【正文】 源化率，并滿足環(huán)保要求。飼料加工機(jī)組照明燈具及泵等均選用節(jié)能型，以節(jié)約電的消耗。 總圖總平面布置按場(chǎng)區(qū)現(xiàn)狀合理布局，減少運(yùn)輸距離，減少管路及線路損失，降低能耗。 公用工程項(xiàng)目供電系統(tǒng)選用節(jié)能型變壓器，采用電容進(jìn)行無功補(bǔ)償，并做到供電、用電及電力拖動(dòng)系統(tǒng)的合理匹配。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，開展的環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作及審批情況等。環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作已由某市環(huán)境影響評(píng)估事務(wù)所完成，并已出具環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告，二○○九年十二月某市環(huán)境保護(hù)局出具審批意見。（詳見附件）第七章 項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理7 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為確保項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量按期施工投入使用，項(xiàng)目建設(shè)單位成立了某縣民生沙產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)羊基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目部,下設(shè)工程部、供應(yīng)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、銷售部等部門，各司其職，分工協(xié)作。各機(jī)構(gòu)的主要職能為工程部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建工程的施工，設(shè)備的安裝及調(diào)試。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目用物料的購(gòu)置，設(shè)備的定購(gòu)等。技術(shù)部：制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織實(shí)施項(xiàng)目檢查、監(jiān)督，組織安排評(píng)估評(píng)價(jià)，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，考察、評(píng)審、督促本項(xiàng)目建設(shè)方案，采取有效措施確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息管理；安排項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算。銷售部：負(fù)責(zé)開拓市場(chǎng)，聯(lián)系客戶，編制年、季、月、周銷售計(jì)劃和出貨計(jì)劃，對(duì)訂單實(shí)施生產(chǎn)銷售全過程跟蹤。 勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作崗位需要和勞動(dòng)力定額管理的要求，本著“高效、科學(xué)、精簡(jiǎn)、實(shí)用”的原則進(jìn)行勞動(dòng)力配置。對(duì)管理、技術(shù)和生產(chǎn)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用。小區(qū)現(xiàn)狀有職工13人，經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目需勞動(dòng)定員18人，其中：管理銷售人員2人、技術(shù)人員4人、工人12人。 管理措施公司采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式，以合作社為龍頭，引導(dǎo)、帶動(dòng)周邊群眾發(fā)展育肥羊生產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。 技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，由合作社組織就地培訓(xùn)，請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，要嚴(yán)格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的60—70%。培訓(xùn)時(shí)間根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為1—2個(gè)月，人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進(jìn)行。對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民進(jìn)行必要的技術(shù)培訓(xùn)，采用電視、錄音、錄像等現(xiàn)代媒體為培訓(xùn)手段，密切結(jié)合聲像、文字教材及面授輔導(dǎo)，多層次、多形式的服務(wù)于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民，使接受培訓(xùn)的農(nóng)民在短時(shí)間內(nèi)盡快掌握養(yǎng)殖技術(shù)。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防勞動(dòng)安全要說明項(xiàng)目可能存在的不安全的因素、環(huán)節(jié)及相應(yīng)的勞動(dòng)安全保障措施。衛(wèi)生要說明生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生保障措施和手段。消防要說明項(xiàng)目可能在哪些環(huán)節(jié)存在消防隱患及相應(yīng)的消防措施(1) 根據(jù)勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知，對(duì)項(xiàng)目各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的職業(yè)安全衛(wèi)生工作進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察。(2) 生產(chǎn)動(dòng)力用電插座等供電支路均由帶漏電保護(hù)的自動(dòng)開關(guān)作支路保護(hù)，以保障人身安全及用電設(shè)備運(yùn)行安全。生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)械操作人員要使用防護(hù)面具和器具。機(jī)械傳動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩。 (3) 加強(qiáng)獸醫(yī)衛(wèi)生防疫工作，通過畜禽排泄物的治理，減少病原微生物到處傳播的途徑，使畜禽糞便、生產(chǎn)污水得到有效處理；建立科學(xué)嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)制度，定期進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通，確保生產(chǎn)安全。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源8 投資估算依據(jù)1)采用指標(biāo)系數(shù)法組價(jià)；2)擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及工程量；3)甘肅省建設(shè)廳甘建價(jià)[2001]295號(hào)文“關(guān)于頒發(fā)《甘肅省建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制管理辦法》的通知”；4)設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）計(jì)?。?)建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi)依據(jù)甘肅價(jià)服務(wù)[2006]123號(hào)文計(jì)??