【導(dǎo)讀】萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司物業(yè)管控系統(tǒng)收費(fèi)。用友軟件股份有限公司

　　

【正文】 取自于其他的基礎(chǔ)檔案，例如：服務(wù)中心編碼、服務(wù)中心名稱(chēng)等，其他信息為取自系統(tǒng)系統(tǒng)，如序號(hào)、日期、金額等。 f) 是否金額、金額單位： 如果此字段是金額，則在“是否金額”上選擇復(fù)選框，因?yàn)樯婕暗浇痤~必然遇到金額單位，例如： ，選擇角則出，選擇分則出 10000。 g) 是否換行，如果設(shè)計(jì)到某一位進(jìn)行換行，則選擇復(fù)選框。 注意事項(xiàng)： a) 起始位數(shù)、終止位數(shù)不要手工方式來(lái)數(shù)，建議使用 notebook 等工具來(lái)精確定位！工具下載： b) 回盤(pán)文件中，如存在固定字符時(shí)，【是否固定字符】必須打勾，并且【固定字符內(nèi)容】不能為空； c) 填充值為金額時(shí)，【是否金額】必須打勾，并且【金額單位】不能為空； d) 業(yè)主存在多套房產(chǎn)情況時(shí)：【出盤(pán)方式】必須選擇“房間 +客戶(hù)賬號(hào)”； e) 【開(kāi)戶(hù)人】和【客戶(hù)名稱(chēng)】的區(qū)別：此處建議選擇【開(kāi)戶(hù)人】，尤其是客戶(hù)姓名和開(kāi)戶(hù)人非同一人時(shí)； f) 出盤(pán)文件配置和回盤(pán)文件配置的金額單位必須一致，如出盤(pán)文件的金額單位是“元”，則回盤(pán)文件的金額單位也必須是“元”否則回盤(pán)失敗 ！ XLS出盤(pán)文件配置 在出盤(pán)格式選擇“ XLS”進(jìn)行出盤(pán)，則選擇“ XLS 出盤(pán)文件配置”配置過(guò)程中嚴(yán)格按照銀行的要求進(jìn)行配置。 a) 是否固定行、行號(hào)：在 XLS表上有固定行，則選擇固定行，在行號(hào)列制定固定在幾行，固定行如果設(shè)計(jì)到幾列進(jìn)行合并，則在是否合并單元格選擇復(fù)選框，同時(shí)制定終止的列數(shù)； b) 起始列數(shù)： 開(kāi)始的列數(shù)，在 XLS格式設(shè)置中一般沒(méi)有終止列數(shù)，所以如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的終止列數(shù)，則表示該列。 c) 是否固定字符、固定字符內(nèi)容： 如果該位置有固定字符，則需要填列這兩個(gè)字段，例如銀行要求在中間加一段固定代碼等信息。 d) 填充值： 此字段是指需要在錄入信息中所取得的信息。主要信息取自客戶(hù)信息中心相關(guān)信息，例如：銀行賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)人、房產(chǎn)編碼、房產(chǎn)名稱(chēng)、賬戶(hù)類(lèi)型、銀行編碼、銀行名稱(chēng)等，還有部分取自于其他的基礎(chǔ)檔案，例如：服務(wù)中心編碼、服務(wù)中心名稱(chēng)等，其他信息為取自系統(tǒng)系統(tǒng)，如序號(hào)、日期、金額等。 e) 是否金額、金額單位 ：如果此字段是金額，則在“是否金額”上選擇復(fù)選框，因?yàn)樯婕暗浇痤~必然遇到金額單位，例如： ，選擇角則出，選擇分則出 10000。 步驟 3：填寫(xiě)回盤(pán)相關(guān)信息 TXT回盤(pán)文件配置 說(shuō)明 在回盤(pán)格式選擇“ TXT”進(jìn)行回盤(pán)，則選擇“ TXT 出盤(pán)文件配置”配置過(guò)程中嚴(yán)格按照銀行的要求進(jìn)行配置。 a) 起始位數(shù)、終止位數(shù)：在“ TXT”文件中開(kāi)始和結(jié)束的位數(shù)，必須從第 1位開(kāi)始設(shè)置，第二行以后的開(kāi)始位數(shù)設(shè)置必須是上一行的終止位數(shù) +1； b) 不足是否補(bǔ)空、補(bǔ)空方式： 現(xiàn)在系統(tǒng)中因無(wú)法判斷不足是否補(bǔ)空，所以“不足是否補(bǔ)空”字段必須填寫(xiě)為補(bǔ)空的方式，且相對(duì)應(yīng)于補(bǔ)空方式是“前”或“后”，例如序號(hào)后補(bǔ)空，如果不足我們可以在序號(hào)的前方或后方進(jìn)行補(bǔ)空； c) 補(bǔ)空字符： 進(jìn)行補(bǔ)空的情況下，補(bǔ)空用何種字符進(jìn)行補(bǔ)空，如果用空格補(bǔ)空，則 此字段不用錄入任何信息； d) 是否固定字符、固定字符內(nèi)容： 如果該位置有固定字符，則需要填列這兩個(gè)字段，例如銀行要求在中間加一段固定代碼等信息。 