信用社銀行費(fèi)用管理稽核檢查報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-09-08 17:18本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】信用聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子思想上高度重視，結(jié)合本市經(jīng)營(yíng)和費(fèi)用管理現(xiàn)狀，施，在財(cái)務(wù)部配合下開展自查工作。通過對(duì)****至****上半年有關(guān)文。各項(xiàng)費(fèi)用支出的情況進(jìn)行了自查。式，實(shí)行統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，各社費(fèi)用票據(jù)統(tǒng)一在聯(lián)社報(bào)賬及列支。本次費(fèi)用檢查的機(jī)構(gòu)有聯(lián)社清算中心和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)兩部分。根據(jù)稽核內(nèi)容及要求，首先通過損益報(bào)表對(duì)相關(guān)年度項(xiàng)目列支。細(xì)費(fèi)用項(xiàng)目列支是否超標(biāo)。及賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)排查。年度費(fèi)用管理辦法，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。支全部經(jīng)過財(cái)務(wù)審批委員會(huì)審批。例之內(nèi)，不得突破。批記錄有費(fèi)用審批表、會(huì)議記錄及費(fèi)用批復(fù)書等。各社報(bào)帳的正式發(fā)。聯(lián)社審批的費(fèi)用，需提前上報(bào)聯(lián)社財(cái)務(wù)部，待批準(zhǔn)后方可實(shí)施列支，且費(fèi)用必須控制在聯(lián)社核定的限額之內(nèi)。均超過規(guī)定的3‰以下的占比規(guī)。應(yīng)列宣傳費(fèi)科目。
【正文】 圍擅自列支問題。計(jì)算的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。 工資性支出符合省聯(lián)社下達(dá)的編制計(jì)劃，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、繞 權(quán)限或者通過其他賬戶列支。其中 ****年 18 月績(jī)效工資 1636574 元和 ****年 16 月績(jī)效工資 704800 元列支在代辦其他手續(xù)費(fèi)科目。 (三 )資金營(yíng)運(yùn)情況稽核檢查 本檢查期內(nèi)，未發(fā)生資金拆出、拆入的資金調(diào)劑業(yè)務(wù) ，也未發(fā)生債券申購(gòu)、回購(gòu)、投資等業(yè)務(wù)。資金存放全市統(tǒng)一由聯(lián)社在各同業(yè)行、社間開戶，主用于經(jīng)營(yíng)匯兌結(jié)算等業(yè)務(wù)，對(duì)賬及時(shí)，管理符合規(guī)定。 以上是 ****農(nóng)村信用合作聯(lián)社在 **年至 **年前半年間關(guān)于費(fèi)用管理的自查情況，針對(duì)存在問題，我們將積極糾改。在今后的工作中，我們將規(guī)范核算方法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制費(fèi)用支出，進(jìn)一步提高自身的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利水平。 附：專項(xiàng)稽核表一、表二、表三。 ****年 **月 **日
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