【正文】 取一個客戶的費用，系統(tǒng)支持同一個客 戶有多個房間的欠費生成一張收款單。 修改費用調(diào)整記錄 選中需要修改的費用調(diào)整記錄，點擊 【 修改 】 按鈕，修改現(xiàn)有內(nèi)容。例如一個月是按照 30 天還是 31 天 進行計算、 計提違約金當日是否計算等。 設置步驟如下： a) 設置“是否計算違約金”參數(shù)，如果計算違約金則在此復選框上打鉤進行處理。 增加臨時費用單 點擊 【 增加 】 按鈕，通過 【 行操作 】 增行的方式錄入系統(tǒng)臨時費用，對于表頭上的客戶、房產(chǎn)等信息如果選定 后，表體則會限定必須是表頭信息的內(nèi)容。 費用計算按鈕是按照你選定的表頭條件進行費用計算，表頭條件必選項是會計年月，也就是必須選擇計算的會計年月后可以再次選擇其他條件。 額外用量對于某一戶有特殊需要錄入的用量，則錄入額外用量。 分攤總量＝（指定的一個分攤金額 +額外金額） *計算比例 2. 分攤方式 a) 分表用量：分攤總量（該表分走表量 /所有分表走表量之和） 下級分表為該分攤所屬所有客戶下所有同類型儀表。 c) 最大量程是對于儀表歸零時的最大讀數(shù)值。 非階梯費用的計費公式為：單價 *用量 階梯費用的計費公式則按照超過規(guī)定用量按照對應 單價的方式進行計費。 步驟 2： 房產(chǎn)儀表 房產(chǎn)儀表的功能相當于把儀表安裝到房產(chǎn)，是 儀表和房產(chǎn)的關聯(lián)。 c) 計費周期是指計費的時間長度，簡單說就是要求一次算幾個月費用，如果選擇季度計費則選擇“ 3”，半年則為“ 6”等。 收費項目是集團檔案，需要集團對 收費項目進行定義，然后分配給需要的公司。 步驟 1： 收費項目設置 a) 費用類型是會計憑證生成的因素，設定后 成為影響會計平臺生成憑證時的對應會計客戶的因素。 周期費用中有 幾個特殊字段需要進行注意 ： a) 開始日期是對于費用的計算開始日期，如果在開始日期以前的費用則不進行應收費用計算。此分類為三種，分別是周期類、儀表類和業(yè)務類。此分類分三種，分別是經(jīng)營性收費、代收費和押金收費； b) 費用類別是對于費用計算時的類別使用，將影響到收費標準選用和最終的費用生成。 步驟 3：分攤費用 物業(yè)公司需要住戶分攤的費用設置，比如公共區(qū)域的水，電等。 額外用量對于某一戶有特殊需要錄入的用量，則錄入額外用量。 保存按鈕是對于抄表數(shù)據(jù)保存后可以直接進行應收費用計算， 應收費用計算后的抄表數(shù)據(jù)不可以進行更改。如果計算錯誤需要修改則需要先棄審。 退押金 選中費用類型為押金的收費項目的費用記錄，點擊 【退款】 按鈕，彈出界面錄入扣款日期和扣款金額字段。例如深圳的違約金計算的周期性、儀表性費用應該是當月計算，而其他費用是下個月進行計算。 步驟 4：保存，保存時對于沒有調(diào)整的費用不進行保存操作； 步驟 5：提交、審批。 注意事項 ： 1) 調(diào)整的時候，需要將調(diào)整的費用記錄查詢出來進行調(diào)整。 注意事項 ： 掛起： 指某些收費記錄暫時停止收費 ，包括暫停收款、預收沖抵、銀行劃款等操作 。 收款：是指財務部記錄下針對該客戶的收款信息。 結(jié)算方式可以在集團進行定義。點擊 【 預交沖抵 】 以后，系統(tǒng)自動進行預交沖抵。主要信息取自客戶信息中心相關信息，例如：銀行賬號、開戶人、房產(chǎn)編碼、房產(chǎn)名稱、賬戶類型、銀行編碼、銀行名稱等，還有部分取自于其他的基礎檔案，例如：服務中心編碼、服務中心名稱等，其他信息為取自系統(tǒng)系統(tǒng)，如序號、日期、金額等。