e) 填充值： 此字段是指需要在錄入信息中所取得的信息。主要信息取自客戶(hù)信息中心相關(guān)信息，例如：銀行賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)人、房產(chǎn)編碼、房產(chǎn)名稱(chēng)、賬戶(hù)類(lèi)型、銀行編碼、銀行名稱(chēng)等，還有部分取自于其他的基礎(chǔ)檔案，例如：服務(wù)中心編碼、服務(wù)中心名稱(chēng)等，其他信息為取自系統(tǒng)系統(tǒng)，如序號(hào)、日期、金額等。 f) 是否金額、金額單位： 如果此字段是金額，則在“是否金額”上選擇復(fù)選框，因?yàn)樯婕暗浇痤~必然遇到金額單位， 例如： ，選擇角則出，選擇分則出 10000。 g) 是否換行，如果設(shè)計(jì)到某一位進(jìn)行換行，則選擇復(fù)選框。 h) 成功驗(yàn)證字符： 如果此列是成功驗(yàn)證列，前提是填充值是填寫(xiě)“是否成功”選項(xiàng)，要在成功驗(yàn)證字符標(biāo)示字符為成功驗(yàn)證字符。例如深圳是“ Y”，此字符有大小寫(xiě)區(qū)別。否則回盤(pán)為扣款不成功記錄。 注意事項(xiàng)： a) 起始位數(shù)、終止位數(shù)不要手工方式來(lái)數(shù)，建議使用 notebook 等工具來(lái)精確定位！工具下載： b) 回盤(pán)文件中，如存在固定字符時(shí)，【是否固定字符】必須打勾，并且【固定字符內(nèi)容】不 能為空； c) 填充值為金額時(shí)，【是否金額】必須打勾，并且【金額單位】不能為空； d) 業(yè)主存在多套房產(chǎn)情況時(shí)：【出盤(pán)方式】必須選擇“房間 +客戶(hù)賬號(hào)”； e) 【開(kāi)戶(hù)人】和【客戶(hù)名稱(chēng)】的區(qū)別：此處建議選擇【開(kāi)戶(hù)人】，尤其是客戶(hù)姓名和開(kāi)戶(hù)人非同一人時(shí)； f) 出盤(pán)文件配置和回盤(pán)文件配置的金額單位必須一致，如出盤(pán)文件的金額單位是“元”，則回盤(pán)文件的金額單位也必須是“元”否則回盤(pán)失??！ XLS回盤(pán)文件配置 在回盤(pán)格式選擇“ XLS”進(jìn)行回盤(pán)，則選擇“ XLS 回盤(pán)文件配置”配置過(guò)程中嚴(yán)格按照銀行的要求進(jìn)行配置。 a) 是否固定行、行號(hào)：在 XLS表上有固定行，則選擇固定行，在行號(hào)列制定固定在幾行，固定行如果設(shè)計(jì)到幾列進(jìn)行合并，則在是否合并單元格選擇復(fù)選框，同時(shí)制定終止的列數(shù)； b) 起始列數(shù)： 開(kāi)始的列數(shù)，在 XLS格式設(shè)置中一般沒(méi)有終止列數(shù)，所以如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的終止列數(shù)，則表示該列。 c) 是否固定字符、固定字符內(nèi)容： 如果該位置有固定字符，則需要填列這兩個(gè)字段，例如銀行要求在中間加一段固定代碼等信息。 d) 填充值： 此字段是指需要在錄入信息中所取得的信息。主要信息取自客戶(hù)信息中心相關(guān)信息，例如：銀行賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)人、房產(chǎn)編碼、房產(chǎn)名稱(chēng)、賬戶(hù)類(lèi)型、銀行編碼、銀行名稱(chēng)等，還有 部分取自于其他的基礎(chǔ)檔案，例如：服務(wù)中心編碼、服務(wù)中心名稱(chēng)等，其他信息為取自系統(tǒng)系統(tǒng)，如序號(hào)、日期、金額等。 e) 是否金額、金額單位： 如果此字段是金額，則在“是否金額”上選擇復(fù)選框，因?yàn)樯婕暗浇痤~必然遇到金額單位，例如： ，選擇角則出，選擇分則出 10000。 f) 成功驗(yàn)證字符： 如果此列是成功驗(yàn)證列，前提是填充值是填寫(xiě) 【 是否成功 】 選項(xiàng)，要在成功驗(yàn)證字符標(biāo)示字符為成功驗(yàn)證字符。例如深圳是“ Y”，此字符有大小寫(xiě)區(qū)別。否則回盤(pán)為扣款不成功記錄。 銀行 劃款 方案 銀行劃款方式是定義每個(gè)服務(wù)中心那些費(fèi)用是可以用銀行劃款進(jìn)行劃款，那些不用劃款。