信用社銀行費(fèi)用管理稽核檢查報(bào)告(完整版)
【正文】 格貫徹執(zhí)行。通過(guò)對(duì) ****至 ****上半年有關(guān)文件、帳表、傳票的調(diào)閱，填制了相關(guān)稽核表，對(duì)本市財(cái)務(wù)費(fèi)用管理及各項(xiàng)費(fèi)用支出的情況進(jìn)行了自查。其次通過(guò)對(duì) ****年和 ****年上半年度的費(fèi)用分戶賬列支情況進(jìn)行翻閱，對(duì)可能存在錯(cuò)列串支、下甩、超比例及標(biāo)準(zhǔn)的列支費(fèi)用進(jìn)行分析并記錄。各社報(bào)帳的正式發(fā)票要有社主任、會(huì)計(jì)、經(jīng)辦人簽字，方能到清算中心報(bào)帳。均超過(guò)規(guī)定的 3‰以下的占比規(guī)定，超支金額 今年 年為 元， 08 年上半年為 元。 手續(xù)費(fèi)支付范圍符合規(guī)定，計(jì)付比例按規(guī)定控制，無(wú)擴(kuò)大范圍擅自列支問(wèn)題。 附：專項(xiàng)稽核表一、表二、表三。 工資性支出符合省聯(lián)社下達(dá)的編制計(jì)劃，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、繞 權(quán)限或者通過(guò)其他賬戶列支。 ⑵ 今年 年 7 月 31 日公雜費(fèi)科目支客飯 7626 元，應(yīng)列業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目。 有下甩各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)象。 二、基本情況 (一 )財(cái)務(wù)費(fèi)用管理稽核檢查
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