例如深圳是“ Y”，此字符有大小寫區(qū)別。需要手工進行添加。 入賬規(guī) 則定義 入賬規(guī)則定義節(jié)點，是定義業(yè)務系統(tǒng)單據(jù)生成哪個會計主體以及與會計賬簿憑證的規(guī)則。 13) 如果某系統(tǒng)所有單據(jù)不分條件需同時生成所有 會計主體的憑證，則仍需為該系統(tǒng)選擇一個影響因素，且該影響因素必須是此系統(tǒng)所有單據(jù)上有值的字段，且應定義如案例 4所示的會計主體入賬規(guī)則。 7) 執(zhí)行如下操作時需慎重，否則在憑證生成對實時憑證進行重算，且選擇了按入賬規(guī)則重算時可能造成實時憑證丟失。 回盤操作 銀行回盤后，拷貝到計算機指定的位置，在界面上點擊 【 回盤 】 按鈕，出現(xiàn)如下提示，選擇回盤文件的地址后，點擊 【 打開 】 按鈕 點擊 【 打開 】 按鈕后出現(xiàn)再次確認的提示： 點擊 【 確定 】 則完成回盤操作 注意 事項 ：回盤后不能取消回盤，回盤時一定要慎重！ 回盤后查詢 回盤后可以在“回盤成功明細”頁簽中查詢到回盤成功的記錄，在“回盤失敗明細”頁簽中查詢到回盤失敗明細。否則回盤為扣款不成功記錄。 a) 起始位數(shù)、終止位數(shù)：在“ TXT”文件中開始和結(jié)束的位數(shù)，必須從第 1位開始設置，第二行以后的開始位數(shù)設置必須是上一行的終止位數(shù) +1； b) 不足是否補空、補空方式： 現(xiàn)在系統(tǒng)中因無法判斷不足是否補空，所以“不足是否補空”字段必須填寫為補空的方式，且相對應于補空方式是“前”或“后”，例如序號后補空，如果不足我們可以在序號的前方或后方進行補空； c) 補空字符： 進行補空的情況下，補空用何種字符進行補空，如果用空格補空，則 此字段不用錄入任何信息； d) 是否固定字符、固定字符內(nèi)容： 如果該位置有固定字符，則需要填列這兩個字段，例如銀行要求在中間加一段固定代碼等信息。 d) 是否匯總： 在出盤文件的基礎上如果需要在文件頭、文件尾或單獨出一個匯總文 件則選擇此復選框。如果采用方案方式，必須設置預收款方案，預收費用按照方案存儲余額，并按照方案制定的項目進行沖抵。 查詢收款單 單擊 【 查詢 】 按鈕，在彈出的查詢條件窗口中自定義查詢條件，定義完查詢條件，單擊 【 確定 】 按鈕，過濾出查詢結(jié)果。 批量打印收費通知單 按照選定條件，打印選定的收費通知單。進行費用收取操作。 費用調(diào)整是針對一個客戶進行的調(diào)整。 期初 余 額 錄入 經(jīng)過實地調(diào)研，在違約金方面確實 與原有系統(tǒng) 存在計算差異，差異原因主要是計算尾差造成的。 步驟 2：收費項目設置 1） 在收費項目上設置 此工作由公司的財務進行完成，需要設定違約金的公司請聯(lián)系項目組，將開放權(quán)限給相關人員，公司設定后全公司有效。 款項類型：根據(jù)對于不同收費項目的費用類型自動關聯(lián)此收費項目的費用類型，以方便進行收取和日后的退款操作。 3. 應收費用計算 應收費用計算是對于周期性費用、儀表性費用和分攤性費用的計算，計算時可以通過選擇不同的條件進行過濾計算的數(shù)據(jù)。 分攤比例是在分攤費用中選擇比例分攤時，則按照此列的比例進行分攤，分攤比例的合計是 100%。 分攤前需要事先錄入總表應該向下分攤的總金額，這個金額是指定的。系統(tǒng)計算用量的公式是（本次讀書 上次讀書） *倍率。 選中收費標準中某一條記錄后，可以通過切換頁簽設置或查看階梯計價公式。 