對(duì)于需要進(jìn)行劃款的費(fèi)用列入表體的收費(fèi)項(xiàng)目。 注意事項(xiàng)： 必須列到明細(xì)費(fèi)用，列入上級(jí)費(fèi)用對(duì)明細(xì)項(xiàng)無(wú)效 客戶(hù)劃款協(xié)議 客戶(hù)劃款協(xié)議是關(guān)聯(lián)客戶(hù)與銀行賬號(hào)的關(guān)系，在此可以采用批量添加的方式，批量添加的方式是按照樓棟進(jìn)行添加。也可以找到房產(chǎn)后單擊“增加”按鈕進(jìn)行單個(gè)添加。 注意事項(xiàng)： 對(duì)于一個(gè)業(yè)主有多個(gè)銀行賬號(hào)，且都在啟用狀態(tài)，因?yàn)橄到y(tǒng)無(wú)法判斷房產(chǎn)和銀行賬號(hào)的關(guān)系，所以批量添加無(wú)效。需要手工進(jìn)行添加。 出盤(pán) 管理 出盤(pán)是在基礎(chǔ)設(shè)置完成的情況下 ，對(duì)于費(fèi)用進(jìn)行出盤(pán)。 在“銀行劃款”節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊 【 增加 】 按鈕，則出現(xiàn)如下提升框。此提示框主要為防止客戶(hù)已經(jīng)有預(yù)收款，還要進(jìn)行劃款。 確認(rèn)已經(jīng)不需要做“預(yù)收沖抵”，則點(diǎn)擊 【 確認(rèn) 】 按鈕，則出現(xiàn)如下提示： 選擇要?jiǎng)澘畹摹般y行劃款方案”和“會(huì)計(jì)年月”會(huì)計(jì)年月要和費(fèi)用期間一直。 選擇對(duì)應(yīng)的服務(wù)中心 點(diǎn)擊“選擇服務(wù)中心”按鈕后，系統(tǒng)出現(xiàn)有權(quán)限操作的服務(wù)中心，對(duì)于要出盤(pán)的服務(wù)中心點(diǎn)選首列的復(fù)選框進(jìn)行選擇。 保存生成數(shù)據(jù) 選擇服務(wù)中心后，出現(xiàn)如下界面，點(diǎn)擊保存按鈕即可。 出盤(pán)和作廢 保存后出現(xiàn)出盤(pán)的界面如下， 對(duì)于需要出盤(pán)則點(diǎn)擊 【 出盤(pán) 】 按鈕后選擇相應(yīng)路徑進(jìn)行出盤(pán)，也可以點(diǎn)擊作廢按鈕作廢相關(guān)數(shù)據(jù)： 出盤(pán)后可以點(diǎn)擊取消出盤(pán)按鈕，進(jìn)行取消出盤(pán)操作。 注意事項(xiàng)： 出盤(pán)后系統(tǒng)將鎖死已經(jīng)出盤(pán)的收費(fèi)清單條目，如果出盤(pán)后、回盤(pán)前有客戶(hù)進(jìn)行交款，則錄入預(yù)收款信息，在回盤(pán)成功后進(jìn)行預(yù)收沖抵。 對(duì)于預(yù)收款如果回盤(pán)為成功扣款，則預(yù)收款可以沖抵以后月份費(fèi)用，如果未成功扣款，則按照預(yù)收沖抵規(guī)則沖抵相關(guān)費(fèi)用。 回盤(pán)操作 銀行回盤(pán)后，拷貝到計(jì)算機(jī)指定的位置，在界面上點(diǎn)擊 【 回盤(pán) 】 按鈕，出現(xiàn)如下提示，選擇回盤(pán)文件的地址后，點(diǎn)擊 【 打開(kāi) 】 按鈕 點(diǎn)擊 【 打開(kāi) 】 按鈕后出現(xiàn)再次確認(rèn)的提示： 點(diǎn)擊 【 確定 】 則完成回盤(pán)操作 注意 事項(xiàng) ：回盤(pán)后不能取消回盤(pán)，回盤(pán)時(shí)一定要慎重！ 回盤(pán)后查詢(xún) 回盤(pán)后可以在“回盤(pán)成功明細(xì)”頁(yè)簽中查詢(xún)到回盤(pán)成功的記錄，在“回盤(pán)失敗明細(xì)”頁(yè)簽中查詢(xún)到回盤(pán)失敗明細(xì)。 對(duì)于回盤(pán)成功的記錄，還會(huì)在“收款單”節(jié)點(diǎn)，查詢(xún)到回盤(pán)成功產(chǎn)生的收款單，收款單的類(lèi)型是“ 銀行托收 ”。 10. 生成憑證 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)是根據(jù)事先定義好的會(huì)計(jì)描述，各系統(tǒng)的原始單據(jù)及業(yè)務(wù)處理自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證，并按照用戶(hù)的設(shè)置將實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證。