【導讀】1. ...........14. .............14. 2. 3. 4

　　

【正文】 負責化學危險物品的管理工作。 建立防火防爆管理制度。 企業(yè)主管生產(chǎn)的領(lǐng)導 負責 主管防火防爆管理工作。 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)有 1名安全管理人員負責監(jiān)督執(zhí)行防火防爆管理制度。 車間、工段、班組的負責人，具體負責本單位的防火防爆管理工作。 在化學危險品庫、成品庫、注氣間、供氣間、時效間、調(diào)火間、組裝車間的醒目處設(shè)標志牌。 車間各區(qū)域和設(shè)備，凡可能危及人身安全 的地方必須 設(shè) 醒目標志牌。 不安全或禁止使用的設(shè)備，應在啟動裝置附近掛示標 牌，并用醒目字體標注 “ 危險，禁止啟動 ” 等字樣。標牌的顏色 要 與設(shè)備基本色調(diào)有顯著區(qū)別。 原料場選址要與布局合理。原料場應設(shè)在遠離生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū) 44 的區(qū)域，消防水源要充足，消防車道要暢通，場地應平坦，料堆基礎(chǔ)需比自然地面高出三十厘米，以防積水。 加強用電設(shè)備的管理。在原料場火災中，因電器設(shè)備故障或電線短路而引起的火災比較多。在原料場內(nèi)用電器設(shè)備時，單位必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到電器設(shè)備每年至少進行兩次絕緣測定，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時，必須及時檢修；電器設(shè)備和電 線不準超負荷，保險裝置應符合規(guī)定要求，開關(guān)須設(shè)有防護罩；堆場工作結(jié)束時，應及時切斷電源（不含消防供電）。 加強火源管理。要加強火源管理，單位應該做到：健全門衛(wèi)制度。外來人員及車輛入場時門衛(wèi)應嚴格嚴查、登記并收繳火種；周圍煙囪、生活用火爐等要安裝防火裝置；原料場內(nèi)嚴禁吸煙、嚴禁使用明火；機動車進入原料場時，易產(chǎn)生火花部位要加裝防護裝置，排氣管必須佩戴性能良好的防火罩；清除場內(nèi)可燃雜物。 加強消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。單位將按要求配置消防設(shè)施器材，并經(jīng)常性檢修保養(yǎng)，確保設(shè)施完好能用。料場四周可安裝可視探頭，用電 腦監(jiān)控；原料場安裝避雷針；給料場值班人員配備對講機、強光照明燈等。要定期對消防栓管網(wǎng)進行檢測、維修、消防栓的設(shè)置盡可能不要放在中間，防止被實堆埋壓。消防設(shè)施是撲救火災的基礎(chǔ)，消防設(shè)施建設(shè)可因地制宜，以實用可靠為主，這樣才能夠及時撲滅萌芽狀態(tài)的火災、減少損失。 健全各項制度，加強人員管理。單位實行防火安全責任制，確定一名領(lǐng)導全面負責料場的防火安全工作。由于，配件等原料堆場外 45 來人員復雜，車輛來往頻繁，廠內(nèi)、廠外人員往往有人把警告和制度當耳旁風，有章不循。 開展防火安全知識教育，提高員工的安全意識。做好公 司原料堆場的防火工作，關(guān)鍵在于提高全廠員工的安全素質(zhì)。本項目單位是重點防火單位，但由于企業(yè)人員多，安全意識不強，違章動手時常發(fā)生。所以要定期對職工進行防火安全知識教育，通過聘請消防監(jiān)督人員授課或自制防火手冊，定期對職工進行消防安全知識考核，以增強職工的防火安全意識，并使企業(yè)消防人員熟悉掌握消防法規(guī)、防火滅火常識，牢固樹立“預防為主，安全第一”的思想。同時，單位應處好與周邊鄰居的關(guān)系，防止人為縱火。 46 第八章 生產(chǎn)組織及勞動定員 生產(chǎn)組織 本項目的管理實行建設(shè)單位法人負責制。項目建成后，實行現(xiàn)代企業(yè)管 理制度，實行總經(jīng)理負責制，實行全員勞動合同制，制訂嚴格的人事制度、財務(wù)制度及生產(chǎn)制度。 工作制度 生產(chǎn)車間實行三班制，年工作日 360天。 勞動定員 勞動定員編制原則 堅持保證安全生產(chǎn)的原則。勞動定員管理和勞動定員標準編制必須符合《安全生產(chǎn)法》、《勞動法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，符合客觀實際，反映出合理和相對穩(wěn)定的生產(chǎn)勞動組織結(jié)構(gòu)及其變化，減人提效，保證安全生產(chǎn)工作的需要。 堅持“以人為本”的原則。勞動定員管理和勞動定員標準編制必須立足于努力提高職工隊伍素質(zhì)，優(yōu)化勞動力配 置，挖掘各工種內(nèi)部潛力、提高工時利用率，合理減少工人作業(yè)時間和降低工人勞動強度。 堅持嚴格按定額定員管理的原則。勞動定員管理和勞動定員標準編制必須對凡有定額標準的作業(yè)項目都要按定額編制定員，凡是能夠計算和考核工作量的班組或工種崗位都要有科學合理的勞動定額， 47 實行定額定員管理，充分調(diào)動和提高工人勞動生產(chǎn)積極性，合理節(jié)約勞動生產(chǎn)力。 勞動定員 根據(jù)生產(chǎn)需要，按各生產(chǎn)崗位的操作程序和繁雜程度決定定員人數(shù)，同時考慮因故缺勤和輪休人員，需新增人 600 人 。