c) 最大量程是對于儀表 歸零時的最大讀數(shù)值。 對于每個函數(shù)的說明在操作界面上有函數(shù)說明進行提示。 周期費用設置 周期費用的設置主要涉及到收費項目、收費標準和收費標準選用三個節(jié)點。此分類分三種，分別是經(jīng)營性收費、代收費和 押金收費； b) 費用類別是對于費用計算時的類別使用，將影響到收費標準選用和最終的費用生成。 b) 截止日期是對于費用如果選定到某日截止則選擇 截止日期，對于長期收費的，截止日期默認為空，代表永不截止。對于周期類費用我們只能設置周期費用標準進行對應，進行應收費 用計算時按照只能周期進行計費；對于儀表性費用系統(tǒng)按照儀表費用收費標準進行計算，進行應收費用計算時按照抄表單的用量進行計算；業(yè)務性費用指除周期性費用和儀表性費用外的其他費用； c) 應繳延后幾月是指應收費用計算出后應繳日期延后幾個月，如果是當月則為“ 0”，需要后延幾個月則錄入相應數(shù)字就可以； d) 應繳延后幾日是指應收費用計算出后應繳日期延后幾日，如果是每個月 1日則為“ 0”，需要后延幾日則錄入相應數(shù)字就可以。此分類為三種，分別是周期類、儀表類和業(yè)務類。分攤的方式非常的靈活，按照比例分攤，按照房間分攤等等。計算結(jié)果是在分攤用量上添加額外部分用量。但如果沒有進行應收費用計算，則可以更改抄表信息。 4. 臨時費用單 物業(yè)公司財務日常業(yè)務中，發(fā)生的臨時性應收款。寫入該條記錄行 如何查詢臨時費用單 單擊〖查詢〗按鈕，在彈出的查詢條件窗口中自定義查詢條件， 定義完查詢條件，單擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果。則周期性費用、儀表性費用此項值為“ 0”，而其他費用是“ 1”； d) 違約 金計算日期延后幾日是指違約金計算在“違約金計算日期標準”的基礎上加幾個月后還要加幾日才開始計算違約金，如果是當日則是“ 0”；實際情況因各個收費項目可能會有差異。否則調(diào)整無效。 2) 調(diào)整后應收金額、調(diào)整后欠收金額、調(diào)整后違約金應收、調(diào)整后違約金欠收審批通過以后直接回寫應收金額、欠收金額、應收違約金、欠收違約金字段。 收費清單列表數(shù)據(jù)中有 “ 客戶狀態(tài) ” 字段，該字段值為 “ 歷史 ” 時，表明該客戶已經(jīng)退房或退租。這些信息都是通過 “ 收費清單 ” 中的 【 應收賬款 】 按鈕 生成的。 定義界面如下： 款項類型對于收款單明細中的 “ 款項類型 ” 欄位 ，若為 “ 預收賬款 ” 時，則表體行上錄入收款標準之前的項目和 “ 收款金額 ” 即可，而應收金額、實收金額、欠收 金額都應該為NULL。 單擊 【 查詢 】 按鈕，在彈出的窗口中選擇查找的 條件 ，單擊 【 確定 】 按鈕，過濾出查詢結(jié)果。 f) 是否金額、金額單位： 如果此字段是金額，則在“是否金額”上選擇復選框，因為涉及到金額必然遇到金額單位，例如： ，選擇角則出，選擇分則出 10000。否則回盤為扣款不成功記錄。 出盤 管理 出盤是在基礎設置完成的情況下 ，對于費用進行出盤。 步驟 1： 會計主體入賬規(guī)則定義 在會計主體規(guī)則定義功能中，是按照業(yè)務系統(tǒng)進行定義的，可以根據(jù)實際業(yè)務的需要，選擇各業(yè)務系統(tǒng)的影響因素，分別設置各具體影響因素的入賬規(guī)則，影響因素是具體業(yè)務系統(tǒng)單據(jù)上的字段，在會計主體入賬規(guī)則，是定義業(yè)務系統(tǒng)單據(jù)生成會計主體的規(guī)則 。 