資料下載頁
2025-05-14 03:57本頁面
【正文】 6200 6000 7500 3000 4500 7500 12021 15000 15000 15000 18000 7500 4500 115500 6900 11500 6900 11500 13800 23000 27600 34500 34500 46000 18400 11500 246100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12021 52044 63344 41244 55144 65644 84544 99944 106844 114644 134344 70244 49944 937929 2456 9156 4394 4056 10356 21056 30306 33906 39156 50256 12756 556 209621 1956 8656 4894 3556 9856 20556 29806 33406 38656 49756 12256 56 203621 注：由于小額擔(dān)保貸款沒利息所以貸款利息一欄取消 22 2021/6/16 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計(jì) 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 — 現(xiàn)金銷售收入 賒銷收入 貸 款 其他現(xiàn)金流入 可支配現(xiàn)金（ A） 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購支出： ⑴ 民族服裝 ⑵ 民族鞋帽 ⑶ 演出服裝 賒購支出 業(yè)主工資 員工工資 租 金 營銷費(fèi)用 公用事業(yè)費(fèi) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 維修費(fèi) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2640 保險(xiǎn)費(fèi) 登記注冊(cè)費(fèi) 設(shè) 備 其他支出（裝修） 稅 金 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 現(xiàn)金總支出（ B） 月底現(xiàn)金 （ AB） — 項(xiàng) 目 月份 金額 （元） 第 11頁 20800 26000 13000 20800 26000 31200 39000 39000 46800 52021 26000 15600 356200 6000 7500 3000 4500 7500 12021 15000 15000 15000 18000 7500 4500 115500 6900 11500 6900 11500 13800 23000 27600 34500 34500 46000 18400 11500 246100 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 24000 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 75600 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 12600 50000 21000 77 93060 12021 54500 72500 36850 59200 76000 105600 130250 140750 153800 184600 83000 50500 1147550 100000 100000 254500 79693 61173 87103 115933 163863 217543 266323 321253 399183 355813 344043 2666422 100000 100000 247307 55370 33270 47170 57670 76570 91970 98870 106670 126370 62270 41970 1045477 7193 24323 27903 39933 58263 87293 125573 167453 214583 272813 293543 302073 24323 27903 39933 58263 87293 125573 167453 214583 272813 293543 0 7193
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1