江蘇移動營收稽核管理規(guī)范-資料下載頁
2025-08-31 13:54本頁面
【導(dǎo)讀】分公司營收管理基礎(chǔ)工作，優(yōu)化四級稽核各環(huán)節(jié)工作流程，確保營收資金的安全，特制定本管理規(guī)范。業(yè)務(wù)稽核工作應(yīng)參照相應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。本辦法適用于全省各市分公司及所屬各縣分公司、營銷中心，務(wù)入賬數(shù)據(jù)的真實(shí)性，完整性和準(zhǔn)確性。集的及時(shí)性和安全性。在相應(yīng)勾稽關(guān)系。受理單統(tǒng)計(jì)對應(yīng)金額一致。額，同時(shí)營業(yè)廳每日按各業(yè)務(wù)實(shí)際向客戶收取一定金額款項(xiàng)，額需等于營業(yè)廳當(dāng)日收款金額合計(jì)。業(yè)廳繳款信息與銀行進(jìn)賬信息明細(xì)相符，總額相等。以取代手工報(bào)表、完善營收管理為目標(biāo)，在BOSS綜合營收管理系統(tǒng)中，僅有“營業(yè)外收入”下的?！盃I業(yè)外收入”錄入是否正確直接影響報(bào)表準(zhǔn)確度，要。要求每個(gè)營業(yè)員在結(jié)束營業(yè)并錄入“營業(yè)外收入”后必。準(zhǔn)確地予以記錄。產(chǎn)生的原因記錄并提交當(dāng)日值班經(jīng)理，雙方簽字確認(rèn)。營業(yè)員的營業(yè)款必須日清日結(jié)，首款與尾款合計(jì)應(yīng)等于。時(shí)完成日結(jié)，以保證營收報(bào)表能夠準(zhǔn)確取數(shù)。并注明調(diào)整原因。
【正文】 人員配置工號并設(shè)定權(quán)限，在 BOSS 綜合營收管理系統(tǒng)中將該營業(yè)廳配置給所屬二級及三級稽核人員。 財(cái)務(wù)部在賬務(wù)中心確定新增廳 BOSS 系統(tǒng)代碼后，為該營業(yè)廳刻代碼章，具體內(nèi)容為“ BOSS 系統(tǒng)唯一代碼 +營業(yè)廳名稱”。由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)取發(fā)給該新增營業(yè)廳，營業(yè)廳向銀行繳納營業(yè)款時(shí)，必須在繳款單上蓋營業(yè)廳 代碼章。 若營業(yè)廳配備有自助充值機(jī)等終端設(shè)施，必須同時(shí)要求賬務(wù)中心在系統(tǒng)中添加配置，將指定自助充值機(jī)歸屬到該營業(yè)廳管理，并將終端號與營業(yè)廳歸屬關(guān)系通知業(yè)務(wù)部門及財(cái)務(wù)部。 營收報(bào)表項(xiàng)目維護(hù)流程 省公司業(yè)務(wù)部門新增業(yè)務(wù)時(shí)，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單形式通知信息技術(shù)中心在 BOSS 系統(tǒng)內(nèi)增加業(yè)務(wù)受理項(xiàng)，同時(shí)提交市場部、客戶服務(wù)部、集團(tuán)（數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部會簽。財(cái)務(wù)部判斷新增業(yè)務(wù)是否涉及營收報(bào)表項(xiàng)目的變更，通知信息技術(shù)中心進(jìn)行相應(yīng)變更處理。 各市分公司新增業(yè)務(wù)時(shí)，由業(yè)務(wù)部門向省公司歸口部門提交需求，省公司歸口部門討論確定后，以業(yè) 務(wù)聯(lián)系單形式通知信息技術(shù)中心在 BOSS 系統(tǒng)內(nèi)增加業(yè)務(wù)受理項(xiàng)，同時(shí)提交市場部、客戶服務(wù)部、集團(tuán)（數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部會 13 簽。財(cái)務(wù)部判斷新增業(yè)務(wù)是否涉及營收報(bào)表項(xiàng)目的變更，通知信息技術(shù)中心進(jìn)行相應(yīng)變更處理。 人員權(quán)限維護(hù) 流程 各級稽核人員在 BOSS 系統(tǒng)的角色權(quán)限由省公司信息技術(shù)中心統(tǒng)一配置并管理。 市分公司賬務(wù)中心按業(yè)務(wù)聯(lián)系單為各級稽核人員配置工號并選擇角色權(quán)限，具體如下：營業(yè)廳稽核員選擇“營業(yè)廳后臺營業(yè)稽核 (二級 )角色”；縣市后臺稽核員選擇為“縣、市級營業(yè)稽核 (三級 )角色”；四級稽核員選擇為“市級營業(yè)稽核 (四級 )角色”。 人員權(quán)限的新增變更按信息技術(shù)中心相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān) 應(yīng)急 流程 BOSS 系統(tǒng)割接上線時(shí)段會切換至應(yīng)急系統(tǒng)，營業(yè)員在應(yīng)急系統(tǒng)無法正常進(jìn)行日結(jié)操作，需至系統(tǒng)切換回生產(chǎn)系統(tǒng)后進(jìn)行日結(jié)操作。若割接時(shí)間較長，系統(tǒng)會進(jìn)行自動日結(jié)操作，請營業(yè)員次日再次確認(rèn)日結(jié)情況。 營收稽核系統(tǒng)是基于 BOSS 系統(tǒng)中開發(fā)的一個(gè)模塊，同時(shí)會與銀企互聯(lián)系統(tǒng)緊密相連， BOSS 系統(tǒng)支撐情況和外部金融環(huán)境都會對營收稽核系統(tǒng)產(chǎn)生一定影響。若在使用中發(fā)現(xiàn)異常問題，需及時(shí)向市分公司財(cái)務(wù)部與賬務(wù)中心反饋，市分公司營收管理虛擬團(tuán)隊(duì)落實(shí)解決措施。 14 第六 節(jié) 營收稽核資料管理 一級稽核 ：所有 前臺營業(yè)員每日完成 營收自 稽核工作后需打印 BOSS 前臺日結(jié)報(bào)表及受理單資費(fèi)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表，簽字確認(rèn)，同營業(yè)廳其它臺帳一起上交營業(yè)廳 稽核 員。 若當(dāng)日有差異說明，需同時(shí)上交。 由營業(yè)廳 稽核 員整理歸檔 。 二級稽核 ： 所有 營業(yè)廳每日營收報(bào)表經(jīng)過二級稽核后 由 二級稽核員簽字確認(rèn)，并由營業(yè)廳店長復(fù)核簽字 ， 附每日 紙質(zhì)繳款回單 、 差異調(diào)賬說明，按旬 與 受理單 資費(fèi)項(xiàng) 統(tǒng)計(jì)及其它營業(yè)廳明細(xì)臺帳 上交 所屬縣公司 或 營銷中心三級稽核 員保管； 三級稽核 ：各縣分公司 或 市區(qū) 營銷中心三級稽核員 完成每旬稽核工作后，在系統(tǒng)內(nèi)提 交本縣 /市 營收 旬 報(bào)， 打印后 簽字確認(rèn)， 附紙質(zhì)繳款回單、差異調(diào)賬說明，按旬 連同受理單 匯總統(tǒng)計(jì) 及其它臺帳附件交由 市公司財(cái)務(wù)部 四級稽核員 。 四級稽核 ：市公司財(cái)務(wù)部營收管理 員 按旬整理各縣 /市營收旬報(bào)，交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后， 提交省公司財(cái)務(wù)部核算中心，作為會計(jì)憑證附件。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1