其中管理人員30 人，生產(chǎn)人員 550人 ，其他人員 20人。 人員培訓 培訓方式 隨著企業(yè)之間競爭的日趨激烈，企業(yè)紛紛將著眼點放在最具有活力的人力資源上，加強了對人力資源的培訓，建立學習型的組織（如一些企業(yè)大學或企業(yè)商學院）和個人。 企業(yè)在經(jīng)營、管理、市場開拓和業(yè)務(wù)操作等工作需要各種知識和技術(shù)水平的勞動者。因此，公司工作人員除上崗前培訓外，還要接受定期集中培訓，聘請有經(jīng)驗的管理人員擔任主講，講授先進的服務(wù)方法和科學的管理方法。 自培。公司每年制訂培訓計劃，由懂經(jīng)營、會管理、有技術(shù)的技術(shù)管理骨干擔任老師，內(nèi)容主要針對生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，如員工 素質(zhì)教育、基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、市場營銷、設(shè)備維護保養(yǎng)、應知應會、安全生產(chǎn)等。 委培。采取“送出去”或“請進來”的辦法，即對關(guān)鍵崗位、特殊崗位、重要管理崗位的員工送出去進修，請有資質(zhì)的專家來本公 48 司進行專業(yè)知識講座。 走產(chǎn)學研相結(jié)合的路子，本公司科研小組與大專院校、科研院所相結(jié)合，進行科研技術(shù)項目研究及難題攻關(guān)，以此推動企業(yè)管理水平提升和技術(shù)進步。 培訓對象及人員 從培訓對象來看，一是針對營銷人員的，一是針對管理人員的；從知識結(jié)果來看，主要集中在營銷管理、戰(zhàn)略管理、企業(yè)人力資源管理 、質(zhì)量管理、執(zhí)行力、成功學、稅收籌劃等方面。通過培訓，最終目的是使銷售人員應能夠?qū)崒嵲谠谟行嵘蛻魞r值、完成組織目標、降低單位成本、提高企業(yè)贏利能力，實現(xiàn)組織個人互贏。 49 第九章 項目實施進度 建設(shè)工期 項目 擬安排在 12 個月內(nèi)籌備和建設(shè)完成。全過程主要為工程建設(shè)準備階段（完成項目建設(shè)的前期工作，包括項目立項、可研論證及報批、征地等）；設(shè)計階段（初步設(shè)計和施工設(shè)計）；項目實施階段（建設(shè)項目施工）；設(shè)備招標采購、設(shè)備安裝、調(diào)試階段；竣工監(jiān)理驗收階段等，最后交付使用，使之達到設(shè)計規(guī)模。 進度安排 項目前期工作 項目前期工作包括成立相關(guān)組織考察，編制可行性研究報告和初步設(shè)計，根據(jù)項目的審批程序及工作量，預計需要 2個月。 設(shè)計和施工前準備 初步設(shè)計經(jīng)過專家審查通過后，進入施工圖設(shè)計階段，大致需要 2個月時間，在委托設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計的同時，建設(shè)單位可著手進行施工前準備。 施工進度 （ 1）土建工程 本項目土建工程預計 6 個月內(nèi)完成，在進行土建施工的同時，可進行設(shè)備采購。 （ 2）安裝工程 在土建施工的同時，為水、電及設(shè)備安裝預留洞口，主體基本完 50 工后，即可進行管、線、設(shè)備安裝。 （ 3）其它部分 其 他輔助設(shè)施可在土建工程進入后期階段時進行施工，也可根據(jù)具體情況在土建施工的同時，分期分批進行施工。 51 第十章 投資估算與資金籌措 建設(shè)投資 估算范圍 本估算包括正常的設(shè)計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑安裝費用及輔助工程，但不包括以下各項： （ 1）經(jīng)營期內(nèi)發(fā)生的各項費用； （ 2）建 設(shè) 期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用。 估算依據(jù) 本項目的投資估算，主要依據(jù)項目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。 項目投資估算參考的文件： 國家發(fā)改 委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）； 建筑工程費用以現(xiàn)行建筑工程費用標準及費率為依據(jù)； 設(shè)備工程材料價格以市場價格或信息價并參考供應商報價情況估算； 安徽省建設(shè)委員會《安徽省建筑安裝工程定額》。 建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)投資 ，包括工程費用、工程建設(shè)其它費用和預備費 ： 52 （ 1）工程費用 ①建筑工程費 主要包括 各生產(chǎn)車間和倉庫 等，合計 費用 為 598 萬元。 ②設(shè)備購置及安裝費 主要為 生產(chǎn)檢驗 設(shè)備、給排水、電氣、消防 設(shè)備 等 ，設(shè)備安裝調(diào)試費按設(shè)備購置費的 10%計算。此項費用為 。 （ 2）工程建設(shè)其他費用 勘察設(shè)計費按工程費用的 %計費；建設(shè)單位管理費按工程費用的 %計費；工程建設(shè)監(jiān)理費按工程費用的 %計費；招標代理費按工程費用的 %計費。此項費用 50 萬元。 （ 3）預備費 根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項目區(qū)的實際情況，工程費用和工程建設(shè)其他費用的 5%進行估算，此項費用 48 萬元。 