步驟 2： 賬簿入賬規(guī)則 設置 賬 簿入賬規(guī)則，是定義某一會計主體下，業(yè)務系統(tǒng)單據(jù)生成哪個賬簿憑證的規(guī)則。 6) 會計主體入賬規(guī)則批生成時覆蓋生成功能應慎重選擇，因為會將之前定義的入賬規(guī)則刪除。 對于預收款如果回盤為成功扣款，則預收款可以沖抵以后月份費用，如果未成功扣款，則按照預收沖抵規(guī)則沖抵相關費用。例如深圳是“ Y”，此字符有大小寫區(qū)別。 步驟 3：填寫回盤相關信息 TXT回盤文件配置 說明 在回盤格式選擇“ TXT”進行回盤，則選擇“ TXT 出盤文件配置”配置過程中嚴格按照銀行的要求進行配置。 c) 回盤格式： 回盤格式是指銀行回盤文件的文件格式，主要有“ TXT”和“ XLS”兩種格式進行回盤，回盤格式要按照銀行要求進行設置。 沖抵方式參數(shù)決定服務中心采用方案方式還是費用項目方式。已經(jīng)審批的收款單不能作廢。如果選擇“按客戶”則一個客戶有多套房產(chǎn)，生成一個收費通知單。自動彈出收款單界面，所要收取的費用顯示到收款單中。錄入需要調(diào)整的金額，點擊 【 保存 】 按鈕。如：每日萬分之五，則應該錄入0. 0005。如果選擇固定天數(shù)，則 按照第三個參數(shù)設定的參數(shù)進行計算。 可以進行增行、刪行操作。保存后的數(shù)據(jù)可以進行應收費用計算。 分攤系數(shù)如果在分攤費用中設置為系數(shù)分攤，則去分攤系數(shù)列的相關數(shù)據(jù)進行分攤。 c) 直接金額分攤：直接指定需分攤的總金額。 b) 倍率是對于儀表用量的倍率，例如儀表用量是 10，我們實際要按照 10 倍率進行計算則是倍率為 10。所以選擇“月”即可； e) 階梯費用對于需要階梯計費的費用應選擇“階梯費用”，選擇后階梯費用頁簽可以打開，設置階梯單價。系統(tǒng)計算用量的公式是（本次讀書 上次讀書） *倍率。此參數(shù)在周期性費用中和“單位 ”字段進行對 應計算；對于儀表性費用直接和用量進行 計算； b) 計算公式是對于應收費用計算的具體規(guī)則，公式設置界面如下： 對以周期性費用公式 必須加“ PRTM(1)”函數(shù)。 分攤費用是指物業(yè)服務中心發(fā)生的 公共服務 費用， 但要按照一定 標準分攤 給客戶的 相關發(fā)生費用。此分類為三種，分別是周期類、儀表類和業(yè)務類。 c) 收費周期等后幾個字段和收費標準一致，但可以手工更改。此參數(shù)可以和“應繳延后幾月”參數(shù)配合使用； e) 精度是指計算后的金額精度位數(shù)，選擇方式包括財務精度、元、角、分。業(yè)務性費用指除周期性費用和儀表性費用外的其他費用； c) 以后其他項目對業(yè)務性費用都不起 作用，因為業(yè)務性費用直接在前段的業(yè)務單據(jù)上填列，不需要進行計算， 所以無須填寫。 1. 分攤類別 a) 用量差額分攤：從總表與分表用量之差來獲得。 金額分攤費用設置 步驟 1：分攤費用 物業(yè)公司需要住 戶分攤的費用設置，比如公共區(qū)域的水，電等。保存時如果沒有錄入本次讀數(shù)的行系統(tǒng)認為是無效數(shù)據(jù)，不進行保存； 暫存按鈕是對數(shù)據(jù)提供一個錄入人員暫時保存的功能； 本次讀數(shù)是必錄選項，對于抄到表的客戶，錄入本次讀數(shù)，系統(tǒng)要求本次讀數(shù)不得小于上次讀數(shù)，且如果當月用量（本次讀數(shù) 上次讀數(shù)）如果上個月用量的兩部則系統(tǒng)自動進行提示；