這里所說(shuō)的 會(huì)計(jì)描述就是預(yù)先定義好各經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)主體規(guī)則、賬簿規(guī)則、入賬科目定義及憑證模板分錄結(jié)構(gòu)，在增加單據(jù)或進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，就可以根據(jù)單據(jù)及業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容與相關(guān)的會(huì)計(jì)描述生成相應(yīng)的實(shí)時(shí)憑證或會(huì)計(jì)憑證。實(shí)際上實(shí)時(shí)憑證是在 NC系統(tǒng)的后臺(tái)生成的，并且這里過(guò)程是自動(dòng)的，用戶(hù)不用做任何設(shè)置，只要單據(jù)生效處理時(shí)，實(shí)時(shí)憑證就自動(dòng)生成了。用戶(hù)需要的是生成總賬中的憑證，那么在達(dá)到這一目標(biāo)之前，需要做一些基礎(chǔ)工作，如定義入賬主體規(guī)則、入賬賬簿規(guī)則、入賬科目定義、設(shè)置憑證模版，將來(lái)生成憑證的時(shí)候是根據(jù)這些規(guī)則來(lái)生成的。 入賬規(guī) 則定義 入賬規(guī)則定義節(jié)點(diǎn)，是定義業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成哪個(gè)會(huì)計(jì)主體以及與會(huì)計(jì)賬簿憑證的規(guī)則。 步驟 1： 會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則定義 在會(huì)計(jì)主體規(guī)則定義功能中，是按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行定義的，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，選擇各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的影響因素，分別設(shè)置各具體影響因素的入賬規(guī)則，影響因素是具體業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)上的字段，在會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則，是定義業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成會(huì)計(jì)主體的規(guī)則 。 ■ 操作步驟： 1．在主菜單中單擊【客戶(hù)化】－【會(huì)計(jì)平臺(tái)】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】－【入賬規(guī)則定義】，系統(tǒng)彈出“入賬規(guī)則定義” 窗口。 2． 在入賬規(guī)則定義接口中，點(diǎn)中第一個(gè)頁(yè)簽“會(huì)計(jì)主體規(guī)則 設(shè)置”，然后選中左邊的業(yè)務(wù)系統(tǒng)如運(yùn)營(yíng) 系統(tǒng)，然后點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一個(gè)空白行，然后點(diǎn)擊 【 影響因素 】 按鈕，彈出接口如圖： 3． 選擇此系統(tǒng)生成會(huì)計(jì)主體的入賬影響因素后確定，生成此系統(tǒng)會(huì)計(jì)主體的影響表如圖： 4．然后定義入賬規(guī)則對(duì)照表，點(diǎn)擊 【 對(duì)照表 】 按鈕，彈出接口如圖所示： 5．在此對(duì)照表，點(diǎn)擊 【 增加 】 按鈕，即可逐條或多條定義會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則。 注意事項(xiàng)： 1) 會(huì)計(jì)主體規(guī)則只對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成總賬憑證有效，對(duì)生成結(jié)算憑證無(wú)效。 