；6)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)甘建建[2003]號(hào)文計(jì)?。?)建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)財(cái)建[2002]394號(hào)文計(jì)?。?)工程監(jiān)理費(fèi)率依據(jù)發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文計(jì)??；9) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)；10) 本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行投資估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按當(dāng)年實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算；11) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2009年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 國(guó)農(nóng)辦[2008]207號(hào)；12) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)種植養(yǎng)殖基地項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見》 國(guó)農(nóng)辦[2008]168號(hào)；13) 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》的通知 財(cái)發(fā)[2008]52號(hào)；14) 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的文件、資料、數(shù)據(jù)。 投資估算 總投資。，其中：，%；，％；，％；，%，%。，%。 建設(shè)投資1) 土建工程經(jīng)估算，，詳見附表21及附表24。2) 儀器設(shè)備經(jīng)估算，，詳見附表22及25。3) 種羊引進(jìn)，其中新增26萬元?？萍纪顿Y詳見附表23。4) 工程建設(shè)其他費(fèi)用。 鋪底流動(dòng)資金估算。表81 投資匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額(萬元)總投資比例備注利用原有增量投資合計(jì)建設(shè)投資(靜態(tài))%211．04%土建工程%%設(shè)備購(gòu)置與安裝%%科技投資%%工程建設(shè)其他費(fèi)用%%預(yù)備費(fèi)%%流動(dòng)資金%%投資合計(jì)100%% 建設(shè)期利息本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，不計(jì)建設(shè)期利息。 資金來源 中央財(cái)政資金； 地方財(cái)政配套資金地方配套資金總計(jì)16萬元，；。 自籌資金及來源（），全部為社員籌資（詳見后附社員籌資情況花名冊(cè)）。 銀行貸款及籌措情況本項(xiàng)目無銀行貸款. 財(cái)政資金的使用范圍 財(cái)政資金使用和管理，地方財(cái)政補(bǔ)貼16萬元（；，），主體工程建設(shè)、設(shè)備及品種引進(jìn)。財(cái)政資金使用和管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)相關(guān)財(cái)政資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定和要求，在實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ玫耐瑫r(shí)，實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。本項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼資金全部用于生產(chǎn)性設(shè)施的建設(shè)和科技投資。 資金來源與使用一覽表(增量)表8—2 單位：萬元序號(hào)名 稱資金來源合計(jì)占總投資比例中央資金省級(jí)補(bǔ)貼市縣補(bǔ)貼自籌1土建工程400%主體工程　　　　輔助工程　　其他輔助工程　　　　2設(shè)備購(gòu)置002%主要設(shè)備　　2　2　輔助設(shè)備　　　　3種羊引進(jìn)　　26%4工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　%5鋪底流動(dòng)資金　　　%6合 計(jì)40%7比 例%%%%%—— 自籌資金使用管理項(xiàng)目建設(shè)自籌資金主要用于財(cái)政補(bǔ)貼資金未解決的工程與設(shè)備費(fèi)用、科技投資以及其他費(fèi)用等，并通過明確的籌資方案，依據(jù)“責(zé)權(quán)利”相一致的原則，確立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和利益分配機(jī)制。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)以及有關(guān)的財(cái)務(wù)制度和經(jīng)濟(jì)法規(guī)；2) 項(xiàng)目計(jì)算期取10年，建設(shè)期1年；3) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取10%,貼現(xiàn)率（8%）。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入經(jīng)估算，。詳見表9附表71。表91 銷售收入估算表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)銷售額(萬元)備注無項(xiàng)目有項(xiàng)目增量無項(xiàng)目有項(xiàng)目增量1育肥羊只1500300015006501952商品基礎(chǔ)羔羊只180400220350143有機(jī)肥噸1838193503收入合計(jì)　 營(yíng)業(yè)稅金及附加國(guó)家政策規(guī)定，合作社免稅。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目主要產(chǎn)品為育肥羊及商品優(yōu)質(zhì)母羔羊。本項(xiàng)目單位產(chǎn)品按正常年養(yǎng)殖1只羊的飼養(yǎng)成本計(jì)算。經(jīng)估算，、。 項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用由外購(gòu)原材料、燃料與動(dòng)力、工資及福利、維修費(fèi)、折舊與攤銷和其它費(fèi)用構(gòu)成。經(jīng)估算，(平均值)，(平均值)，(平均值)，詳見附表5。 經(jīng)營(yíng)成本估算種養(yǎng)業(yè)項(xiàng)目及改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)分別說明目前和項(xiàng)目完成后總成本、經(jīng)營(yíng)成本等，尤其是折舊、攤銷計(jì)算時(shí)要考慮利用原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的折舊和攤銷；流通類項(xiàng)目應(yīng)說明項(xiàng)目單位自身所發(fā)生的支出、折舊等成本。經(jīng)估算，(正常年)，(正常年)，(正常年)。詳見附表5。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析經(jīng)財(cái)務(wù)估算分析，無項(xiàng)目時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)%，(ic=10%，全部投資)，(平均值)，%。以上指標(biāo)均表明無項(xiàng)目時(shí)雖有一定的財(cái)務(wù)盈利能力，但效益不明顯。有項(xiàng)目時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)%，(ic=10%，全部投資)，(含建設(shè)期,動(dòng)態(tài))。