具體詳見附表 2：建設(shè)投資估算表 建設(shè)期利息是指工程項目在建設(shè)期間內(nèi)發(fā)生并計入固定資產(chǎn)的利息。本項目預 計貸款 500 萬元 ，建設(shè)期一年，銀行貸款利率按 35 年期中長期貸款年利率 %計算。為了簡化計算，在編制投資估算時通常假定借款均在每年的年中支用，借款第一年按半年計息，其余各年份按全年計息。經(jīng)計算，建設(shè)期利息為 。 53 估算依據(jù) 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債 流動資產(chǎn)＝應收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動負債＝應付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋ 在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 估算結(jié)果 根據(jù)項目的特點，以及相似企業(yè)的資金年流動次數(shù)和公司以往運營經(jīng)驗看，經(jīng)估算，項目 運營期間 在正常情況下所需的流動資金為 ，具體詳見附表 4：流動資金估算表 鋪底流動資金是保證項目建成后進行試運轉(zhuǎn)所必需的流動資金，按全額流動資金的 30％計入，預計項目鋪底流動資金 。 總投資 項目總投資 萬元 ，其中建設(shè)投資 萬元 ，建設(shè)期利息 ，鋪底流動資金 。 資金籌措 項目總投資 ，所需資金擬由項目單 位自籌 ，申請銀行貸款 500 萬元 。 54 第十一章 財務(wù)評價 產(chǎn)品成本估算 成本估算依據(jù) 項目總成本費用按國家發(fā)改委及建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）有關(guān)總成本估算表編制。 成本估算 本項目成本費用的估算采用要素成本估算方法。項目總成本費用主要包括管理費用、營業(yè)費用、燃料及動力、工資福利費用、折舊費、攤銷費、修理費以及財務(wù)費用等成本項目。運營期總成本費用年平均為 。 各種相關(guān)費用的計提具體情況如下： 原輔材料費用 原輔材料： 主要包括 AS、 ABS 及相關(guān)配件 等，共計 費用 元 。 具體詳見附表 51：外購原材料估算表 ； 燃料及動力費用 燃料及動力：主要為日常水電消耗，共計 萬元 。 具體詳見附表 52：外購燃料動力估算表 。 職工工資及福利 項目定員 600 人 ，管理人員按 24000元 /年、生產(chǎn)人員及其他人員按 12020 元 /年計算，按 30%計提福利費，則工資及福利為 。具體詳見附表 53：工資及福利估算表。 55 固定資產(chǎn)折舊 房屋、建筑物折舊 20 年平均折舊，殘值率為 5％； 設(shè)備折舊按 12 年平均折舊，殘值率為 5％； 年折舊額為 。 無形遞延資產(chǎn)攤銷 土地使用權(quán)按 10 年攤銷； 其他無形資產(chǎn)按 10攤銷； 遞延資產(chǎn)按 5年攤銷； 年攤銷費為 萬元。 修理及維護費 按年固定資產(chǎn)折舊額的 20%計算，為 。 其他費用 管理及廣告等其他費用，為 210 萬元。 項目建成 投產(chǎn) 后，正常運營年份可銷售各類打火機 億只，按每只 ，年可實現(xiàn)銷售收入 5250萬元 。 財務(wù)評價 依據(jù)及說明 編制依據(jù) 該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟 評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南 56 （試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進行項目的財務(wù)評價。 依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。 本項目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進行。 本項目財務(wù)評價在計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。 由于本項目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟影響較小，故僅對本項目的財務(wù)盈虧 能力、償債能力以及不確定性分析等方面進行財務(wù)評價。 編制說明 （ 1）稅費：項目增值稅稅率按 17%計算，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅稅率按5%計算，教育附加費率按 3%計算，企業(yè)所得稅稅率按 25%計算。 （ 2）項目計算期：本項目設(shè)定計算期為 16 年，其中建設(shè)期 1年。 （ 3）生產(chǎn)負荷：第 2 年投入試運營，達到設(shè)計能力的 60%， 第 3年投入試運營，達到設(shè)計能力的 80%， 第 4年達到設(shè)計能力。 （ 4）財務(wù)基準收益率：根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中財務(wù)基準收益率標準，參考行業(yè)標準并結(jié)合本項目的實際情況，本項目的基準收益率 確定為 10%。 （ 5）折舊與攤銷：固定資產(chǎn)折舊采