2) 定義會(huì)計(jì)主 體入賬規(guī)則時(shí)所選擇的影響因素必須是業(yè)務(wù)單據(jù)上存在的字段，且該字段值均不應(yīng)為空，如果為空則進(jìn)默認(rèn)會(huì)計(jì)主體，如果沒(méi)有設(shè)置默認(rèn)會(huì)計(jì)主體，則此單據(jù)將不能生成任何主體賬簿的憑證。 3) 同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以同時(shí)定義多個(gè)影響因素行或影響因素組合，業(yè)務(wù)處理生成平臺(tái)信息時(shí)依次按影響因素對(duì)照表過(guò)濾，直到找到符合條件的入賬規(guī)則。 4) 業(yè)務(wù)單據(jù)按會(huì)計(jì)主體規(guī)則進(jìn)行過(guò)濾生成憑證時(shí)，是按單據(jù)表體行進(jìn)行匹配的，首先按會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則的對(duì)照表過(guò)濾，如果對(duì)照表沒(méi)有滿(mǎn)足條件的規(guī)則，則取默認(rèn)入賬主體。 5) 會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則在不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間復(fù)制時(shí)，兩個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)間 應(yīng)選擇了相同的影響因素。 6) 會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則批生成時(shí)覆蓋生成功能應(yīng)慎重選擇，因?yàn)闀?huì)將之前定義的入賬規(guī)則刪除。 7) 執(zhí)行如下操作時(shí)需慎重，否則在憑證生成對(duì)實(shí)時(shí)憑證進(jìn)行重算，且選擇了按入賬規(guī)則重算時(shí)可能造成實(shí)時(shí)憑證丟失。 8) 修改默認(rèn)入賬主體。 9) 刪除會(huì)計(jì)主體影響因素。 10) 修改和刪除會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則。 11) 刪除影響因素時(shí)其對(duì)應(yīng)的對(duì)照表數(shù)據(jù)也將隨之刪除。 12) 會(huì)計(jì)主體規(guī)則對(duì)照表和賬簿規(guī)則對(duì)照表除以下檔案 (存貨分類(lèi)、資產(chǎn)類(lèi)別、增減方式 )外不支持按上級(jí)定義，須定義到具體的檔案上才可生成正確的憑證。 13) 如果某系統(tǒng)所有單據(jù)不分條件需同時(shí)生成所有 會(huì)計(jì)主體的憑證，則仍需為該系統(tǒng)選擇一個(gè)影響因素，且該影響因素必須是此系統(tǒng)所有單據(jù)上有值的字段，且應(yīng)定義如案例 4所示的會(huì)計(jì)主體入賬規(guī)則。 步驟 2： 賬簿入賬規(guī)則 設(shè)置 賬 簿入賬規(guī)則，是定義某一會(huì)計(jì)主體下，業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)生成哪個(gè)賬簿憑證的規(guī)則。 ■ 操作步驟： 1．在主菜單 中單擊【客戶(hù)化】－【會(huì)計(jì)平臺(tái)】－【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】－【入賬規(guī)則設(shè)置】，系統(tǒng)彈出“入賬規(guī)則設(shè)置 ” 窗口。 2．在入賬規(guī)則定義接口 中，點(diǎn)中第二個(gè)頁(yè)簽“賬簿規(guī)則設(shè)置 ”，然后選中左邊的業(yè)務(wù)系統(tǒng)如應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心系統(tǒng)，然后點(diǎn)擊〖增加〗按鈕， 系統(tǒng)自動(dòng)增加一個(gè)空白行，然后點(diǎn)擊〖影響因素〗按鈕，彈出接口如圖所示： 3． 選擇此系統(tǒng)生成會(huì)計(jì)賬簿的入賬影響因素后確定，生成此系統(tǒng)會(huì)計(jì)賬簿的影響表如圖所示： 4． 然后定義賬簿規(guī)則對(duì)照表，點(diǎn)擊 【 對(duì)照表 】 按鈕，彈出接口如圖所示： 5． 在此對(duì)照表，點(diǎn)擊 【 增加 】 按鈕，即可逐條定義會(huì)計(jì)賬簿入賬規(guī)則。 步驟 3： 科目分類(lèi)定義 科目分類(lèi)定義的作用是在各主體賬簿下，