以上指標(biāo)均表明在有項(xiàng)目時(shí)，小區(qū)財(cái)務(wù)盈利能力有所增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較明顯。詳見附表8，現(xiàn)金流量表。在有項(xiàng)目時(shí)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)增量指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(增量，全部投資)%，(ic=10%，增量，全部投資)，(增量，平均值)，(含建設(shè)期)。以上增量指標(biāo)表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其增量經(jīng)濟(jì)效益非常明顯，說明項(xiàng)目方案合理。詳見附表8，現(xiàn)金流量表。 銀行貸款清償能力分析項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金為財(cái)政補(bǔ)貼資金，同時(shí)項(xiàng)目無其他債務(wù)資金，故不再進(jìn)行清償能力分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析%（增量），即項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要增加出欄（包括育肥羊及羔）達(dá)到1526只，項(xiàng)目即可保本。詳見圖9—1盈虧平衡示意圖。100%(生產(chǎn)能力)0虧損區(qū)系列一： 銷售收入系列二： 總成本費(fèi)用系列三： 固定成本圖91盈虧平衡示意圖 敏感性分析編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。針對(duì)敏感性因素提出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策措施。按177。5%、177。10%、177。15%、的幅度分別對(duì)建設(shè)投資、主要原材料、經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入作敏感因素變化分析。由分析可見：主要原材料、銷售收入經(jīng)營(yíng)成本依次較為敏感。詳見附表12敏感性分析表及圖9－2。 系列一：銷售收入變化 系列二：投資變化 系列三：經(jīng)營(yíng)成本變化系列四：基本方案內(nèi)部收益率線 系列五：基準(zhǔn)收益率線圖92 敏感性分析圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目從整個(gè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)來看，%，增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%，高于基準(zhǔn)收益率10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果來看，項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，項(xiàng)目投資能取得較好的財(cái)務(wù)效益。第十章 社會(huì)效益分析第十章 社會(huì)效益分析10 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過本項(xiàng)目的實(shí)施能夠壯大以養(yǎng)羊業(yè)為重點(diǎn)的某縣畜牧業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展,促進(jìn)某縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化,形成具有轄區(qū)特色的產(chǎn)業(yè)帶。通過無規(guī)定疫病標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)的建設(shè)，有助于促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化、基地化、規(guī)?；?，提高農(nóng)產(chǎn)品商品率。本項(xiàng)目根據(jù)某縣的種養(yǎng)傳統(tǒng)和資源稟賦，發(fā)揮名優(yōu)產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),做強(qiáng)做大傳統(tǒng)名牌產(chǎn)品,增強(qiáng)了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型換代和升級(jí)，初步形成區(qū)域化布局、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)、城鎮(zhèn)化發(fā)展的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新格局。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析某縣民生沙產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社是一家服務(wù)型專業(yè)合作社。合作社外聯(lián)了科研院所、臨河市天華食品有限責(zé)任公司，合作社實(shí)行了“四統(tǒng)一”管理，統(tǒng)一購(gòu)羊、統(tǒng)一飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售。統(tǒng)一購(gòu)羊，解決群眾買的問題；統(tǒng)一飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，保證羊的質(zhì)量；統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，解決了群眾的技術(shù)難題；統(tǒng)一產(chǎn)品銷售，保證農(nóng)戶贏利，在整個(gè)過程中合作社只收取農(nóng)戶少量的成本手續(xù)費(fèi)。 帶動(dòng)基地分析1) 項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可帶動(dòng)養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖、屠宰加工、銷售服務(wù)等一體化發(fā)展。2) 項(xiàng)目實(shí)施后，每年可直接出欄育肥羊3000只，出售基礎(chǔ)羔母羊400只，可豐富市場(chǎng)供應(yīng)，維護(hù)農(nóng)戶利益及養(yǎng)殖積極性，提高養(yǎng)羊業(yè)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析某縣民生沙產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社地處東勝村西部農(nóng)場(chǎng)，在所屬成員中，以東勝村農(nóng)戶為主的有93戶。在該社生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)中以上很多成員發(fā)揮了一定的作用，除以勞折資、入股、自籌資金外，大搞蓯蓉、甘草、苜蓿等沙產(chǎn)業(yè)種植，并修建養(yǎng)殖小區(qū)，養(yǎng)殖肉羊，尤其在養(yǎng)殖業(yè)方面，通過“引種、擴(kuò)繁、養(yǎng)殖”、“合作社+農(nóng)戶+合理性銷售”等措施，使合作社成員和周邊被帶動(dòng)的500多戶農(nóng)民收到了特別效益。項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)規(guī)模養(yǎng)羊的繁殖、屠宰加工、銷售服務(wù)等一體化發(fā)展，而且可以帶動(dòng)周邊地區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后，正常年年出欄育肥羊3000只，商品優(yōu)質(zhì)母羔羊400只，可直接帶動(dòng)周邊養(yǎng)羊戶320戶以上，戶均飼養(yǎng)基礎(chǔ)母羊30只，。間接帶動(dòng)規(guī)模育肥戶520戶，戶均出欄40只，，；還可帶動(dòng)屠宰加工、飼料加工、產(chǎn)品銷售等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的勞動(dòng)力就業(yè)